Bắt đầu

Trader

Bài học đầu tiên cho 1 TRADER Nếu ai hỏi bạn trong 2 chiếc xe : 1 chiếc trên đó có lượng hàng nặng 50kg. Và 1 chiếc trên đó có lượng hàng với khối lượng nặng 500 kg thì bạn sẽ chọn đẩy xe nào? Tất nhiên là sẽ chọn chiếc xe có khối lượng hàng 50kg. Trong chứng khoán, crypto, hàng hoá hay trò chơi đầu cơ cũng vậy. Đẩy giá , vực dậy với quy mô thị trường với 50 tỷ dễ hơn là với 5000 tỷ . Chính vì vậy, thị trường giảm điểm cũng là sự cần thiết phải có nếu muốn dòng tiền mới đc đẩy vào. Lời giải thích cho thế nào là cô đặc thị trường và pha loãng bão hoà thị trường. Không có con cá mập nào khờ dại đẩy giá cho các bạn chốt lời hết. Chúng chỉ đẩy giá tạo fomo cho các bạn mua và chúng chốt lời mà thôi. Và vẫn luật chơi cũ: sự giàu có không dành cho số đông!
OANDA:XAUUSDĐào tạo
của Gold-Invest
10 nguyên tắc để kiếm lợi nhuận nhất quán1- Có 1 hệ thống giao dịch tạo ra lợi thế (edge): lợi thế đơn giản là khả năng tạo ra lợi nhuận nhiều hơn thua lỗ sau 1 chuỗi nhiều giao dịch. 1 thanh pin bar tại vùng hỗ trợ / kháng cự cũng có lợi thế; đi theo xu hướng cũng là lợi thế; và giao dịch khi giá thoát ra khỏi 1 giai đoạn tích lũy động lượng (breakout trading) cũng là lợi thế 2- Hệ thống đó tạo ra kỳ vọng dương (positive expectancy): đơn giản là trung bình mỗi cái trade qua đi thì hệ thống tạo ra tiền chứ không làm mất tiền. Biết hệ thống của mình có kỳ vọng dương sẽ giúp anh em tự tin tiếp tục giao dịch khi gặp các lệnh thua, vì anh em biết chúng chỉ là tạm thời và các lệnh thắng sẽ lại đến 3- Tập trung vào quá trình giao dịch cho chuẩn xác, thay vì quan tâm đến kết quả của từng trade. Kiểm soát thật tốt những gì có thể kiểm soát - điểm vào lệnh; dừng lỗ; chốt lời; trailing stop; khối lượng vị thế. Ngưng quan tâm đến những gì ngoài tầm tay - sự ngẫu nhiên của thị trường, hành vi giá, kết quả của lệnh tiếp theo 4- Tuân thủ kế hoạch 1 cách nghiêm ngặt trong bất kỳ tình huống nào. Và kế hoạch đó phải chi tiết và chuẩn xác từ khi mở lệnh đến khi đóng lệnh. Nếu anh em phân vân trong bất kỳ thời điểm nào, tức không biết xử lý ra sao và để cho cảm xúc lên ngôi, tức kế hoạch của anh em đang có lỗ hổng 5- Tính khối lượng vị thế đúng: tuân thủ nguyên tắc 2% (chấp nhận rủi ro 2% vốn cho 1 trade) hoặc 1 công thức khác 1 cách nhất quán. Cái này giúp các lệnh lỗ của anh em luôn nhỏ, và khi lệnh lỗ nhỏ thì vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ; chứ lệnh lỗ lớn thì khó gỡ lắm 6- Vào lệnh bằng 1 tín hiệu (trade signals) chứ không phải do cảm xúc, tin tức hay bất kỳ nguyên do nào khác. Tín hiệu này phải thật sự chuẩn xác, khách quan và cho anh em biết entry, stop loss, take profit, và timing (thời điểm chính xác để đặt lệnh) 7- Đánh giá, phân tích những gì ĐÃ XẢY RA, và không dự đoán những gì CHƯA XẢY RA. Trader là những người không cần dự đoán tương lai cũng vẫn kiếm được tiền, và chúng ta nên tự hào về điều đó. Đừng vẽ các mũi tên vô nghĩa lên biểu đồ và mong rằng giá sẽ đi đúng theo các mũi tên đó 8- Biết chính xác sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nếu trade thắng, và mất bao nhiêu tiền nếu trade thua. Và 2 con số đó phải có tỷ lệ ít nhất 2:1 đến 3:1 9- Biết khi nào mình đã sai và thoát ra ngay lúc đó mà không cần hy vọng thị trường sẽ đảo chiều 10- Tâm lý của bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định giao dịch. Nhận biết và quản chế ngay những cảm xúc của bản thân (tham lam, sợ hãi, chống đối, tức giận...) ngay khi chúng xuất hiện
TVC:GOLDĐào tạo
của NhatHoai
