Góc nhìn 17/11: Thị trường diễn biến đi ngangMột đánh giá mới đã được đưa ra sau khi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố tăng cao hơn dự báo. Điều này càng thúc đẩy thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ cần nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Điều này đã phần nào khiến đồng USD không duy trì được xu hướng điều chỉnh tăng.
Trong phiên cuối tuần hôm nay rất có thể thị trường sẽ thận trọng hơn, hiện tại cũng không có nhiều tin tức tác động đến diễn biến giá do đó nhiều khả năng thị trường sẽ không biến động nhiều.
Đồ thị tương quan USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ
Đồ thị Dollar index hiện tại đang có sự tương quan sát với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong phiên hôm qua lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm kéo theo đó là xu hướng giảm nhẹ của đồng USD, tuy nhiên vào cuối phiên đà tăng của đồng USD cũng đã trở lại nhưng động lực thật sự vẫn đang không chắc chắn.
Tạm thời với đồ thị hiện tại chỉ số Dollar index vẫn có thể sẽ chững lại và điều chỉnh tăng nhẹ nhưng xu hướng vẫn có nhiều khả năng giảm tiếp diễn do đó với diễn biến này sẽ cần thận trọng hơn khi giao dịch.
Nhận định giá Vàng
Đồ thị XAUUSD đã xác nhận vượt qua kháng cự 1972 $/oz do đó đang có khả năng sẽ tăng lại ngưỡng 2003 $/oz. Trên đồ thị giá đang chững lại và có những dấu hiệu có thể giảm, tuy nhiên trong phiên giao dịch cuối tuần và diễn biến thị trường khó lường hơn.
Cùng với đó sự tương quan giữa USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đang giảm và chưa có dấu hiệu tăng thì có thể sẽ là dấu hiệu củng cố thêm cho khả năng giá Vàng vẫn còn được hỗ trợ.
Phân tích kỹ thuật: hiện tại Vàng đang không có tín hiệu rõ ràng do đó sẽ rủi ro nếu giao dịch. Biên độ hiện tại 1972 – 2003 $/oz hoàn toàn có thể là vùng tích lũy đi ngang để chờ một tín hiệu rõ ràng hơn.
Nhận định giá Dầu
Trên đồ thị dầu WTI tháng 1/24 giá đã xác nhận phá vỡ vùng 75.5 $/thùng, báo hiệu xu hướng giảm hoàn thành mẫu hình V-D-V trên đồ thị Daily.
Hiện tại giá đang được hỗ trợ ở vùng 72 $/thùng, tuy nhiên vùng giá này có thể chưa phái là đáy trong ngắn hạn, hơn nữa phiên cuối tuần có thể áp lực đóng trạng thái và tất toán kỳ hạn tháng 12 đến gần sẽ có thể là tín hiệu cho thấy giá dầu hoàn toàn có thể sẽ đi ngang và phục hồi tăng nhẹ.
Nhưng về biểu đồ phân tích kỹ thuật giá đang không có một tín hiệu cho thấy đã xác nhận đáy do đó rất rủi ro để thực hiện chiến lược mua vào lúc này.
Nhận định giá Bạc
Trên đồ thị giá bạc đã xác nhận tăng mạnh vượt qua đỉnh 24 $/oz nhưng có thể đã có áp lực đóng trạng thái do đó giá đang có dấu hiệu chững lại và hạ nhiệt về lại vùng hỗ trợ 23.45 $/oz
Với đồ thị phân tích kỹ thuật hiện tại có thể giá sẽ điều chỉnh giảm nhưng điểm vào cho chiến lược có thể chưa phải là thích hợp khi giá vẫn có nhiều khả năng tăng nhẹ lên 24 $/oz trước khi có tín hiệu điều chỉnh giảm lại.
Ý tưởng về cộng đồng
Dữ liệu không ủng hộ USD, nhưng USD/JPY vẫn ở trend tăngDữ liệu vĩ mô:
Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng 13.000 trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 11, lên mức 231.000 được điều chỉnh theo mùa.
Các nhà kinh tế được thăm dò đã dự đoán rằng số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần gần nhất sẽ là 220.000.
Sau khi dữ liệu được công bố, đồng Dollar Mỹ vẫn ổn định so với hầu hết các loại tiền tệ không phải của Mỹ, ngoại trừ đồng yên Nhật, vốn có xu hướng tăng đáng kể so với đồng Dollar Mỹ.
Dữ liệu của Hoa Kỳ trước tuần này cho thấy nền kinh tế và áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, kết hợp với sự sụt giảm dữ liệu việc làm của ngày hôm qua, càng củng cố thêm quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất việc tăng lãi suất.
Các thị trường tiếp tục vật lộn với sự không chắc chắn về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm.
Hơn nữa, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng đang dần giảm từ mức cao nhất trong tuần này, với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 2 năm, 5 năm và 10 năm chạm mức thấp nhất trong 2 tháng trên thị trường qua đêm.
Mặc dù dữ liệu là không ủng hộ đối với đồng USD nhưng xét tương quan giữa 2 NHTW thì USD/JPY vẫn rất khó có khả năng giảm giá dài hạn nếu như BOJ không can thiệp vào thị trường Ngoại hối.
Vì vậy, dữ liệu vĩ mô không ủng hộ đồng USD có thể tạo ra các đợt điều chỉnh giảm trong ngắn hạn đối với USD/JPY nhưng không có đủ các yếu tố cơ bản để đánh giá USD/JPY sẽ có được một xu hướng giảm rõ ràng.
Trên biểu đồ hàng ngày, FX:USDJPY vẫn đang cố gắng duy trì trong kênh giá (b) cùng việc hoạt động giá ổn định trên EMA21 là một trong những yếu tố hỗ trợ về mặt kỹ thuật đáng chú ý cho khả năng tăng giá.
Các mức 150 và EMA21 sẽ là các hỗ trợ gần nhất hiện tại cho khả năng tăng, tuy nhiên thì nguy cơ giảm giá có thể xảy ra nếu mứ 150 bị phá vỡ dưới, sau đó mức mục tiêu giảm giá sẽ vào khoảng 148.415. Như vậy, các vị thế mở mua sẽ cần được bảo vệ ở phía sau mức kỹ thuật 150.
Trong ngày, xu hướng của USD/JPY không thay đổi là tăng giá và các mức kỹ thuật sẽ được chú ý lại như sau.
Hỗ trợ: 150
Kháng cự: 150.767 – 151.958
@BestSC
Vàng ổn định, nhưng các điều kiện cơ bản đang ủng hộ tăng giáGiá vàng OANDA:XAUUSD đang được giao dịch ổn định, không có những đột phá mới về cấu trúc kỹ thuật nhưng nó đang có được các yếu tố cơ bản hỗ trợ.
Về dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giảm 0,5% trong tháng 10, không đạt kỳ vọng tăng 0,1%. Tốc độ tăng trưởng hàng năm cũng giảm từ 2,2% xuống 1,3%.
Ngoài ra, dữ liệu PPI cốt lõi thấp hơn dự kiến. Các số liệu này phù hợp với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố hôm thứ Ba, cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt. Doanh số bán lẻ giảm 0,1% trong tháng 10, so với kỳ vọng giảm mạnh 0,3%.
Trọng tâm kinh tế củng cố bằng chứng về việc đồng Dollar bị đẩy xuống thấp hơn trong thời gian gần đây, mặc dù có một số điều chỉnh không đáng kể vào đầu tuần này. Hiện tại, khẩu vị rủi ro vẫn còn, trái phiếu Mỹ mạnh và đồng Dollar vẫn yếu, tất cả những điều này có thể hỗ trợ giá vàng tăng thêm.
Vào thứ Năm, Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần, sản xuất công nghiệp và Chỉ số Sản xuất của Fed Philadelphia. Nếu những dữ liệu này là tích cực, nó có thể làm suy yếu nhu cầu đối với Trái phiếu Kho bạc, khiến lợi suất tăng, từ đó có thể gây áp lực lên giá vàng.
Nhưng nhìn chung, các dữ liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý thị trường cho rằng Fed sẽ phải kết thúc chu kỳ lãi suất của họ và điều này sẽ có lợi cho giá vàng.
Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng OANDA:XAUUSD
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang cố gắng hoạt động trên mức 1.955USD, mức kỹ thuật được đánh dấu là một mức hỗ trợ ngang gửi đến bạn đọc trong xuất bản số ra ngày hôm qua.
Trong ngắn hạn, vàng có khả năng để kiểm tra lại mức 1.966USD điểm giá của Fibonacci thoái lui 0.382% và kỳ vọng nhiều hơn là kiểm tra lại mức EMA21.
Tuy rằng hiện tại vàng chưa có đầy đủ điều kiện để tăng giá về mặt kỹ thuật nhưng việc duy trì trên mức 1.955USD sẽ cung cấp khả năng phục hồi thêm trong ngắn hạn.
Các điều kiện tăng giá sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu vàng được giao dịch trên mức EMA21, sau đó một chu kỳ tăng mới được hình thành sẽ là mục tiêu kế tiếp.
