Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG42036AB25GrInvSuramerica 5,5% 29/04/2026 Reg S | 6.14% | 0 | 99.11% | 5.50% | 2026-04-29 | 530 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Gruposura Finance |
US40052XAB64GrInvSuramerica 5,5% 29/04/2026 Rule 144A | 6.11% | 0 | 99.14% | 5.50% | 2026-04-29 | 530 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Gruposura Finance |
UUSP8803LAA63SuraAssManageme 4,375% 11/04/2027 Reg S | 5.23% | 0 | 98.06% | 4.38% | 2027-04-11 | 350 M USD | 1,000.00 USD | 150,000.00 USD | SURA Asset Management SA |
UUS78486LAA08SuraAssManageme 4,375% 11/04/2027 Rule 144A | 5.22% | 0 | 98.07% | 4.38% | 2027-04-11 | 350 M USD | 1,000.00 USD | 150,000.00 USD | SURA Asset Management SA |