Quỹ Hoán đổi Danh mục
Dưới đây là các quỹ có cổ phiếu Prosus N.V. Class N, được sắp xếp theo giá trị thị trường. Thông tin về giá, biến động và các chỉ số hữu ích khác giúp việc đầu tư vào cổ phiếu trở nên dễ dàng hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn với rủi ro thấp hơn.
Mã | Giá trị thị trường | Trọng số | Bên phát hành | Phong cách quản lý | Tập trung | Tỷ lệ chi phí | AUM | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng Tương đối | Tổng lợi nhuận NAV 3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 B USD | 0.24% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.05% | 109.49 B USD | 74.93 USD | +0.98% | 0.97 | +75.09% | |
835.92 M USD | 0.33% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.03% | 181.55 B USD | 61.24 USD | +0.87% | 0.66 | +78.74% | |
598.87 M USD | 0.38% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.07% | 156.61 B USD | 88.83 USD | +0.82% | 1.21 | +78.13% | |
302.35 M USD | 0.45% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.32% | 67.91 B USD | 95.29 USD | +0.83% | 0.85 | +78.29% | |
260.54 M USD | 3.10% | BNP Paribas SA | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 267.04 M USD | 24.5014 USD | −0.09% | 0.36 | +86.45% | |
260.54 M USD | 3.10% | BNP Paribas SA | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 1.32 B USD | 21.7837 EUR | −0.01% | 0.22 | +73.26% | |
260.54 M USD | 3.10% | BNP Paribas SA | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 3.49 B USD | 29.1881 EUR | +0.38% | 0.20 | +56.46% | |
260.54 M USD | 3.10% | BNP Paribas SA | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 3.31 B USD | 26.665 USD | −1.14% | 5.94 | +86.45% | |
222.99 M USD | 1.79% | Deutsche Bank AG | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.09% | 6.11 B USD | 58.96 EUR | −0.08% | 0.12 | +76.39% | |
222.99 M USD | 1.79% | Deutsche Bank AG | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.09% | 6.35 B USD | 98.88 EUR | −0.10% | 0.12 | +76.39% | |
221.72 M USD | 0.63% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.06% | 27.86 B USD | 81.15 USD | +0.43% | 0.61 | +84.08% | |
194.85 M USD | 0.26% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.04% | 51.45 B USD | 72.97 USD | +1.07% | 0.84 | +75.94% | |
178.93 M USD | 0.35% | The Charles Schwab Corp. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.03% | 51.95 B USD | 23.86 USD | +0.93% | 0.70 | +81.56% | |
164.29 M USD | 1.77% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.11% | 9.29 B USD | 57.17 EUR | −0.10% | 0.26 | +78.31% | |
155.13 M USD | 0.58% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.33% | 26.68 B USD | 68.54 USD | +0.64% | 1.36 | +92.57% | |
144.01 M USD | 2.17% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.38% | 6.07 B USD | 598.7866 EUR | +0.22% | 0.33 | +53.60% | |
144.01 M USD | 2.17% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.38% | 132.47 M USD | 695.5 USD | −0.17% | 0.03 | +83.05% | |
137.99 M USD | 0.11% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.30% | 1.6 B USD | 9.6312 EUR | −0.00% | 0.35 | +69.28% | |
137.99 M USD | 0.11% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.20% | 120.1 B USD | 9,525 GBX | +0.14% | 0.26 | +54.04% | |
137.99 M USD | 0.11% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.30% | 1.11 B USD | 1,101.0 GBX | 0.00% | 0.17 | +76.89% | |
137.99 M USD | 0.11% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.20% | 444.15 M USD | 7.1371 USD | +0.39% | 0.02 | +17.24% | |
130.28 M USD | 1.72% | The Capital Group Cos., Inc. | Hoạt động | Toàn bộ thị trường | 0.47% | 7.6 B USD | 34.76 USD | +0.87% | 0.55 | +19.97% | |
124.85 M USD | 1.77% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.10% | 6.95 B USD | 216.10 EUR | −0.05% | 0.08 | +76.33% | |
120.55 M USD | 0.24% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.07% | 50.53 B USD | 84.26 USD | +0.97% | 0.67 | +76.02% | |
106.76 M USD | 1.26% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 6.32 B USD | 212.80 EUR | −0.02% | 5.11 | +70.36% | |
106.76 M USD | 1.26% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 937.96 M USD | 8.239 GBP | +0.06% | 1.34 | +78.19% | |
106.76 M USD | 1.26% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 618.88 M USD | 10.776 USD | −0.02% | 0.29 | +82.49% | |
106.07 M USD | 1.25% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.51% | 8.46 B USD | 62.88 USD | +0.51% | 0.56 | +99.09% | |
101.13 M USD | 0.62% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.07% | 16.26 B USD | 274.89 EUR | +0.02% | 0.78 | +55.25% | |
101.13 M USD | 0.62% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 57.75 M USD | 148.92 EUR | +0.01% | 0.11 | +53.60% | |
101.13 M USD | 0.62% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | — | 145.15 M USD | 23.285 USD | +0.98% | 0.04 | +17.18% | |
99.94 M USD | 1.77% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.10% | 5.57 B USD | 5,016 GBX | −0.08% | 0.31 | +76.05% | |
99.3 M USD | 2.61% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.20% | 34.29 M USD | 142.12 USD | +0.35% | 0.35 | +60.89% | |
98.79 M USD | 0.68% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 14.77 B USD | 7,879 GBX | −0.10% | 0.16 | +54.36% | |
96.68 M USD | 7.80% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.25% | 1.02 B USD | 47.253 EUR | +0.24% | 0.39 | +53.48% | |
96.68 M USD | 7.80% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.28% | 202.41 M USD | 42.681 EUR | −0.04% | 0.11 | +69.93% | |
96.15 M USD | 0.31% | State Street Corp. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.03% | 31.21 B USD | 43.73 USD | +0.95% | 0.59 | +81.57% | |
91.63 M USD | 1.29% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 129.23 M USD | 28.550 EUR | +1.28% | 0.20 | +70.32% | |
91.63 M USD | 1.29% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 724 M USD | 24.935 CHF | +0.06% | 0.14 | +59.09% | |
91.63 M USD | 1.29% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 19.03 M USD | 18.450 USD | +0.40% | 1.77 | +85.47% | |
91.63 M USD | 1.29% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 3.79 B USD | 36.925 EUR | +0.03% | 0.40 | +70.33% | |
91.63 M USD | 1.29% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 749.78 M USD | 22.345 USD | −0.09% | 0.15 | +82.05% | |
91.63 M USD | 1.29% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 1.74 B USD | 189.74 EUR | −0.04% | 0.03 | +70.28% | |
88.79 M USD | 5.40% | UBS Group AG | Thụ động | Chủ đề | 0.23% | 29.6 M USD | 22.570 CHF | +0.09% | 0.46 | +45.88% | |
88.79 M USD | 5.40% | UBS Group AG | Thụ động | Chủ đề | 0.20% | 529.99 M USD | 32.595 EUR | +0.22% | 0.03 | +56.46% | |
88.79 M USD | 5.40% | UBS Group AG | Thụ động | Chủ đề | 0.23% | 58.01 M USD | 28.600 CHF | +0.42% | 1.59 | +45.88% | |
88.79 M USD | 5.40% | UBS Group AG | Thụ động | Chủ đề | 0.23% | 5.13 M USD | 31.715 USD | +0.68% | 0.01 | +67.45% | |
88.79 M USD | 5.40% | UBS Group AG | Thụ động | Chủ đề | 0.20% | 914.24 M USD | 136.38 EUR | +0.15% | 0.10 | +56.43% | |
88.79 M USD | 5.40% | UBS Group AG | Thụ động | Chủ đề | 0.23% | 89.65 M USD | 2,064.5 GBX | +0.99% | 4.46 | +63.06% | |
87.81 M USD | 0.68% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 29.83 M USD | 6.142 CHF | +0.33% | 3.38 | +13.70% | |
87.81 M USD | 0.68% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 1.42 B USD | 5.950 EUR | 0.00% | 0.45 | +15.07% | |
87.81 M USD | 0.68% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 11.25 B USD | 3,095.0 GBX | +0.02% | 0.24 | +54.32% | |
83.19 M USD | 1.77% | State Street Corp. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.29% | 4.75 B USD | 63.40 USD | +0.76% | 1.49 | +110.77% | |
81.15 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 4.28 B USD | 63.10 EUR | −0.05% | 0.24 | +76.02% | |
81.15 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 682.27 K USD | 5.304 EUR | −0.09% | 0.89 | — | |
81.15 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 88.97 M USD | 189.10 CHF | +0.35% | 1.49 | +64.80% | |
81.15 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 121.68 M USD | 307.50 USD | −0.12% | 2.34 | +87.92% | |
81.15 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 23.54 M USD | 24,905 GBX | −0.14% | 0.24 | +84.51% | |
78.69 M USD | 0.34% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.04% | 23.11 B USD | 81.47 USD | +0.79% | 0.74 | +77.88% | |
76.6 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 953.72 M USD | 91.87 EUR | −0.23% | 0.10 | +76.46% | |
76.6 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 3.26 B USD | 148.74 EUR | −0.04% | 0.17 | +76.32% | |
76.6 M USD | 1.82% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.15% | 53.35 M USD | 172.68 USD | +0.12% | 0.39 | +110.12% | |
75.5 M USD | 3.09% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.28% | 136.04 M USD | 68.52 EUR | −0.03% | 0.21 | +34.96% | |
75.5 M USD | 3.09% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.28% | 1.54 B USD | 86.24 EUR | −0.03% | 1.03 | +38.57% | |
68.68 M USD | 2.72% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.25% | 143.36 M USD | 71.939 EUR | +0.12% | 0.01 | +58.09% | |
68.68 M USD | 2.72% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.33% | 1.75 B USD | 345.65 EUR | +0.01% | 0.01 | +58.09% | |