Trong ngày, vàng giao dịch được chú ý bởi một số vị trí kỹ thuật đáng chú ý như sau.
Hỗ trợ: 1.955 – 1.946USD
Kháng cự: 1.966 – 1.975USD
Sau cùng, @BestSC chúc bạn đọc ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc
Phân tích Forex Bob Volman PA | Quen với dừng lỗ | 16/11 “Tôi có thể bị dừng lỗ cả ngày. Cả tuần. Hãy quen với dừng lỗ.” - Kristjan Kullamaggi.
#EURUSD H4
Kèo buy hôm trước không vào được vì giá đã tăng mạnh lúc ra tin. Tuy nhiên sóng kéo ngược có vẻ rất “thơm ngon”. Chờ đợi để bắt con sóng này bằng thiết lập doji đôi (DD), cú phá vỡ đầu tiên (FB) hoặc thứ hai (SB).
#EURCAD H4
Giá đã chạm vào ema nhưng vẫn chưa sẵn sàng để tăng trở lại. Chờ hình thành 1 khối hành vi giá để thực hiện thiết lập block break (BB).
#GBPJPY H4
Kèo buy GJ “hay không bằng hên” này kết thúc với 4.6R lợi nhuận. Tuy nhiên may mắn thường chỉ đến khi chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị để đón nhận nó.
#AUDCHF H4
Kèo sell dừng lỗ mất 0.7R. Đương nhiên phải trả lại cho thị trường 1 chút. Nó không bao giờ cho chúng ta ăn thoải mái đâu.
#CADJPY H4
Kèo buy theo thiết lập block break (BB) đầu tiên dừng lỗ full 1R, tuy nhiên vẫn kịp re-entry khi giá phá vỡ lần hai. Giao dịch này đang có 1 chút lợi nhuận mở và SL mới nhất đã ở hòa vốn, như vậy mình sẽ không thua nữa.
GOLD HOÀN THÀNH CẤU TRÚC HIỆU CHỈNH 2 LỚN ABCKết thúc phiên giao dịch hôm qua, sau khi GOLD hoàn thành sóng hiệu chỉnh IV nhỏ thì đã bật tăng trở lại trong đêm đến vùng mục tiêu 1973 - 1975, và trong phiên hôm nay, GOLD tiếp tục hiệu chỉnh nhưng đợt sóng hiệu chỉnh này có thể xem là đợt sóng chỉnh số 2 lớn sau khi hoàn thành 5 sóng tăng trở lại trước đó.
Với dạng hiệu chỉnh hiện tại, chúng ta có thể giả định mô hình này sẽ có dạng ABC và giá đang có tín hiệu phá khỏi đỉnh sóng B, báo hiệu xu hướng tăng sẽ còn tiếp diễn trong chiều tối nay, với cấu trúc dạng này, sau khi phá đỉnh sóng B thì có thể chiều tối nay sẽ có đợt quét Retest lại vùng cầu 1955 - 1957 lần nữa, chúng ta có thể chờ Buy tại đây với mục tiêu ngắn hạn tại 1973 - 1975.
Góc nhìn 15/11: Tâm lý thị trường đã thay đổiThị trường biến động mạnh ngay sau thông tin lạm phát Mỹ hạ nhiệt trong tháng 10, theo đó thị trường đã gần như chắc chắn rằng khi lạm phát giảm thì Fed sẽ không còn phải tăng lãi suất thêm nữa.
Trong tháng 10/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3.2% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước, theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ trong ngày 14/11. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 3.3% so với cùng kỳ.
Loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, CPI lõi tăng 0.2% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 0.3% và 4.1% của các chuyên gia.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược 100% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 12 so với mức 86% trước khi báo cáo lạm phát được công bố.
Lạm phát giảm là một tín hiệu tốt đối với nền kinh tế, tuy nhiên các lo ngại về việc đang có một lượng lớn tiền lưu thông trong nền kinh tế sau các chính sách nới lỏng, có nghĩa rằng lượng tiền lưu thông lớn sẽ khiến người dân quen với việc lạm phát cao hơn một chút và họ sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn.
Do đó, vấn đề lạm phát giảm có thể sẽ là mối lo về một cuộc suy thoái có thể diễn ra nhanh hơn nếu lãi suất vẫn ở mức cao hiện tại trong thời gian lâu hơn.
Dưới góc nhìn tương quan Liên thị trường
Đồng USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã đảo chiều giảm mạnh trong phiên hôm qua ngay sau báo cáo lạm phát mà sau đó thị trường đã đánh giá được rằng Fed sẽ không cần tăng thêm lãi suất. Điều này có thể là một tín hiệu cho thấy lãi suất đã đạt đỉnh và lợi suất trái phiếu cũng đang đạt đỉnh.
Khi tâm lý thị trường thay đổi có thể dẫn đến sự dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản khác và xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các đồng tiền khác tăng lên.
Như vậy, chỉ số Dollar index đã xác nhận phá vỡ mốc hỗ trợ 105.4 do đó có thể sẽ bước vào xu hướng giảm trở lại. Nhiều khả năng trong thời điểm này sẽ là các nhận định theo xu hướng đồng USD đảo chiều giảm và tâm lý thị trường sẽ thay đổi sang việc lo ngại rủi ro suy thoái kinh tế thay vì lạm phát.
Nhận định giá Vàng
Đồ thị tương quan giữa XAUUSD và USD cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đang cho thấy sự nghịch đảo. Điều này thể hiện được khi USD giảm đang hỗ trợ cho tài sản trú ẩn tăng trở lại.
Tuy nhiên với đồ thị hiện tại giá Vàng đang ở ngưỡng tương đối nhạy cảm 1972 $/oz do đó cũng có thể là tâm lý thận trọng và các chiến lược mua trước đó có thể sẽ chững lại.
Kỳ vọng của thị trường hiện vẫn đang thể hiện khả năng Vàng sẽ còn tăng vượt qua đỉnh 1975 $/oz hướng đến vùng 2000 $/oz nhưng hiện tại sẽ vẫn cần thận trọng hơn bởi trong trường hợp không có nhiều yếu tố tác động đến tâm lý thị trường thì giá Vàng hoàn toàn có thể điều chỉnh giảm mặc dù USD vẫn đang trong xu hướng giảm.
Nhận định giá Dầu
Đồ thị giá Dầu WTI kỳ hạn tháng 1/24 hiện tại đang có tín hiệu giảm sau khi kết thúc phiên hôm qua ở mức 78 $/thùng và hình thành mẫu nến đảo chiều H4 giảm. Nếu tín hiệu được xác nhận hiện tại đã hoàn thành rất có thể hôm nay giá Dầu sẽ hạ nhiệt và giảm trở lại ngưỡng 76 $/thùng.
Trong khi đồng USD đảo chiều giảm nhưng giá dầu vẫn được kiềm hãm dưới mức 79 $/thùng cho thấy được thị trường đang đánh giá được nhu cầu dầu đã giảm và không còn động lực để thúc đẩy giá tăng trong bối cảnh nguồn cung vẫn được đảm bảo.
Tín hiệu nến trên đồ thị phân tích kỹ thuật đang xác nhận giá dầu có thể sẽ giảm tiếp diễn, trong dài hạn giá có thể giảm xuống vùng dưới 74 $/thùng.
Nhận định giá Bạc
Trên đồ thị giá Bạc đã đảo chiều tăng mạnh vượt qua kháng cự 22.9 $/oz và vượt qua đường xu hướng tăng của mô hình giảm trước đó. Như vậy về phân tích kỹ thuật giá bạc hoàn toàn có thể sẽ tiếp diễn xu hướng tăng lại đỉnh cũ 23.85 $/oz
Đồng USD đảo chiều giảm là một dấu hiện cho thấy được tâm lý thị trường đang thay đổi. Là một tín hiệu hỗ trợ cho xu hướng tăng của giá Bạc hiện tại.
Dự báo: có thể chiến lược mua trong phiên hôm qua sẽ tiếp diễn với kỳ vọng đạt đến vùng 23.85 $/oz
Dữ liệu ủng hộ Úc tăng lãi suất, AUD/USD tiếp tục phục hồiChỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu của Hoa Kỳ đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường vào thứ Ba và lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ giảm, kéo đồng Dollar Mỹ giảm mạnh.
Tiếp theo, trọng tâm chuyển sang bối cảnh tại nước Úc, với việc Úc công bố chỉ số giá tiền lương vào thứ Tư và dữ liệu việc làm vào thứ Năm.
Hôm nay (thứ Tư), Chỉ số giá tiền lương quý III của Úc cho thấy cao hơn dự kiến so với cùng kỳ hàng năm, tăng lên 4.0%, cao hơn kỳ trước là 3.6% và dự kiến là 3.9%, làm tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất một lần nữa.
Do đó, so sánh giữa triển vọng lãi suất của đồng Dollar Úc và đồng Dollar Mỹ có thể sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho đồng Dollar Úc và dẫn đến xu hướng tăng tiếp tục. Hãy chú ý đến công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ vào buổi tối hôm nay.
