Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF Trust UnitsII

Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF Trust Units

27.46CADD
−0.02−0.07%
Khi đóng cửa ngày 21:10 GMT 28 thg 11
CAD
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.38 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
20.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪50.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 1, 2022
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
S&P 500 ESG Tilted Index - CAD - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46145U1021

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.76%
Công nghệ Điện tử24.23%
Dịch vụ Công nghệ22.07%
Tài chính14.08%
Bán Lẻ7.86%
Công nghệ Sức khỏe7.81%
Sản xuất Chế tạo3.52%
Dịch vụ Khách hàng2.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.68%
Khách hàng Lâu năm2.67%
Năng lượng Mỏ1.90%
Dịch vụ Công nghiệp1.71%
Dịch vụ Thương mại1.65%
Vận chuyển1.40%
Công nghiệp Chế biến1.25%
Công ty dịch vụ công cộng1.24%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.11%
Truyền thông0.82%
Dịch vụ Phân phối0.48%
Khoáng sản phi năng lượng0.46%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Tiền mặt0.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.76%
Châu Âu3.24%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
N
NVIDIA CorporationNVDA
10.53%
A
Apple Inc.AAPL
6.99%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.97%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
4.75%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
3.79%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.05%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.98%
V
Visa Inc. Class AV
1.83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1.76%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1.65%
Top 10 trọng lượng43.32%
446 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
Tháng 6 '25
Tháng 9 '25
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức
Ngày đăng ký cuối
Ngày thanh toán
Số lượng
Tần suất
29 thg 9, 2025
29 thg 9, 2025
7 thg 10, 2025
0.055
Hàng quý
27 thg 6, 2025
27 thg 6, 2025
8 thg 7, 2025
0.055
Hàng quý
28 thg 3, 2025
28 thg 3, 2025
7 thg 4, 2025
0.051
Hàng quý
30 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
8 thg 1, 2025
5.341
Hàng quý
27 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
7 thg 10, 2024
0.061
Hàng quý
27 thg 6, 2024
27 thg 6, 2024
8 thg 7, 2024
0.065
Hàng quý
26 thg 3, 2024
27 thg 3, 2024
5 thg 4, 2024
0.064
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ISTE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 24.23% cổ phiếu và Technology Services, với 22.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISTE là NVIDIA CorporationApple Inc., chiếm lần lượt 10.53% và 6.99% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISTE trị giá 0.06 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 0.29%.
Tài sản được quản lý của ISTE là ‪1.38 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 0.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISTE chiếm 0.00 CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISTE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 20.04%. Cổ tức gần nhất (7 thg 10, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ISTE do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 1, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISTE là 0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISTE theo S&P 500 ESG Tilted Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISTE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISTE đã giảm −0.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.64%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISTE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.70% trong ba tháng qua và đã tăng 15.19% trong năm qua.
ISTE giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.