64.33 M USD | 0.61% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 9.65 B USD | 56.76 EUR | +0.05% | 0.16 | +57.22% | |
64.33 M USD | 0.61% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.20% | 885.57 M USD | 6.739 EUR | +0.04% | 0.08 | +16.31% | |
63.6 M USD | 0.09% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.06% | 55.43 B USD | 139.45 USD | +0.99% | 0.81 | +81.00% | |
63.35 M USD | 7.41% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.30% | 782.39 M USD | 96.38 EUR | −0.12% | 0.11 | +58.18% | |
63.35 M USD | 7.41% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.30% | 62.99 M USD | 9.494 EUR | −0.13% | 0.05 | +58.18% | |
62.75 M USD | 1.55% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 3.37 B USD | 9.180 EUR | −0.03% | 0.40 | +68.34% | |
62.75 M USD | 1.55% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 705.28 M USD | 8.118 EUR | −0.14% | 0.15 | +68.46% | |
61.92 M USD | 0.93% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 2.1 B USD | 8.483 EUR | −0.01% | 0.14 | +51.03% | |
61.92 M USD | 0.93% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.31% | 4.61 B USD | 6.411 GBP | −0.02% | 0.00 | +50.88% | |
60.81 M USD | 1.78% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.10% | 3.4 B USD | 20.510 EUR | −0.17% | 0.15 | +87.83% | |
60.81 M USD | 1.78% | UBS Group AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.10% | 81.5 M USD | 17.782 EUR | −0.08% | 0.07 | +20.55% | |
53.96 M USD | 0.68% | Deutsche Bank AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.30% | 285.94 M USD | 20.150 USD | +1.41% | 0.02 | +63.30% | |
53.96 M USD | 0.68% | Deutsche Bank AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 7.47 B USD | 103.64 EUR | +0.04% | 0.07 | +54.45% | |
53.96 M USD | 0.68% | Deutsche Bank AG | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 138.79 M USD | 81.13 EUR | −0.01% | 1.15 | +54.46% | |
53.34 M USD | 0.52% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.21% | 10.32 B USD | 94.86 USD | +0.93% | 1.22 | +77.37% | |
52.44 M USD | 0.70% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 3.99 B USD | 107.313 EUR | +0.02% | 0.01 | +54.36% | |
52.44 M USD | 0.70% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.15% | 606.86 M USD | 6,400 GBX | −0.09% | 3.39 | +53.77% | |
50.11 M USD | 1.75% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.29% | 2.89 B USD | 37.870 EUR | +0.07% | 0.07 | +78.25% | |
50.11 M USD | 1.75% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.29% | 3.6 M USD | 24.825 EUR | −0.12% | 0.00 | +18.82% | |
47.06 M USD | 0.10% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.19% | 21.22 B USD | 121.53 GBP | +0.12% | 0.24 | +54.10% | |
47.06 M USD | 0.10% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.19% | 28.03 B USD | 166.08 USD | −0.19% | 0.30 | +83.13% | |
45.12 M USD | 0.69% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.10% | 2.15 B USD | 60.32 USD | +0.28% | 0.28 | +86.95% | |
45.12 M USD | 0.69% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.10% | 4.55 B USD | 44.253 EUR | +0.08% | 0.20 | +58.23% | |
45.11 M USD | 0.50% | JPMorgan Chase & Co. | Hoạt động | Toàn bộ thị trường | 0.24% | 9.02 B USD | 75.07 USD | +0.77% | 0.80 | +79.84% | |
44.69 M USD | 0.95% | FMR LLC | Hoạt động | Toàn bộ thị trường | 0.29% | 4.69 B USD | 35.74 USD | +0.68% | 0.58 | +89.61% | |
42.85 M USD | 10.48% | Northern Trust Corp. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.45% | 399.9 M USD | 29.648 EUR | +1.25% | 0.00 | +77.02% | |
42.76 M USD | 0.78% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.12% | 537.01 M USD | 6.961 GBP | +0.80% | 1.41 | +55.78% | |
42.76 M USD | 0.78% | BlackRock, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.14% | 5.03 B USD | 8.328 GBP | −0.03% | 0.34 | +55.70% | |
42.65 M USD | 0.90% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.10% | 3.71 B USD | 38.730 GBP | −0.10% | 0.12 | +58.79% | |
42.65 M USD | 0.90% | The Vanguard Group, Inc. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.10% | 1.13 B USD | 45.870 GBP | −0.11% | 0.34 | +58.79% | |
41.91 M USD | 2.17% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Tài chính | 0.30% | 1.72 B USD | 50.965 EUR | +0.38% | 0.09 | +179.04% | |
41.91 M USD | 2.17% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Tài chính | 0.30% | 102.18 M USD | 72.51 EUR | +0.12% | 0.04 | +169.53% | |
41.83 M USD | 4.28% | SAS Rue la Boétie | Thụ động | Giá trị vốn hóa lớn | 0.30% | 971.54 M USD | 86.76 EUR | +0.29% | 0.20 | +89.30% | |
41.18 M USD | 0.70% | JPMorgan Chase & Co. | Thụ động | Toàn bộ thị trường | 0.09% | 6.15 B USD | 70.93 USD | +0.35% | 1.20 | +84.74% |