Trên biểu đồ hàng ngày, OANDA:AUDUSD tiếp tục phục hồi mặc dù bị hạn chế bởi kháng cự ngang chú ý trước đó tại 0.65236. Tuy nhiên thì AUD/USD đã quay trở lại để hoạt động chủ yếu bên trong kênh giá (a), và xu hướng trong ngắn hạn hiện tại của AUD/USD là tăng về mặt kỹ thuật.
Chu kỳ tăng sẽ tiếp tục được mở ra nếu AUD/USD phá vỡ được mức 0.65236 là kháng cự ngang gần nhất hiện tại, trong trường hợp mức này bị phá vỡ AUD/USD có triển vọng tiến thêm đến mức Fibonacci 0.618% trong ngắn hạn, sau đó là mức 0.65973 làm mục tiêu cho chu kỳ tăng mới.
Trong ngày, triển vọng của AUD/USD là tăng giá và các mức kỹ thuật sẽ được chú ý như sau.
Hỗ trợ: 0.64456
Kháng cự: 0.65236 – 0.65487
@BestSC
Vàng phục hồi, giao dịch tại hợp lưu kỹ thuật, chú ý đến CPITrước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, giá vàng OANDA:XAUUSD tăng nhẹ do đồng Dollar Mỹ suy yếu và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
Hầu hết các thị trường đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố. Trước đó, một cuộc thăm dò của Fed tại New York cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 1 năm đang hạ nhiệt, với giá cả trong tháng 10 dự kiến sẽ giảm xuống 3,3% từ mức 3,7% trước đó.
CPI cơ bản được dự báo ở mức 4,1%, bằng mức đã ghi nhận trước đó.
Mặc dù xung đột Israel-Palestine vẫn tiếp diễn nhưng những rủi ro chính trị vẫn không có gì đáng chú ý dựa trên phản ứng của thị trường. Tuy nhiên, sự leo thang xung đột vẫn còn và có thể là điều tích cực đối với vàng nếu có những điểm mới như lan rộng hoặc có thêm nhiều các quốc gia khác tham gia vào trận chiến tại Trung Đông. Nhìn chung, đây vẫn là một rủi ro ưa thích có nhiều tiềm ẩn có lợi cho giá vàng.
Trong khi đó, các nhà giao dịch vàng sẽ nhận được một số thông tin từ người phát ngôn của Fed trong tuần này.
Thống đốc Lisa Cook đã không đưa ra bất kỳ tiêu đề nào về chính sách tiền tệ vào thứ Hai, nhưng chương trình nghị sự của ngày thứ Ba đáng chú ý hơn sẽ do Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và John Williams và Lisa Cook của Fed New York điều phối.
Hôm thứ Tư, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Xét về mặt cơ bản trong giao dịch, vàng có nhiều khả năng tăng giá hơn là giảm trong bối cảnh hiện tại. Hàng hóa giao ngay sẽ có một số lợi nhuận và quan điểm là giá trị phòng hộ sẽ bù đắp cho những cú sốc nguồn cung tiêu cực. Việc các Ngân hàng trung ương hoàn tất quá trình tăng lãu suất cũng là một điểm hỗ trợ đáng chú ý đối với tài sản an toàn, đặc biệt là vàng khi mà Dollar Mỹ cùng một số các đồng tiền lớn khác nhường lại giá trị ưu tiên cho vàng.
Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng OANDA:XAUUSD
Trên biểu đồ hàng ngày, Vàng đang được giao dịch ở vị trí khá quan trọng khi là hợp lưu của cạnh dưới kênh giá (b) và mức kỹ thuật 1.946USD. Việc duy trì trên mức 1.946USD sẽ ủng hộ vàng có thêm những mức điều chỉnh tăng nhiều hơn trong thời gian tới, với mức gần nhất có thể đạt được tại Fibonacci thoái lui 0.382%.
Điều này cũng có nghĩa, mức 1.946USD hiện tại cũng chính là một kháng cự về mặt kỹ thuật, tại đây cũng đang xảy ra các phản ứng giảm giá nhỏ nhất định.
Tạm thời, vàng chưa có được các điều kiện đủ để tăng về mặt kỹ thuật một các vững chắc, nhưng nó có cơ hội để điều chỉnh tăng nhiều hơn với điều kiện nói trên.
Trên biểu đồ hiện tại vàng có xu hướng chính là giảm với kênh giá (b) làm áp lực chính cùng xu hướng (a) trong ngắn hạn.
Một chu kỳ giảm mới sẽ được mở ra một khi mức Fibonacci thoái lui 0.50% bị phá vỡ dưới và các mức kỹ thuật đáng chú ý trong ngày như sau.
Hỗ trợ: 1.935USD
Kháng cự: 1.946USD
Lưu ý: các vị thế mở bán hàng cần được bảo vệ phía sau mức 1.946USD, bởi trường hợp tăng lên 1.966USD sẽ khả thi một khi mức 1.946USD bị phá vỡ trên.
Sau cùng, @BestSC chúc bạn đọc ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc
Phân tích Vàng-FX Bob Volman PA | Kế hoạch mới | 14/11
Phân tích Vàng-FX Bob Volman PA | Kế hoạch mới | 14/11
Phần lớn các kế hoạch giao dịch cũ của chúng ta đều đã bị thị trường từ chối, tiếp tục lên kế hoạch mới thôi.
#VÀNG H4
Vàng đã thiết lập 1 downtrend rõ ràng trong ngắn hạn. Tin lạm phát USD tối nay có khả năng tiếp diễn con trend này hoặc đảo chiều nó. Tuy nhiên bối cảnh hiện tại vẫn chưa phù hợp cho 1 giao dịch.
#EURUSD H4
Chờ nến tín hiệu có khả năng xuất hiện tại tin USD tối nay. Đây là thiết lập phá vỡ khối hành vi giá (block break, BB).
#EURCAD H4
Đây là 1 lựa chọn thay thế cho EU với đoạn nén gọn gàng hơn, ít tin tức hơn. Chỉ cần chờ 1-2 nến nữa là đã có thể buy, mình đang nghiêng về cặp tiền này vì sự gọn gàng trong cú nén của nó (có hình dạng cốc-tay cầm).
#GBPJPY H4
Setup đầu tiên là phá vỡ doji đôi (double doji, DD) tạo ra hành vi giá tiếp diễn khá tốt, tuy nhiên con sóng tăng không kéo dài được lâu. Mình gần như hòa vốn cho giao dịch này.
Tuy nhiên với setup DD tiếp theo thì giá đã chạy được xa hơn, phần vì đây là lần phá vỡ thứ hai sau khi giá “lấy hơi” (tạo ra mô hình W cỡ lớn). Lưu ý khi sử dụng thiết lập DD thì AC nên buy stop phía trên đỉnh nến cao nhất trong các nến doji gần đường ema để tránh các false break. Kèo buy đang có 1.8R lợi nhuận và đã được khóa phần lớn do sắp tới là các tin quan trọng.
#GBPAUD H4
Có 2 điểm mua cho chúng ta với cặp tiền này, tương ứng với 2 tin GBP. Do giao dịch GJ đã phi rủi ro nên ta mạnh dạn thực hiện các giao dịch khác chứa GBP, tuy nhiên nếu AC đã chọn #AUDCHF thì không cần theo dõi cặp tiền này nữa.
#AUDCHF H4
Đây là 1 lựa chọn thay thế cho GA, giao dịch sell đã khớp với thiết lập DD.
#EURJPY H4
Chờ setup block break (BB) để buy EJ, thanh tín hiệu có thể nằm tại 1 trong các tin JPY.
#CADJPY H4
Bối cảnh tương tự EJ nên chỉ chọn 1 trong 2; mình đang nghiêng về EJ hơn.
#CHFJPY H4
Bối cảnh setup block break tương tự EJ và CADJ nên ta chỉ chọn 1 là đủ. Các tin JPY sắp tới sẽ quyết định tính khả thi của thiết lập này.
Góc nhìn 14/11: Thận trọng chờ đợi CPITrong phiên đầu tuần diễn biến tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Thông tin tác động đến thị trường không nhiều, trong khi chờ đợi số liệu lạm phát sẽ được công bố trong phiên hôm nay.
Các nhà kinh tế tại ngân hàng Morgan Stanley dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm mạnh lãi suất trong 2 năm tới khi lạm phát đã hạ nhiệt. Trong khi đó các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất ít hơn và có thể chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ chậm hơn.
Ở thời điểm hiện tại có thể lạm phát sẽ vẫn ở mức cao hơn 3% dù trong tháng 10 giá năng lượng đã hạ nhiệt, khi lạm phát vẫn còn cách xa mục tiêu 2% thì thị trường vẫn đặt kỳ vọng khả năng Fed giữ lãi suất cao hiện tại trong một thời gian dài nữa trước khi trở lại chu kỳ nới lỏng chính sách.
Tuy nhiên việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài sẽ gây trở lại cho nền kinh tế, tăng trưởng sẽ chậm lại và có nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế.
