Bắt đầu
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪20.32 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪178.46 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.34%

Giới thiệu về UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
27 thg 6, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BMC5DW92

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Thị trường rộng
Tập trung
Thị trường rộng
Ngách
Theo nấc thang
Chiến lược
Theo nấc thang
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu95.75%
Dịch vụ Công nghệ20.94%
Công nghệ Điện tử20.90%
Tài chính8.72%
Công nghệ Sức khỏe8.52%
Bán Lẻ7.53%
Sản xuất Chế tạo6.40%
Khách hàng Lâu năm4.95%
Công ty dịch vụ công cộng4.68%
Năng lượng Mỏ3.68%
Truyền thông2.05%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.00%
Khoáng sản phi năng lượng1.23%
Công nghiệp Chế biến1.07%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.03%
Dịch vụ Khách hàng0.81%
Dịch vụ Thương mại0.64%
Vận chuyển0.38%
Dịch vụ Công nghiệp0.17%
Dịch vụ Phân phối0.02%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.25%
Hỗn hợp4.25%
Tiền mặt0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của COSIC là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 6.65% và 6.13% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của COSIC là ‪20.32 M‬ CHF. Giá trị đã giảm 4.09% trong tháng qua.
Dòng tiền của COSIC chiếm ‪2.99 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, COSIC không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu COSIC do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 6, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí COSIC là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
COSIC theo UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
COSIC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của COSIC đã giảm −3.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.64%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của COSIC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −4.01% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −4.48% trong ba tháng qua và đã giảm −0.54% trong năm qua.
COSIC giao dịch ở mức tăng giá (0.57%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.