Chỉ số chính
Giới thiệu về BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 5, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu87.92%
Dịch vụ Công nghệ21.24%
Công nghệ Sức khỏe16.69%
Công nghệ Điện tử16.65%
Khách hàng Lâu năm9.07%
Dịch vụ Phân phối6.16%
Bán Lẻ4.36%
Công nghiệp Chế biến4.03%
Dịch vụ Khách hàng3.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.15%
Truyền thông1.86%
Dịch vụ Thương mại1.25%
Tài chính0.85%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác12.08%
Hỗn hợp6.77%
Tiền mặt5.28%
Futures0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.64%
Châu Âu4.58%
Châu Mỹ La-tinh0.78%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EDEE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 21.24% cổ phiếu và Health Technology, với 16.69% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EDEE là Tesla, Inc. và Incyte Corporation, chiếm lần lượt 9.07% và 6.87% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EDEE là 60.52 M USD. Giá trị đã tăng 3.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của EDEE chiếm 0.00 USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EDEE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EDEE do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EDEE là 0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EDEE theo S&P 500. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EDEE đầu tư vào cổ phiếu.
EDEE giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.