Chỉ số chính
Giới thiệu về BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 5, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu97.92%
Công nghệ Điện tử26.80%
Tài chính24.39%
Dịch vụ Công nghệ23.17%
Công nghệ Sức khỏe8.82%
Khách hàng Lâu năm6.00%
Truyền thông2.04%
Sản xuất Chế tạo2.03%
Dịch vụ Thương mại1.60%
Dịch vụ Khách hàng1.51%
Dịch vụ Phân phối0.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.51%
Bán Lẻ0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.08%
Quỹ chung1.97%
Futures0.06%
Hỗn hợp0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ92.37%
Châu Âu5.90%
Trung Đông1.56%
Châu Mỹ La-tinh0.17%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EDEE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 26.80% cổ phiếu và Finance, với 24.39% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EDEE là Apple Inc. và International Business Machines Corporation, chiếm lần lượt 8.49% và 8.11% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EDEE là 99.75 M USD. Giá trị đã tăng 48.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của EDEE chiếm 33.39 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EDEE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EDEE do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EDEE là 0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EDEE theo S&P 500. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EDEE đầu tư vào cổ phiếu.
EDEE giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.