Góc nhìn tương quan giữa đồng USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ
Chỉ số Dollar index đã xác nhận tăng, tuy nhiên hiện tại đang chững lại đi ngang khi thị trường chờ đợi số liệu lạm phát CPI sẽ được công bố tối nay. Ở biểu đồ so sánh tương quan giữa đồng USD và Lợi suất trái phiếu chinh phủ Mỹ hiện tại đang có sự tương đồng trong một xu hướng tăng. Điều này có thể cho thấy được thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed giữ lãi suất cao trong thời gian dài nữa và lạm phát có thể hạ nhiệt nhưng vẫn sẽ còn cao hơn mục tiêu 2%, do đó kỳ vọng vào sự dịch chuyển dòng tiền nắm giữ đồng USD vẫn đang có những dấu hiệu cho thấy còn tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar index đang được hỗ trợ trên mức 105.4 và có thể sẽ chững lại hoặc chờ một tín hiệu nến rõ ràng hơn để xác nhận đảo chiều tăng. Theo đó kỳ vọng USD vẫn duy trì được đà tăng lên mức đỉnh cũ 106.8 vẫn tiếp tục được duy trì.
Trong trường hợp USD giảm xuống dưới mốc 105.4 thì có thể các dự báo tăng sẽ thay đổi.
Nhận định giá Vàng
Trên đồ thị XAUUSD đang ở ngưỡng kháng cự tương đối nhạy cảm, tâm lý thị trường đang thận trọng trước số liệu lạm phát sẽ được công bố tối nay do đó nhiều khả năng rủi ro giá Vàng bật tăng lại vùng kháng cự 1960 $/oz trước khi có tín hiệu giảm trở lại.
Hiện sự tương quan giữa đồng USD, US Gov Bond Yield và giá Vàng hiện tại đang cho thấy sự tương quan thuận chiều. Trong thời điểm thị trường thận trọng, đồng USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chững lại thì có thể áp lực bán lên giá Vàng sẽ không còn mạnh.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật hiện tại đang thể hiện giá Vàng vẫn đang trong một xu hướng giảm, có thể sẽ cần chờ đợi điểm vào cho chiến lược bán xuống sau khi báo cáo lạm phát được công bố.
Nhận định giá Dầu
Trên đồ thị giá Dầu đang ở vùng giá tương đối khó dự báo, vẫn có thể giá sẽ tăng tiếp lên vùng kháng cự 79 – 80 $/thùng trong tuần này, tuy nhiên động lực tăng đang có thể chậm lại ở vùng 78.5 $/thùng hiện tại khi thị trường đang chờ đợi các tin tức quan trọng sắp diễn ra.
Về đồ thị phân tích kỹ thuật, tín hiệu nến hiện đang không thật sự chắc chắn và giá vẫn đang có khả năng sẽ còn duy trì đà tăng hiện tại do đó rủi ro thị trường vẫn còn cao. Theo đó chiến lược giao dịch hiện tại sẽ tạm thời theo dõi diễn biến và chờ một tín hiệu rõ ràng hơn.
Nhận định giá Bạc
Đồ thị giá Bạc đã đạt đến điểm hỗ trợ 22 $/oz và đang có những dấu hiệu cho thấy có thể sẽ tăng lại trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Mặc dù tín hiệu nến H4 đã được xác nhận nhưng có thể giá sẽ vẫn duy trì được biên độ đi ngang khi đồng USD đang chững lại.
Tạm thời sẽ không phải là một tín hiệu rõ ràng để giao dịch ở thời điểm này. Ngắn hạn có thể giá sẽ tăng nhẹ lên lại vùng kháng cự 22.7 $/oz nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro do đó cần thận trọng với khối lượng giao dịch nhỏ.
GOLD BỎ NGÕ KHẢ NĂNG SÓNG GIẢM SỐ 5 VẪN CÒNKết thúc phiên tuần trước, GOLD vẫn tiếp tục duy trì xu hướng giảm và rơi về quanh vùng 1933 - 1935. Nếu bây giờ chúng ta đánh nhãn sóng thì có thể lấy điểm bắt đầu sóng giảm này tại vùng 1963 - 1965, bởi vì trước đó có 1 đợt hồi phục nhanh kết thúc và tạo cấu trúc giảm trở lại sau đó.
Nếu lấy đỉnh sóng 1 tại 1933 - 1935 thì hiện tại giá đã hoàn thành được 4 sóng lớn (Nhãn đỏ) với sóng 3 là dạng sóng mở rộng, trong sáng nay, cấu trúc sóng 4 đang hình thành tại 1939 - 1942 và bắt đầu xuất hiện lực Bán trở lại tại vùng này, vì vậy xác suất chiều tối nay, xu hướng giảm sẽ tiếp tục hình thành.
Với chiến lược giao dịch, chúng ta có thể chờ Sell quanh vùng 1939 - 1942 với mục tiêu ngắn hạn tại 1933 - 1935. Tuy nhiên, với áp lực Bán mạnh này thì khả năng giá sẽ còn giảm tiếp về vùng 1919 - 1924.
Góc nhìn 13/11: Tiếp tục sell Vàng, Bạc, DầuCác lo ngại rủi ro địa chính trị tạm lắng xuống đã khiến giá Vàng, Bạc giảm mạnh trong tuần vừa qua. Trong khi đó giá Dầu cũng giảm sâu khi lo ngại nhu cầu tiêu thụ giảm giai đoạn cuối năm.
Nhu cầu mua vàng làm nơi trú ẩn an toàn đã giảm bớt, kết hợp với thông điệp từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, về việc họ vẫn chưa chắc chắn rằng lãi suất đã đủ cao để kết thúc cuộc chiến chống lạm phát, đã gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý.
Các điều kiện trên thị trường hiện tại gần như không thay đổi so với vài tuần trước, cả về địa chính trị cũng như các yếu tố cơ bản. Vẫn có nhiều sự không chắc chắn trên thế giới. Chỉ có một sự kiện là cuộc họp chính sách mới đây của Fed – với quan điểm tiếp tục thắt chặt tiền tệ – tạo ra một làn sóng bán tháo ngắn hạn.
Tuần này thị trường sẽ theo dõi Dữ liệu CPI của Mỹ công bố vào thứ Ba (14/11), tiếp theo là dữ liệu PPI, bán lẻ và kết quả khảo sát của Empire State về tình hình sản xuất, vào thứ Tư (15/11).
Có thể hiện tại lo ngại lạm phát tăng cao đã không còn là vấn đề nóng do đó thị trường sẽ không quá bất ngờ với số liệu trong tuần này, mặc dù Fed vẫn theo dõi chặt chẽ số liệu để đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ trọng tương lại.
Dưới góc nhìn tương quan Liên thị trường
Cùng thời điểm này, đồng USD phục hồi tăng cùng chiều tăng của Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Thể hiện tương đối rõ kỳ vọng của thị trường hiện tại vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ lãi suất cao trong một thời gian nữa và có thể với các diễn biến có phần thận trọng thì xu hướng dịch chuyển dòng tiền nắm giữ đồng USD đang có dấu hiệu tăng trở lại.
Đồ thị Dollar index đã xác nhận vượt qua mốc kháng cự 105.4 để xác nhận xu hướng tăng trở lại, tuy nhiên vẫn đang trong một biên độ tích lũy trong dài hạn từ vùng 105.4 – 106.8 do đó vẫn có thể sẽ duy trì biên độ này trong một thời gian dài nữa.
Có thể với diễn biến hiện tại thì chỉ số Dollar index sẽ vẫn có động lực tăng hướng đến mức kháng cự 106.8. Trong trường hợp lạm phát hạ nhiệt thì có thể đồng USD sẽ tiếp tục chững lại khi các nguồn tin cơ bản tác động đến thị trường đang không thật sự nhiều.
Nhận định Vàng
Đồ thị XAUUSD đã đóng cửa tuần dưới mức 1950 $/oz xác nhận xu hướng giảm tương đối rõ ràng. Xu hướng tăng của đồng USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tương đối rõ ràng do đó cũng là một tín hiệu cho thấy giá vàng sẽ khó có thể tăng trở lại khi các yếu tố liên thị trường đang không hỗ trợ cùng với đó là các tin tức cơ bản đang hạ nhiệt.
Về phân tích kỹ thuật hiện tại đồ thị giá Vàng đã xác nhận đóng cửa dưới mốc 1945 $/oz do đó nhiều khả năng giá sẽ đảo chiều giảm tiếp diễn trong tuần này. Có thể giá sẽ giảm từ ngưỡng 1936 – 1940 $/oz
Nhận định Dầu
Đồng USD đã tăng trở lại trong tuần vừa qua mặc dù lực mua không mạnh. Trong khi đó các nguồn tin cho biết nhu cầu Dầu trong giai đoạn cuối năm sẽ giảm có thể là một phần yếu tố khiến cho giá dầu tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn này.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá Dầu hiện tại ở nhu cầu toàn cầu đang chững lại, trong khi các thông tin về nguồn cung vẫn được duy trì và không tác động mạnh làm thay đổi tâm lý thị trường. Do vậy, động lực để giá tăng mạnh đang không cao.
