Bắt đầu
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF

UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪65.84 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪10.68 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪358.43 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.34%

Giới thiệu về UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
4 thg 5, 2016
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BYT5CW92

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Thị trường rộng
Tập trung
Thị trường rộng không bao gồm nông nghiệp
Ngách
Tháng giao ngay
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu95.24%
Công nghệ Điện tử23.78%
Dịch vụ Công nghệ18.24%
Tài chính12.14%
Công nghệ Sức khỏe7.11%
Bán Lẻ6.23%
Sản xuất Chế tạo6.01%
Khách hàng Lâu năm5.07%
Công ty dịch vụ công cộng4.26%
Năng lượng Mỏ2.80%
Truyền thông2.25%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.95%
Khoáng sản phi năng lượng1.12%
Công nghiệp Chế biến1.00%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.92%
Dịch vụ Khách hàng0.76%
Dịch vụ Thương mại0.56%
Dịch vụ Công nghiệp0.43%
Vận chuyển0.36%
Dịch vụ Phân phối0.22%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.76%
Hỗn hợp4.75%
Tiền mặt0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CCXAS là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 6.39% và 5.37% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CCXAS là ‪65.84 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 11.13% trong tháng qua.
Dòng tiền của CCXAS chiếm ‪10.68 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CCXAS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CCXAS do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 5, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CCXAS là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CCXAS theo UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CCXAS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CCXAS đã tăng 4.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CCXAS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.90% trong ba tháng qua và đã tăng 16.17% trong năm qua.
CCXAS giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.