Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.05%
Tài chính29.94%
Công nghệ Điện tử13.99%
Dịch vụ Công nghệ11.94%
Công nghệ Sức khỏe10.80%
Công ty dịch vụ công cộng9.73%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.93%
Sản xuất Chế tạo5.94%
Vận chuyển4.61%
Bán Lẻ2.12%
Công nghiệp Chế biến1.33%
Dịch vụ Khách hàng1.22%
Khách hàng Lâu năm0.99%
Truyền thông0.28%
Dịch vụ Phân phối0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.05%
Tiền mặt−0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.35%
Châu Âu0.65%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FCVH đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.95% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.99% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCVH là Apple Inc. và Edison International, chiếm lần lượt 5.01% và 4.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCVH trị giá 0.05 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 21.42%.
Tài sản được quản lý của FCVH là 184.89 M CAD. Giá trị đã tăng 4.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCVH chiếm 127.58 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCVH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.01%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.05 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FCVH do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCVH là 0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCVH theo Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCVH đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCVH đã tăng 3.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCVH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.48% trong ba tháng qua và đã tăng 12.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.48% trong ba tháng qua và đã tăng 12.79% trong năm qua.
FCVH giao dịch ở mức tăng giá (0.40%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.