Về phân tích kỹ thuật: hiện giá đã phá vỡ mốc 77.5 $/thùng do đó hiện tại mốc này đang là kháng cự mạnh, tín hiệu bán sáng này đã xác nhận giá hoàn toàn có thể tiếp diễn đà giảm hướng về vùng 75 $/thùng và dài hạn hơn có thể mức 74 $/thùng.
Nhận định Bạc
Trên đồ thị giá Bạc đã đảo chiều giảm mạnh phá vỡ 22.4 $/oz cho thấy được tâm lý thị trường đang tích cực hơn do đó dòng tiền đồ vào các kim loại quý giảm xuống.
Hiện giá bạc kỳ hạn tháng 12 đang có thể sẽ tiếp tục xu hướng giảm hướng về vùng 21.4 $/oz và trong dài hạn hơn giá hoàn toàn có thể đảo chiều giảm xuống mức đáy cũ hồi tháng 10
Hiện tại kháng cự 22.4 $/oz có thể đã được xác nhận là mức kháng cự vững của xu hướng giảm này.
Vàng phục hồi từ 1.946USD, ít chịu tác động bởi FED J.PowellVàng phục OANDA:XAUUSD hồi từ mức kỹ thuật 1.946USD sau khi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn duy trì xu hướng thắt chặt của mình. Bài phát biểu diều hâu của Powell không mang lại nhiều tác động tiêu cực đến thị trường vàng và nó đang có những điều chỉnh nhỏ sau quãng thời gian giảm giá trước đó.
Powell đã phát biểu trong một cuộc thảo luận tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Washington, DC. Powell cho biết Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cam kết đạt được lập trường chính sách tiền tệ đủ hạn chế để giảm lạm phát xuống 2% theo thời gian.
Các cố gắng đã giúp giảm lạm phát vào năm 2022 từ mức cao nhất trong 40 năm vào tháng 6 năm 2022; tuy nhiên, ông cho biết có những cải thiện về điều kiện kinh tế nhưng cũng đã làm tất cả những gì có thể để giảm lạm phát, "Nhìn về phía trước, đã có tiến bộ trong việc giảm lạm phát, phần lớn nhiệm vụ trong thời gian tới có thể sẽ phải đến từ chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kìm hãm tăng trưởng tổng cầu."
Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã ngừng lao dốc vào tuần trước và đang tăng lên, nhưng không thể kìm hãm giá vàng. Sau bài phát biểu của Powell, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số Dollar Mỹ tiếp tục tăng.
Các trường hợp tích cực đối với vàng trong bối cảnh hiện tại là nếu giá năng lượng tiếp tục sụt giảm, nguy cơ xung đột Palestine – Israel không lan rộng sang các nước sản xuất dầu và cũng không làm gián đoạn nguồn cung vật chất thì lo ngại lạm phát từ giá năng lượng leo thang sẽ hạ nhiệt.
Cùng với đó khi mà các quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu như Trung Quốc, Ấn Độ đều giảm nhập khẩu năng lượng trong kỳ dữ liệu vừa qua cho thấy nhu cầu sụt giảm và điều này sẽ mang lại tích cực đối với vàng khi mà Fed sẽ giảm bớt lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất cũng sẽ không còn nhiều.
Trong ngày, bạn đọc cần chú ý đến bài phát biểu Logan của Fed, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Michigan sơ bộ tháng 11 của Hoa Kỳ và dự báo lạm phát tiêu dùng 5 năm của UoM. Những sự kiện này có thể chỉ đường cho giá vàng.
Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng OANDA:XAUUSD
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang phục hồi từ mức kỹ thuật 1.946USD lưu ý với bạn đọc trong xuất bản số ra ngày hôm qua, đây vừa là mức hỗ trợ ngang vừa là vị trí của cạnh dưới kênh giá (b).
Xét về mặt kỹ thuật, vàng chưa có đủ các điều kiện cần thiết cho một chu kỳ tăng giá mặc dù đã có những điều chỉnh nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì đợt tăng giá sẽ trở nên rõ ràng với một kỳ vọng ngắn hạn lên đến 1.984USD nếu vàng đưa được hoạt động giá phá vỡ mức Fibonacci 0.382% và quay trở lại trên mức EMA21, điều này cũng có nghĩa đây là khu vực kháng cự gần nhất hiện tại.
Trong các trường hợp tăng, nếu vàng không thể lên trên mức Fibonacci 0.382% nó sẽ bị hạn chế bởi nó chưa có điều kiện tăng nào về mặt kỹ thuật. Mặt khác, một khi mức 1.946USD bị phá vỡ dưới thêm một lần nữa thì vàng có thể tiếp tục giảm khoảng 11dollar xuống mức Fibonacci 0.50%.
Trong ngày, triển vọng kỹ thuật của vàng hiện ủng hộ cho khả năng giảm giá trong ngắn hạn và chỉ có một trường hợp tăng giá nói trên, đồng nghĩa với các vị thế mở bán cần được bảo vệ phía sau mức Fibonacci 0.382% và các vị thế mở mua cần được bảo vệ sau mức 1.946USD. Cùng với đó, các vị trí giá đáng chú ý sẽ được liệt kê như sau.
Hỗ trợ: 1.946 – 1.935USD
Kháng cự: 1.966USD
Sau cùng, @BestSC chúc bạn đọc ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc
GBPUSD chấm dứt chuỗi ngày tăng giá Cặp GBP/USD đã bước vào giai đoạn giảm giá và dao động trong một biên độ hẹp, xung quanh khu vực 1,2220-1,2225
Đồng Đô la Mỹ (USD) quản lý để duy trì mức tăng qua đêm lấy cảm hứng từ nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và hóa ra đây là yếu tố chính đóng vai trò là lực cản đối với cặp GBP/USD. Mặt khác, Bảng Anh (GBP) bị đè nặng bởi triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Anh và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất là mũi tên tâm lí đối với các nhà đầu tư bán ra khiến cho cặp tiền GBPUSD suy giảm ,
Trên biểu đồ cặp tiền này đã vượt qua khu vực hỗ trợ 1.225, một đợt giảm có thể đưa cặp tiền này quay trở lại khu vực thấp theo đường trendline ở mức dự kiến khoảng 1.214 sau khi thực hiện đợt điều chỉnh tăng giá ngắn hạn.
Triển vọng giảm giá bao phủ thị trường dầu, bởi nhu cầu yếu kémGiá dầu TVC:USOIL tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng và đang được giao dịch xung quanh mức này, do lo ngại về nhu cầu dầu thô suy yếu ở nhiều quốc gia.
Giá dầu giảm gần đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số CPI tháng 11. Không phải là không thể khi tỷ lệ CPI hàng tháng trong tháng 10 và tháng 11 đều ghi nhận 0,1%. Ngoài ra, tỷ lệ CPI hàng năm trong tháng 10 có thể thấp hơn 3,5%. Rất có thể chúng ta sẽ thấy lạm phát ở Mỹ dưới 3% sớm.
Đó rõ ràng là tin tốt, nhưng Fed tập trung hơn vào lạm phát cơ bản, đặc biệt là lạm phát dịch vụ cốt lõi. Tín hiệu tốt nhất có thể đến từ thị trường trái phiếu, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm trở lại 4,51%.
Các nguồn tin thị trường cho biết vào cuối ngày thứ Ba, trích dẫn dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng gần 12 triệu thùng trong tuần trước, cũng gây áp lực lên giá dầu. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ tháng Hai. Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã hoãn công bố dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần đến ngày 15 tháng 11.
EIA cho biết hôm thứ Ba rằng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ thấp hơn một chút so với dự kiến trong năm nay, nhưng mức tiêu thụ dầu sẽ giảm 300.000 thùng mỗi ngày, đảo ngược dự báo tăng trưởng 100.000 thùng mỗi ngày trước đó.
Như đã gửi đến bạn đọc trong xuất bản số ra trước, việc nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu đặc biệt là dữ liệu xuất nhập khẩu tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ năng lượng hàng đầu Thế Giới sụt giảm cũng mô tả cho bức tranh cung - cầu của thị trường hiện tại.
Triển vọng nhu cầu nhiên liệu yếu làm lu mờ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung. Trong cuộc xung đột Palestine-Israel, giá dầu từng tăng vọt lên hơn 90 USD/thùng. Nhưng giờ đây, nguồn cung từ Vịnh Ba Tư cho đến nay không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, sự chú ý đã chuyển sang suy thoái kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản về dầu mỏ yếu kém, khiến cả Mỹ và châu Âu đều không lạc quan.
Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô TVC:USOIL duy trì hoạt động với kênh giá (b) làm xu hướng chính cùng chu kỳ giảm vẫn tiếp diễn kể từ khi mức Fibonacci 0.618% trở thành kháng cự gần nhất chú ý với bạn đọc trong xuất bản số ra trước.
Hiện tại, dầu thô WTI có đủ điều kiện để tiếp tục giảm giá với mục tiêu trong ngắn hạn tại cạnh dưới của kênh giá (b) và mức Fibonacci thoái lui 0.786%.
