NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.03 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪100.00 K‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
NBI
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 9, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X1069

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.40%
Dịch vụ Công nghệ27.00%
Công nghệ Điện tử22.30%
Bán Lẻ7.67%
Tài chính7.64%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.00%
Công nghệ Sức khỏe6.60%
Sản xuất Chế tạo5.02%
Dịch vụ Thương mại4.35%
Dịch vụ Khách hàng3.08%
Dịch vụ Công nghiệp2.23%
Công nghiệp Chế biến2.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.66%
Vận chuyển1.46%
Công ty dịch vụ công cộng1.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.60%
Tiền mặt0.60%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
94%3%1%
Bắc Mỹ94.68%
Châu Âu3.68%
Châu Á1.65%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


NINV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 27.00% cổ phiếu và Electronic Technology, với 22.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NINVNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 7.63% và 7.44% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của NINV‪1.03 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 0.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của NINV chiếm 0.00 CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, NINV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu NINV do National Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu NBI. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
NINV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NINV đầu tư vào cổ phiếu.
NINV giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.