SMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity UnitsSMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity UnitsSMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity Units

SMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity Units

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.82%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về SMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity Units


Thương hiệu
SMDAM
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 11, 2023
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN JP3050220007

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Nhật Bản
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.19%
Tài chính21.48%
Sản xuất Chế tạo10.22%
Dịch vụ Công nghiệp8.51%
Công nghệ Điện tử7.93%
Khách hàng Lâu năm6.74%
Dịch vụ Thương mại6.73%
Công nghiệp Chế biến5.56%
Bán Lẻ4.80%
Khoáng sản phi năng lượng4.34%
Dịch vụ Phân phối3.67%
Dịch vụ Công nghệ3.33%
Công ty dịch vụ công cộng3.07%
Công nghệ Sức khỏe2.99%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.72%
Truyền thông2.64%
Năng lượng Mỏ2.18%
Vận chuyển1.88%
Dịch vụ Khách hàng0.43%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.81%
Tiền mặt0.81%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


2011 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.48% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 10.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 2011Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Mizuho Financial Group, Inc., chiếm lần lượt 3.92% và 3.55% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 2011 trị giá 10.30 JPY. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 11.90 JPY cổ tức cho thấy mức giảm 15.53%.
Có, 2011 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.82%. Cổ tức gần nhất (29 thg 12, 2025) có giá trị là 10.30 JPY. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu 2011 do Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu SMDAM. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
2011 theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
2011 đầu tư vào cổ phiếu.