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đang tiếp cận mức quá bán nhưng chưa phát đi những tín hiệu tích cực, vì vậy dư địa giảm giá vẫn còn, có thể mức Fibonacci 0.786% sẽ phù hợp cho một đợt điều chỉnh tăng khi mà RSI hoàn toàn đạt mức quá bán.
Triển vọng kỹ thuật đối với dầu thô WTI vẫn sẽ là giảm giá với các mức kỹ thuật được chú ý như sau.
Hỗ trợ: 72.92USD
Kháng cự: 77.62USD
@BestSC
Góc nhìn 9/11: Vàng tiếp tục giảmTrong phiên hôm qua giá Vàng, Dầu đã tiếp tục chịu áp lực bán trong khi thị trường thận trọng chờ đợi phát biểu của chủ tịch Fed. Tuy nhiên, thị trường cũng đã có dự đoán từ trước đó về những điều ông Powell phát biểu do đó đã không có bất ngờ diễn ra.
Hôm 7/11, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã duy trì quan điểm cân bằng về quyết định tiếp theo nhưng lưu ý rằng họ sẽ tập trung vào dữ liệu kinh tế hơn và tác động của lợi suất trái phiếu cao hơn trong dài hạn.
Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày thứ Năm (9/11).
Về cơ bản có lẽ thị trường đã chắc chắn Fed sẽ giữ ổn định lãi suất cho đến khi lạm phát đạt mục tiêu và quay trở lại chu kỳ giảm lãi suất trở lại. Do đó, có lẽ thị trường cũng đã ngầm hiểu Fed đang cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn nhưng đã không còn có ý định tiếp tục tăng lãi suất nữa.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) lần đầu tiên trong cuộc họp ngày 1/5 năm sau. Trong năm 2024, thị trường dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 100 bps. CME dựa vào giá của các hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang nhằm đưa ra dự báo của lãi suất trong tương lai.
Góc nhìn tương quan giữa USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ
Trên đồ thị tương quan giữa Dollar index và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang cho thấy được sự tương quan thuận chiều trong ngắn hạn. Trong khi lợi suất trái phiếu giảm lại và phiên hôm qua khi thị trường cũng đã không còn nhiều kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất thêm và cùng với đó là việc lạm phát đang trên đà giảm theo lộ trình, tuy có thể vẫn đang cách xa mục tiêu 2%
Như vậy, khi xu hướng giảm lại của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ được xác nhận thì rất có thể sẽ là một dấu hiệu báo trước cho xu hướng đạt đỉnh của lãi suất. Lợi suất trái phiếu đạt đỉnh trước khi Fed quay lại chu kỳ cắt giảm lãi suất.
Góc độ phân tích kỹ thuật chỉ số Dollar index đang cho thấy khả năng phục hồi tăng nhưng động lực vẫn đang chững lại, hiện tại theo diễn biến trên đồ thị thì rất nhiều khả năng đồng USD sẽ vẫn duy trì đi ngang với biên độ cao hơn mức đáy hiện tại, khả năng sẽ ở trên vùng 105.3
Nhận định Vàng
Trên đồ thị khi đồng USD phục hồi tăng và lợi suất trái phiếu chỉnh phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm có dấu hiệu phục hồi đã có những tác động đến xu hướng giá Vàng trong tuần này. Trên đồ thị XAUUSD đã hình thành mẫu hình vai đầu vai đảo chiều giảm được xác nhận và đang trên đà hoàn thành mẫu hình.
Trong khi tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị đã không còn là vấn đề trọng tâm thì nhiều khả năng Vàng sẽ mất đi sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
Về phân tích kỹ thuật hiện tại, giá Vàng đang tiếp diễn xu hướng giảm và hoàn toàn có thể sẽ phá vỡ mốc hỗ trợ 1945 $/oz là đỉnh được xác nhận từ cuối tháng 10 vừa qua. Trong trường hợp đồng USD vẫn duy trì được biên độ đi ngang và trong những kỳ vọng tăng trở lại thì rất có thể giá Vàng sẽ không giữ được mức hỗ trợ hiện tại.
Nhiều khả năng sẽ giảm tiếp diễn xuống mức 1900 $/oz trong tuần này.
Nhận định Dầu
Trên đồ thị, giá dầu WTI tháng 1/24 đã tiếp đà giảm và có những dấu hiệu cho thấy vẫn trong một xu hướng giảm dài hạn hơn khi đã phá vỡ mốc 80 $/thùng. Có thể ở thời điểm hiện tại giá đã hoàn thành vùng mục tiêu của mô hình V-D-V do đó sẽ có áp lực đóng vị thế.
Tuy nhiên với đồ thị phân tích kỹ thuật hiện tại thì rất khó để có thể thực hiện chiến lược mua lên khi đang tiềm ẩn rủi ro giảm tiếp diễn. Trong khi giá đang ở một xu hướng giảm mạnh thì hoàn toàn có thể sẽ chỉ chững lại đi ngang thay vì là một chiến lược mua lên.
Tạm thời sẽ quan sát diễn biến thị trường để chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn.
Nhận định Bạc
Trên đồ thị giá Bạc kỳ hạn tháng 12 đang chịu áp lực bán, xu hướng phục hồi tăng của đồng USD đang hỗ trợ giá bạc giảm và hơn nữa khi tâm lý lo ngại rủi ro giảm xuống thì dòng tiền sẽ có những dấu hiệu rút khỏi các tài sản đầu cơ an toàn.
Với tín hiệu này hoàn toàn có thể thực hiện tiếp các giao dịch bán xuống hướng đến vùng 21.75 $/oz
Có khả năng giá sẽ quay trở lại vùng đáy cũ 21.0 $/oz nếu tín hiệu xác nhận phá vỡ đáy cũ hiện tại ở ngưỡng 22.4 $/oz
Fed hỗ trợ đồng Dollar, Vàng giao dịch với hỗ trợ quan trọngYếu tố cơ bản có những thay đổi khiến đồng Dollar Mỹ mạnh lên sau chu kỳ giảm vừa qua, nhận xét của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho rằng nền kinh tế Mỹ quá mạnh và có thể cần phải tăng lãi suất thêm một lần nữa để kiềm chế lạm phát.
Sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn bởi căng thẳng ở Trung Đông đang bị làm mờ trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller hôm thứ Ba cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong quý III là 4,9% hàng năm, một hiệu suất "tuyệt vời" đáng được chú ý khi Cục Dự trữ Liên bang đang xem xét các động thái chính sách tiếp theo của mình.
Waller cho biết tại Hội nghị chuyên đề về dữ liệu kinh tế của Fed tại St. Louis về các thành phần của sản lượng Hoa Kỳ. Điều đáng nói là Waller là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất của Fed về việc tăng lãi suất mạnh mẽ để chống lạm phát cao.
Cả Thống đốc Fed Waller và Bowman hôm thứ Ba đều trích dẫn kết quả hoạt động đáng ngạc nhiên của nền kinh tế Mỹ trong quý III. Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari cũng tin rằng Fed có thể cần phải thực hiện nhiều hành động hơn để hoàn thành việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
Kashkari cho rằng với loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây, Fed có thể phải thực hiện nhiều bước hơn để giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng trong khi hoạt động kinh tế tiếp tục nóng lên, ông cho rằng chính sách sẽ phải ổn định như hiện nay. Vì vậy, nếu Fed thấy lạm phát tăng lên và hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thực tiếp tục rất mạnh thì họ có thể cần phải làm nhiều hơn nữa.
Kashkari nói thêm rằng hiện tại ông không thấy nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang suy yếu.
Thống đốc Fed Bowman cho biết ông vẫn kỳ vọng Fed sẽ cần tăng thêm lãi suất quỹ liên bang và ông sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất chính sách tại các cuộc họp trong tương lai.
Sau đợt giảm hàng tuần lớn nhất trong gần ba tháng vào tuần trước, chỉ số Dollar Mỹ (Dxy) đã phục hồi trong 2 ngày giao dịch liên tiếp vào thứ Hai và thứ Ba, với những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng Dollar.
Các thị trường trong tuần này cũng sẽ tiếp tục cần theo dõi bình luận từ các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, sẽ phát biểu vào thứ Tư và thứ Năm.
Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng OANDA:XAUUSD
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang được giao dịch ở vị trí giá khá quan trọng với mức Fibonacci thoái lui 0.382% làm hỗ trợ gần nhất hiện tại cùng EMA21 phía sau đó.
Trong ngắn hạn, việc giữ trên mức Fibonacci 0.382% và EMA21 cung cấp một số điều kiện để vàng phục hồi sau đợt giảm giá 2 ngày vừa qua với mức mục tiêu từ Fibonacci 0.382% vào khoảng 1.978USD sau đó là 1.984USD.
Tuy nhiên, trong trường hợp vàng giảm xuống dưới mức Fibonacci 0.382% và Ema21 sẽ là tín hiệu cho việc giảm giá trong thời gian tới với chu kỳ giảm mới được hình thành, mục tiêu trong ngắn hạn có thể đến 1.946USD và nhiều hơn tại Fibonacci 0.50%.
