INVESCO MARKETS PLII

INVESCO MARKETS PL

49.872CHFR
Khi đóng cửa ngày 14:15 GMT 14 thg 1
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.80 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪2.72 B‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.29%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪102.94 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.05%

Giới thiệu về INVESCO MARKETS PL


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 10, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P 500
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 13 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.67%
Công nghệ Điện tử22.37%
Dịch vụ Công nghệ20.32%
Tài chính12.65%
Bán Lẻ8.42%
Công nghệ Sức khỏe7.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.83%
Dịch vụ Khách hàng3.08%
Sản xuất Chế tạo3.02%
Khách hàng Lâu năm2.91%
Dịch vụ Thương mại2.77%
Công ty dịch vụ công cộng2.51%
Năng lượng Mỏ2.49%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.70%
Công nghiệp Chế biến1.50%
Vận chuyển1.41%
Truyền thông0.90%
Dịch vụ Công nghiệp0.80%
Dịch vụ Phân phối0.62%
Khoáng sản phi năng lượng0.44%
Hỗn hợp0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.33%
Hỗn hợp0.32%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
A
Apple Inc.AAPL
7.37%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.49%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6.45%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.15%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.65%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.36%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.17%
A
Broadcom Inc.AVGO
2.04%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.80%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.64%
Top 10 trọng lượng37.13%
501 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.172
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.147
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.156
Hàng quý
14 thg 3, 2024
1 thg 1, 1970
21 thg 3, 2024
0.159
Hàng quý
14 thg 12, 2023
1 thg 1, 1970
21 thg 12, 2023
0.152
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.150
Hàng quý
15 thg 6, 2023
16 thg 6, 2023
22 thg 6, 2023
0.154
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn