Bắt đầu
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪141.65 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪31.23 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.08 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.14%

Giới thiệu về UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
27 thg 4, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM (Emerging Markets)
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu94.94%
Dịch vụ Công nghệ44.49%
Công nghệ Sức khỏe12.41%
Công nghệ Điện tử11.89%
Bán Lẻ6.65%
Dịch vụ Khách hàng6.53%
Vận chuyển5.59%
Khách hàng Lâu năm4.73%
Tài chính2.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.06%
Hỗn hợp5.06%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%96%
Bắc Mỹ96.79%
Châu Mỹ La-tinh3.21%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EGUSAS.USD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 44.49% cổ phiếu và Health Technology, với 12.41% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EGUSAS.USD là Netflix, Inc. và Cadence Design Systems, Inc., chiếm lần lượt 7.77% và 7.07% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EGUSAS.USD là ‪141.65 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.90% trong tháng qua.
Dòng tiền của EGUSAS.USD chiếm ‪24.94 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EGUSAS.USD không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EGUSAS.USD do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 4, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EGUSAS.USD là 0.14% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.14% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EGUSAS.USD theo MSCI EM (Emerging Markets). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EGUSAS.USD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EGUSAS.USD đã tăng 4.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.96%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EGUSAS.USD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.20% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.43% trong ba tháng qua và đã tăng 18.88% trong năm qua.
EGUSAS.USD giao dịch ở mức tăng giá (0.58%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.