Tạm thời, vẫn còn sớm để nói rằng vàng sẽ tiếp tục giảm giá bền vững, thay vào đó trong ngắn hạn nó vẫn có cơ hội để tăng lên với các điều kiện nói trên. Và các mức kỹ thuật trong ngày sẽ được chú ý như sau.
Hỗ trợ: 1.966 – 1.956USD
Kháng cự: 1.978 – 1.984USD
Sau cùng, @BestSC chúc bạn đọc ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc
Hôm nay trade coin gì | Biến động tối nay | 8/11 Tối nay gần như chắc chắn sẽ có biến động mạnh sau bài phát biểu của ông Powell. Dù chỉ là 1 tin tức liên quan đến USD nhưng nó đủ động lực gây nên 1 tác động liên thị trường đến BTC.
#BTCUSDT H4
Mình có 1 buy trade với BTC khi giá break lên biên hộp, dừng lỗ 0.9R. Có thể do thị trường muốn án binh bất động, chờ các tin tức của USD rồi di chuyển luôn. Tiếp tục chờ tin USD tối nay qua đi và nến tín hiệu đóng cửa để buy.
#ETHUSDT H4
Giá di chuyển trong 1 block nhỏ, như vậy đây là setup Block Break (phá vỡ khối hành vi giá, BB) của Bob Volman. Ta chờ nến tín hiệu tại tin USD để buy.
#TRBUSDT H4
Bối cảnh tương tự, khác ở chỗ TRB là 1 trong các đồng coin mạnh nhất thị trường crypto hiện tại.
Phân tích Vàng-FX Bob Volman PA | Sóng kéo ngược | 7/11 Sóng kéo ngược (pullbacks) là bối cảnh mà chúng ta không thể không gặp trên chặng đường trading. Đây là dạng thị trường đã đi vào 1 con trend rõ ràng và đang hồi về, nghe đơn giản nhưng không phải sóng kéo ngược nào cũng giống nhau. Có sóng chúng ta có thể bắt ngay khi giá đi tiếp, có sóng ta cần chờ giá tích lũy lâu hơn.
Trong cuốn Forex Price Action Scalping, Bob Volman có cung cấp cho chúng ta 3 setup riêng biệt để bắt sóng kéo ngược, gồm doji đôi (double doji, DD), cú phá vỡ đầu tiên (first break, FB), và cú phá vỡ thứ hai (Second Break). Mỗi thiết lập được vận dụng với mỗi dạng sóng kéo ngược khác nhau, rất rõ ràng và hiệu quả.
#VÀNG H4
Vàng đang trong giai đoạn tích lũy, nhưng mình không vẽ được hộp. Tiếp tục chờ đợi. Tâm điểm là bài phát biểu chủ tịch FED.
#EURUSD H4
Cần phải chờ thêm mới biết nên vận dụng thiết lập nào để bắt pullback của EU. Bài phát biểu có thể là thời điểm xảy ra nến tín hiệu.
#GBPUSD H4
Chúng ta có 1 lựa chọn thay thế cho EU là GU, với cùng 1 bối cảnh, nhưng mình đang nghiêng về đồng bảng hơn do có sức mạnh tốt hơn. Tiếp tục chờ đợi sóng kéo ngược hoàn tất và vận dụng thiết lập tương ứng.
#GBPJPY H4
Kèo buy GJ hôm trước không vào được do không tìm được nến tín hiệu. Giá đã tăng rất đẹp sau đó, nhưng không có lệnh của chúng ta. Chờ pullback để đi theo con trend này.
#NZDUSD H4
Sóng kéo ngược rất hài hòa và đẹp, có thể chờ nến tín hiệu trong vài nến nữa. Trước khi ra tin USD khuyến nghị kéo SL đến hòa vốn hoặc đóng lệnh nếu đang âm trạng thái.
#NZDJPY H4
NJ là 1 lựa chọn thay thế, nhưng mình vẫn ưu tiên NU hơn. Đoạn pullback của NJ có tiềm năng trở thành 1 đoạn tích lũy đi ngang.
#NZDCHF H4
Giá đã kéo chạm về đường ema, tức hỗ trợ đầu tiên. Có thể chờ giá di chuyển trong vài nến nữa để quyết định có giao dịch không. Lựa chọn với NU và NJ.
#NZDCAD H4
NCAD có sóng pullback không đẹp lắm bởi nó gồm 2 sóng nhỏ đơn lẻ, nhưng vẫn là 1 bối cảnh có thể giao dịch được. Như vậy có thể nói hôm nay tâm điểm là NZD.
Góc nhìn 7/11: Tâm lý tích cực trở lạiThị trường đang có những dấu hiệu thận trọng hơn mặc dù trong những phiên tuần trước đã gần như xác nhận Fed sẽ không tăng thêm lãi suất mà thay vào đó sẽ duy trì ở mức cao hiện tại trong một thời gian dài hơn đến khi nào lạm phát đạt mục tiêu đặt ra.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, với các nhà giao dịch duy trì thận trọng trước bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, trong tuần này để có thêm manh mối về việc giảm lãi suất Mỹ.
Góc nhìn Liên thị trường
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đều có nhịp điều chỉnh tăng nhẹ, có thể là một tín hiệu ngắn hạn thể hiện tâm lý thị trường vẫn còn kỳ vọng vào việc lãi suất sẽ neo cao và điều này thêm một yếu tố để hỗ trợ đồng USD phục hồi tăng lại.
Chỉ số Dollar index đang hướng đến ngưỡng kháng cự 105.6 và có thể sẽ điều chỉnh tăng vượt qua mốc này nếu động lực mua diễn ra mạnh hơn. Mặc dù tâm lý vẫn thận trọng chờ đợi các phát biểu của quan chức Fed. Trong đó tuần này có bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell.
Dự báo: theo diễn biến hiện tại rất có thể chỉ số USD index sẽ tiếp tục xu hướng tăng vượt qua mốc kháng cự 105.6 lên lại vùng 106.0
Nhận định Vàng
Trên đồ thị giá Vàng đang hình thành mẫu hình VDV giảm và đã có những tín hiệu phá vỡ vùng hỗ trợ 1980 $/oz do đó nhiều khả năng sẽ giảm về lại vùng 1940 $/oz
Trong khi đó đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang điều chỉnh tăng nhẹ nên hoàn toàn có thể là một tín hiệu cho thấy giá Vàng sẽ không được hỗ trợ tăng mà có thể tiếp tục giảm hoàn thành mô hình vai – đầu – vai.
XAUUSD được dự báo sẽ giảm xuống vùng 1940 $/oz hoặc có thể sẽ phá vỡ mốc hỗ trợ này hướng về vùng 1900 $/oz.
Nhận định Dầu
Trên đồ thị giá Dầu đã có những tín hiệu xác nhận giảm phá vỡ vùng đáy cũ, mặc dù vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn nhưng nhiều khả năng trong phiên hôm nay giá sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 80 $/thùng.
Xu hướng phục hồi tăng của đồng USD cũng góp phần hỗ trợ giá dầu giảm trở lại. Trong khi đó các nguồn tin hỗ trợ đều không còn nhiều.
Nhận định Bạc
Tín hiệu bán đã được xác nhận, đồ thị bạc kỳ hạn tháng 12 đang có những dấu hiệu giảm hướng về vùng đáy cũ 22.66 $/oz.
Nếu áp lực bán được duy trì trong bối cảnh đồng USD phục hồi tăng trở lại thì rất có thể Bạc sẽ mất đi sức hấp dẫn và sẽ quay trở lại xu hướng giảm trong phiên hôm nay hướng đến ngưỡng 22.1 $/oz.
Tổng quan: như vậy khi đồng USD đang có những tín hiệu tăng lại thì hoàn toàn có thể là tín hiệu xác nhận cho xu hướng giảm của Vàng, Bạc và Dầu được rõ ràng hơn. Các nhận định đều ưu tiên bán xuống đối với các sản phẩm trên.
Dầu thô WTI tiếp tục giảm giá với kênh giá (b) làm xu hướngThị trường dầu TVC:USOIL , đặc biệt là dầu thô WTI tiếp tục phải chịu áp lực sau khi dữ liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố vào hôm nay cho thấy nhu cầu của quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu Thế Giới này giảm thiểu.
Dữ liệu thương mại của Trung Quốc sẽ được công bố vào hôm nay, thứ Ba và nó đã cung cấp thêm manh mối về nhu cầu hàng hóa của nước này.
Trong khi nhập khẩu dầu và nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc vẫn mạnh trong năm nay, Trung Quốc vẫn đang tăng dần lượng tồn kho, điều này có thể thúc đẩy nhập khẩu giảm trong những tháng tới điều này sẽ tiếp tục khiến thị trường lo lắng về nhu cầu nhiên liệu giảm.
Dữ liệu Cán cân mậu dịch của Trung Quốc cho thấy con số thấp hơn dự kiến, điều này chúng tỏ có nhiều hàng hoá và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.
Dữ liệu Cán cân mậu dịch cho thấy con số thực tế là 405.47B so với 558.74B của kỳ báo cáo trước đó.
