MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFMarketDesk Focused U.S. Dividend ETFMarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪66.16 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−40.67 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.46 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF


Bên phát hành
Empirical Finance LLC
Thương hiệu
MarketDesk
Ngày bắt đầu
19 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L4178

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.57%
Tài chính20.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.46%
Công nghệ Điện tử12.48%
Dịch vụ Công nghệ10.08%
Dịch vụ Khách hàng8.82%
Sản xuất Chế tạo7.82%
Bán Lẻ6.00%
Công nghiệp Chế biến4.74%
Dịch vụ Công nghiệp3.90%
Dịch vụ Phân phối3.87%
Công nghệ Sức khỏe3.63%
Vận chuyển2.05%
Dịch vụ Thương mại1.96%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.43%
Quỹ chung0.28%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.93%
Châu Âu2.07%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FDIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.76% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 13.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDIVBlue Owl Capital, Inc. Class AAres Management Corporation, chiếm lần lượt 2.28% và 2.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDIV trị giá 0.17 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 USD cổ tức cho thấy mức giảm 51.40%.
Tài sản được quản lý của FDIV‪66.16 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.38% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDIV chiếm ‪−40.67 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDIV do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu MarketDesk. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FDIV0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDIV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDIV đã tăng 2.73% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.76%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.26% trong ba tháng qua và đã giảm −2.56% trong năm qua.
FDIV giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.