UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2021
Cấu trúc
SICAV của Ai-len
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu96.50%
Dịch vụ Công nghệ20.76%
Công nghệ Điện tử19.33%
Tài chính11.05%
Bán Lẻ7.28%
Công nghệ Sức khỏe6.60%
Sản xuất Chế tạo5.76%
Công ty dịch vụ công cộng5.71%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.57%
Khách hàng Lâu năm3.61%
Dịch vụ Khách hàng2.56%
Truyền thông2.24%
Năng lượng Mỏ1.93%
Công nghiệp Chế biến1.55%
Dịch vụ Công nghiệp1.01%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.76%
Vận chuyển0.59%
Dịch vụ Phân phối0.11%
Khoáng sản phi năng lượng0.07%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.50%
Hỗn hợp3.50%
Tiền mặt0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UBF7 là Alphabet Inc. Class A và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 5.62% và 5.43% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của UBF7 là 31.41 M EUR. Giá trị đã tăng 10.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của UBF7 chiếm −1.41 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, UBF7 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu UBF7 do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UBF7 là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UBF7 theo UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UBF7 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UBF7 đã tăng 1.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UBF7.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.99% trong ba tháng qua và đã giảm −0.64% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.99% trong ba tháng qua và đã giảm −0.64% trong năm qua.
UBF7 giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.