Thị trường cũng đang đặt cược rằng Fed sẽ không tăng lãi suất nữa và cơ quan này cũng sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước giữa năm 2024 vì có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt cũng có thể gây áp lực lên nhu cầu ở quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới. Nhu cầu nhiên liệu của Mỹ sẽ suy yếu trong những tháng tới do mùa đông.
Trên biểu đồ hàng ngày, Dầu thô TVC:USOIL đang hoạt động với kênh giá chính (b) làm xu hướng hiện tại.
Việc WTI giảm xuống dưới mức Fibonacci 0.50% mở ra triển vọng tiếp tục hướng đến mức Fibonacci 0.618% và duy trì kênh giá (b).
Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đang hướng đến khu vực quá bán, điều này cho thấy động lực giảm giá có thể sẽ yếu đi cùng mức Fibonacci 0.618% thì một đợt điều chỉnh tăng trong ngắn hạn có thể xảy ra tại đây.
Nhưng xu hướng chính vẫn là sẽ là giảm giá mà miễn WTI vẫn hoạt động trong kênh giá (b) thì các đợt điều chỉnh tăng vẫn sẽ bị giới hạn.
Trong ngắn hạn, triển vọng giảm vẫn sẽ tiếp tục phù hợp đối với WTI cho đến mức Fibonacci 0.618% làm mục tiêu gần nhất.
Các mức kỹ thuật sẽ được chú ý như sau.
Hỗ trợ: 77.62USD
Kháng cự: 80.93USD
@BestSC
AUD/USD có triển vọng tăng ngắn, hưởng lợi bởi USD kém hấp dẫnDữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến đã khiến các loại tiền tệ không phải của Hoa Kỳ tăng giá.
AUD/USD OANDA:AUDUSD cũng nằm trong số đó và được hưởng lợi nhất định. Dữ liệu thất nghiệp và phi nông nghiệp kém ở Hoa Kỳ càng làm tăng thêm kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất đồng Dollar Mỹ sẽ đạt đỉnh.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ đã giảm xuống 4,48% và lợi suất trái phiếu Úc dự kiến sẽ bằng hoặc thậm chí vượt quá mức đó.
Về diễn biến của RBA, khảo sát của Bloomberg cho thấy gần 90% nhà phân tích kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35% tại cuộc họp chính sách vào ngày 7/11. Hiện tại, đồng Dollar Úc đang có đà tăng dựa trên kỳ vọng này. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác, nếu Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất chuẩn liên bang hiện tại vào thứ Ba giống như các ngân hàng trung ương châu Âu và Mỹ khác, đồng thời đưa ra những tuyên bố sau cuộc họp không đủ diều hâu thì AUD/USD có thể sẽ gặp những khó khăn nhất định.
Trên biểu đồ hàng ngày, OANDA:AUDUSD đang ở trong khu vực có khá nhiều kháng cự ngang với cạnh trên của kênh giá (a), mức kháng cự ngang 0.65236 và Fibonacci thoái lui 0.618%. Điều này cung cấp một số cơ hội giảm điều chỉnh sau khi AUD/USD đã có 3 ngày tăng liên tiếp trước đó.
Một chu kỳ tăng mới sẽ được hình thành trên biểu đồ kỹ thuật của AUD/USD nếu nó phá vỡ được mức Fibonacci thoái lui 0.618% với mức mục tiêu là mức Fibonacci tiếp theo tại 0.50%.
Mặt khác, triển vọng điều chỉnh giảm sẽ được chú ý tại mức Fibonacci 0.786% và xu hướng hiện tại của AUD/USD là xu hướng tăng với kênh giá (a) là xu hướng trong ngắn hạn.
Việc Chỉ số sức mạnh tương đối RSI chưa đạt được mức quá mua cho thấy vẫn còn dư địa cho AUD/USD tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Triển vọng tăng ngắn hạn của AUD/USD sẽ được chú ý bởi các mức giá như sau.
Hỗ trợ: 0.64456 – 0.63827
Kháng cự: 0.65236 – 0.65484
@BestSC
Góc nhìn 6/11: USD đã xác nhận giảmTrong tuần trước sau báo cáo thị trường lao động, như thường lệ thì đây là số liệu mà thị trường rất quan tâm để đánh giá sức khỏe nền kinh tế và thông qua đó sẽ là kỳ vọng về chính sách tiền tệ mà Fed sẽ thực hiện.
Trước báo cáo, thị trường đặt các kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ tiếp tục có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.
Báo cáo việc làm tháng 10 thấp hơn kỳ vọng cho thấy nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm hạ nhiệt nền kinh tế và kiểm soát lạm phát dường như đã phát huy hiệu quả.
Tăng trưởng việc làm chậm lại và áp lực tiền lương dịu xuống có thể giúp các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thêm tin tưởng rằng kinh tế Mỹ đang trong quá trình điều chỉnh từ cú sốc đại dịch Covid-19 và lạm phát có thể tiếp tục giảm mà không cần tăng lãi suất hơn nữa.
Báo cáo cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tạo thêm được 150.000 việc làm trong tháng trước. Đây là lần thứ ba kể từ tháng 12/2022 con số này thấp hơn mức trước đại dịch. Bên cạnh đó, tiền lương theo giờ tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 6/2021.
Lợi suất trái phiếu của Chính phủ Mỹ giảm, và giới giao dịch hiện dự đoán xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 1/2024 chỉ là 10%, giảm so với mức 30% trước khi báo cáo việc làm nói trên được công bố. Thị trường cũng đang dự đoán Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất vào tháng 5/2024, và giảm thêm nhiều lần nữa sau đó.
Góc nhìn Liên thị trường
Tâm lý thị trường hiện tại đã thay đổi, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh kéo theo đó là xu hướng giảm của đồng USD. Điều này như báo hiệu thị trường đã gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ tăng thêm lãi suất mà sẽ duy trì chính sách lãi suất cao hiện tại cho đến khi lạm phát đạt được mục tiêu kỳ vọng.
Chỉ số Dollar index đã phá vỡ mốc hỗ trợ 105.6 điểm và đang trong một xu hướng giảm tương đối rõ ràng ngay sau khi đã xác nhận phá vỡ vùng hỗ trợ này.
Mối tương quan giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD đã có sự tương đồng thuận chiều. Thể hiện được khả năng lãi suất sẽ đạt đỉnh từ thời điểm này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sẽ là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang lo ngại rủi ro lãi suất cao đẫn đến suy thoái kinh tế.
Về yếu tố phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar index đã xác nhận xu hướng giảm do đó rất có thể sẽ tiếp diễn đà giảm hiện tại trong tuần này. Vùng kháng cự quan trọng 105.6 rất có thể sẽ là vùng kháng cự mạnh khó có thể vượt qua lúc này.
Nhận định Vàng
Đồ thị XAUUSD đang hình thành mẫu hình VDV giảm nếu giá xác nhận phá vỡ vùng 1970 $/oz. Trong khi USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đang hỗ trợ cho xu hướng của giá Vàng tăng, thể hiện được tâm lý thị trường hiện đang thận trọng khi giá Vàng chững lại. Nhưng vẫn tiềm ẩn các rủi ro đảo chiều tăng trở lại khi xu hướng giảm của USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã rõ ràng.
Dự báo: theo đồ thị phân tích kỹ thuật, giá Vàng hiện tại rất có thể sẽ chững lại và vẫn chờ một tín hiệu phá vỡ để có thể đảo chiều giảm xuống dưới mức 1940 $/oz.
Nhận định Dầu
Đồ thị dầu WTI tháng 12 đang chững lại ở vùng đáy cũ 80.4 $/thùng, có thể trong đầu tuần giá sẽ điều chỉnh tăng nhẹ lên ngưỡng kháng cự 82 $/thùng. Tuy nhiên, về xu hướng sau khi đã phá vỡ vùng 83 $/thùng thì nhiều khả năng giá sẽ giảm hình thành mẫu hình VDV giảm về lại vùng dưới 76 $/thùng.
Theo quan điểm với đồ thị hiện tại USD đang giảm mạnh có thể sẽ là động lực ngắn hạn để hỗ trợ giá dầu điều chỉnh tăng, nhưng xu hướng dài hạn sẽ vẫn ưu tiên các chiến lược bạn xuống phá vỡ mốc 80 $/thùng.
Nhận định Bạc
Giá Bạc kỳ hạn tháng 12 hiện đã đảo chiều tăng sau khi đồng USD giảm mạnh tối hôm thứ 6 vừa rồi. Dẫn đến các dự báo giảm trước đó sẽ không còn hợp lý ở thời điểm hiện tại nữa.
Hiện giá Bạc đã có những dấu hiệu hình thành mẫu hình tích lũy và nếu nhìn xu hướng dài hạn hơn thì giá đang có dạng VDV ngược, thể hiện giá bạc có thể đảo chiều tăng mạnh nếu phá vỡ ngưỡng 23.5 $/oz hiện tại
Tạm thời theo đánh giá có thể sẽ đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường trước khi thực hiện các chiến lược giao dịch.
