3 Yếu Tố Hàng Đầu Có Trong Tất Cả Các Kế Hoạch Giao Dịch TốtXin chào mọi người! 👋
Trong tháng này, để chuẩn bị cho năm mới, chúng tôi đã đưa ra các bài viết xoay quanh khái niệm xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc. Bài đăng đầu tiên của chúng tôi yêu cầu bạn suy nghĩ về các loại yếu tố có thể dự đoán thành công lâu dài. Bài đăng thứ hai của chúng tôi đã xem xét lý do tại sao kế hoạch giao dịch lại quan trọng như vậy. Cả hai bài đăng này bạn có thể tìm thấy liên kết ở cuối 👇
Sau khi nói về *cái gì* và *tại sao*, đã đến lúc nói về *làm thế nào*.
Hôm nay chúng ta sẽ xem xét 3 yếu tố hàng đầu được tìm thấy trong tất cả các kế hoạch giao dịch tốt!
1️⃣ Yếu tố 1: Mọi kế hoạch giao dịch tốt đều biết lý do tại sao nó chiến thắng.
Trong giao dịch, có hai biến số quan trọng: Bat Rate và Win / Loss.
► Tỷ lệ Bat mô tả tỷ lệ phần trăm thời gian mà một giao dịch kết thúc như một chiến thắng. Một nhà giao dịch với tỷ lệ 90% sẽ thắng 9 trong số 10 giao dịch.
► Thắng / Thua mô tả mức độ chiến thắng trung bình lớn như thế nào, so với mức thua lỗ trung bình. Một nhà giao dịch với 0,5 Thắng / Thua lỗ gấp đôi số tiền thắng của anh ta.
Nếu bạn nhân các số này với nhau, bạn sẽ nhận được “Giá trị mong đợi”.
Ví dụ, một nhà giao dịch có Tỷ lệ Bat là 50% (thắng một nửa thời gian) và Thắng / Thua là 1 (Lỗ tương đương với tỷ lệ thắng) là một nhà giao dịch “Hòa vốn” hoàn hảo.
Để kiếm tiền trong dài hạn, tất cả những gì bạn cần làm là biến các giá trị này thành một giá trị dương. Nhà giao dịch hòa vốn ở trên chỉ cần giành được 51% giao dịch để bắt đầu kiếm tiền, nếu W / L của anh ta không đổi.
☝🏽Để đưa những con số này vào lãnh thổ “giá trị kỳ vọng” dương, mọi kế hoạch giao dịch tốt cần phải nghĩ ra một cách để tìm kiếm một cách có hệ thống các cơ hội giao dịch mà nó cho là có lợi thế. Các yếu tố đầu vào của hệ thống này hoàn toàn phụ thuộc vào nhà giao dịch, nhưng chúng thường bắt nguồn từ các mô hình giá lặp lại, các quan sát cơ bản, xu hướng vĩ mô hoặc các mô hình và chu kỳ khác. Ở đây, việc đánh dấu ngược lại có thể hữu ích để có được một ý tưởng chung về việc liệu một ý tưởng cho chiến lược giao dịch có trở thành sự thật theo thời gian hay không.
Tóm lại, bất kể nó trông như thế nào, các kế hoạch giao dịch tốt sẽ xác định được lợi thế của chúng trước khi mạo hiểm vốn. Tại sao bắt đầu kinh doanh mà không có kế hoạch kinh doanh?
2️⃣ Yếu tố 2: Mọi kế hoạch giao dịch tốt đều tính đến tính cách cảm xúc của nhà giao dịch.
Đây là yếu tố khó định lượng nhất, nhưng cũng được cho là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch giao dịch bằng văn bản tốt - khả năng khắc phục điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân nhà giao dịch. Điều này ít quan trọng hơn đối với các ngân hàng và quỹ đầu cơ, vì các quyết định thường được đưa ra với sự giám sát, nhưng đối với các nhà giao dịch đơn lẻ, không có ai xung quanh để xoa dịu những sai sót cá nhân của bạn.
Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn! - nhưng đó là con dao hai lưỡi của trách nhiệm mà kế hoạch giao dịch của bạn cần chuẩn bị cho bạn.
Nói tóm lại, bạn có thể biết rõ nhất về nơi cảm xúc của bạn yếu nhất bằng cách xem lịch sử giao dịch của mình. Không ai có thể làm điều này cho bạn, vì vậy nó đòi hỏi bạn phải tự giác một chút. Tuy nhiên, phần thưởng của việc loại bỏ rủi ro cảm xúc khỏi kế hoạch giao dịch khiến nó xứng đáng với nỗ lực.
😱 Mọi giao dịch đều dựa trên sự sợ hãi. Bạn cần hiểu nỗi sợ nào mạnh hơn - nỗi sợ bị bỏ lỡ, hay nỗi sợ mất vốn. Tìm ra cái nào mạnh hơn và lập kế hoạch cho phù hợp.
Chỉ vì bạn hiểu một chiến lược nhất định và những người khác kiếm tiền từ giao dịch đó không có nghĩa là bạn sẽ có thể làm được. Thực hiện với sự nhất quán 100% với hiệu suất 30% quan trọng hơn việc tìm ra chiến lược với 100% hiệu quả mà bạn chỉ có thể giao dịch với sự nhất quán 10%. Hãy tự mình biến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn!
3️⃣ Yếu tố 3: Mọi kế hoạch giao dịch tốt đều vạch ra rủi ro.
Cho dù bạn có một nghìn đô la hay một tỷ đô la, bỏ qua rủi ro là một cách chắc chắn để trải nghiệm sự biến động tiền tệ và cảm xúc gia tăng ồ ạt, có thể có tác động tiêu cực lớn đến lợi nhuận dài hạn. Dưới đây là một số cơ chế đơn giản để thực hiện mà các Ngân hàng, Quỹ phòng hộ và Công ty dự kiến sử dụng để giảm thiểu rủi ro đáng kể - các kế hoạch giao dịch tốt đừng bỏ qua những cơ chế này.
💵 Tổng số Cắt lỗ Tài khoản
Chính xác thì nó như thế nào: một khi bạn mất một tỷ lệ vốn nhất định, bạn sẽ ngừng giao dịch, thanh lý các vị thế của mình và đánh giá xem điều gì đã xảy ra. Chỉ khi bạn hài lòng rằng bạn đã khắc phục được sự cố, bạn mới được phép tham gia lại thị trường. Trong ngành, con số này phổ biến là 10%.
💵 Rủi ro cho Mỗi Chủ đề
Điều này đảm bảo rằng bạn không quá tập trung vào một “cược” duy nhất, ngay cả khi đặt cược được dàn trải trên nhiều công cụ. Ví dụ: nếu bạn sở hữu nhiều công ty trong cùng một lĩnh vực, hiệu suất của họ có thể sẽ tương quan ở một mức độ nào đó ngay cả khi họ có các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. Thêm một giới hạn cứng cho loại rủi ro này có thể làm giảm hàng loạt các phân bổ rủi ro hoặc quá tập trung.
💵 Rủi ro trên mỗi vị thế
Nhiều Nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công và Quỹ phòng hộ sử dụng khái niệm “Vốn tự do” để quản lý rủi ro. “Vốn tự do” là số tiền bằng cứng tạo nên khoảng đệm giữa vốn chủ sở hữu hiện tại của tài khoản và tổng số điểm dừng của tài khoản.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch tiền tệ tại một ngân hàng có 10% tổng tài khoản dừng lại và chạy một sổ tiền tệ trị giá 10.000.000 đô la, thì anh ta thực sự chỉ có thể “mất” 1.000.000 đô la trước khi ông chủ của anh ta kéo anh ta sang một bên để nói chuyện. “Vốn tự do” của anh ấy là 1.000.000 đô la. Sau đó, anh ta sẽ quy mô các vị trí của mình đến nơi anh ta chỉ rủi ro 1-5% Vốn tự do của mình cho mỗi giao dịch. Bằng cách này, anh ta có thể phạm sai lầm tối thiểu 20 lần liên tiếp trước khi bất kỳ hậu quả tiêu cực nào xảy đến. Việc thực hiện giới hạn rủi ro “vốn tự do” cho mỗi vị thế đảm bảo rằng bạn có hàng TẤN dự phòng cho sai sót.
Có, điều này thường ngăn bạn nhân đôi tài khoản của mình chỉ sau một đêm, nhưng một lần nữa, đó không phải là mục tiêu. Khả năng sinh lời dài hạn là.
Một số người gọi rủi ro này trên mỗi vị thế là “một R” (một đơn vị rủi ro).
☝🏽 Dù trông như thế nào, bao gồm một kế hoạch quản lý rủi ro là điều cần thiết để * thực sự * quản lý rủi ro của bạn. Nếu những kế hoạch này không được viết ra và thực hiện, chúng cũng sẽ dễ bị bỏ qua hơn rất nhiều.
🙏🏽 Cảm ơn vì đã đọc; chúng tôi mong muốn biến năm 2022 trở thành một năm kỷ lục mới với bạn. 📈
Nếu bạn thấy bài viết này có ý nghĩa, hãy chia sẻ nó với một người bạn, để họ cũng có thể bước vào năm 2022 giao dịch tốt hơn! 🍀
- Nhóm TradingView ❤️❤️