Vì sao Trade là nghề khó động trờiVì phải học phân tích biểu đồ, nhớ các mẫu hình, hiểu các chỉ báo kỹ thuật? Không hề, cái này dễ ẹc, tầm nửa năm là thạo Vì phải hiểu nền kinh tế và cách vận hành của dòng tiền? Ờ cái này khó hơn tí, nhưng bỏ chừng 1 năm nghiên cứu cũng thông, đủ xài Trade khó vì nó là cuộc chiến với chính bản thân anh em. Mỗi lần tiếp xúc với giá, mỗi khi tiền đang được đặt lên bàn cân và bị trồi sụt liên tục, thì nó thọc vào cái bản ngã to đùng của chúng ta. Anh em win vài lệnh liên tục thì cái tự tin trỗi dậy, tưởng rằng kèo kế sẽ chắc thắng, rồi ham muốn nổi lên: "Ồ sao mình không vào lớn hơn để ăn đậm hơn nhỉ?" Thảm họa bắt nguồn từ đây. Rồi khi dính vào lệnh loss, cố nhiên phải tức giận, rồi sợ. Tức quá đi chứ, ma kẹt có thù mình hay gì? Lúc này có người vì cái tức đó mà muốn gỡ, mà phải gỡ lại liền mới chịu. Cũng có người vì cái sợ mà không dám trade tiếp, mới bỏ lỡ đợt thắng lớn tiếp theo Giá giựt 1 phát, thì nhịp tim cũng giựt theo không trật phát nào. Tối ngủ, lòng cứ lo âu, không biết kèo buy vàng đang gồng có dính sl chưa. Hay dậy kéo sl xuống xa tí cho nó khỏi dính Mấy cha nội "nhà đầu tư" không thích cắt lỗ còn ớn hơn, thấy tiền của mình bị gặm dần, gặm dần mỗi ngày mà vẫn chịu được hay thiệt. Trade khó, là vì nó khơi gợi ham muốn (desire - khi mình muốn cái gì đó mà chưa có), chống đối (hatred - khi mình ghét bỏ cái gì mà nó không chịu biến đi), và vô minh (ignorance - khi mình bị cảm xúc và 2 cái kia che mờ và chi phối mà không biết). Phân tích các thứ ghê lắm, xong chỉ cần 3 thứ này chọt cho 1 cái là quên hết sạch. Khi lòng tham lên ngôi, thì ta chính là cơn tham. Khi chống đối trỗi dậy, ta chính là chống đối. Khi vô minh làm chủ, ta không còn biết gì nữa. Trader thành công là người thấy và quan sát được sự vận hành của 3 cái đó trong mình, và khi chúng vận hành thì anh ta vẫn còn là anh ta. Và kế hoạch giao dịch của anh vẫn là thứ quan trọng hơn hết thảy. Làm được chuyện đó, khó động trời. (còn tiếp)
TVC:GOLDĐào tạo
của NhatHoai
Nguyên tắc giúp Linda Raschke có lợi nhuận đều đặn trong 40 nămLinda Raschke là 1 trader chuyên nghiệp toàn thời gian trong suốt 40 năm. Bà là trader chủ chốt cho rất nhiều quỹ đầu tư lớn và cũng đã thành lập 1 quỹ đầu tư riêng cho mình vào năm 2002. Linda Raschke có các kết quả giao dịch được kiểm toán ghi nhận và được phỏng vấn trong cuốn “Phù thuỷ thị trường” của Jack Schwager vào năm 1992. Linda Raschke được xác nhận là 1 phù thuỷ thị trường, ngang hàng với Mark Minervini và nhiều huyền thoại trader khác. Cùng xem 12 nguyên tắc giúp bà có lợi nhuận đều suốt 40 năm nhé anh em 1- Mua vào tại sóng kéo ngược đầu tiên sau khi có đỉnh cao mới. Bán ra tại sóng hồi lên đầu tiên sau khi có đáy thấp mới 2- Một chuyển động mạnh mẽ (như 1 cú phá vỡ đáy hoặc đỉnh) xảy ra vào phiên Mỹ thì thường dẫn tới 1 con sóng mới theo hướng phá vỡ trong ngày hôm sau 3- Các đợt đảo chiều quan trọng thường không thể diễn ra trong 1 ngày (ý nói các đỉnh/đáy quan trọng cần nhiều thời gian để hình thành hơn bạn tưởng, nên đừng vội coi 1 mức giá nào đó là đỉnh hay đáy) 4- Khoảng trống giá (gap) càng lớn thì khả năng xu hướng tiếp diễn càng cao 5- Khi thị trường không chịu đảo chiều mà tích tụ xung quanh 1 vùng kháng cự thì khả năng vùng kháng cự đó bị phá vỡ là rất cao 6- Đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của ngày hôm trước là 2 điểm mấu chốt rất quan trọng. 1 sự phá vỡ khỏi 2 mức giá này có thể là khởi đầu của 1 xu hướng mới trên các khung thời gian thấp (H1 trở xuống) 7- “Tôi cũng là 1 tín đồ vào việc dự đoán hành động giá, nhưng không quá ám ảnh bởi việc đó. Tôi không đặt mục tiêu cho giá. Tôi thoát ra khi hành động giá nói tôi phải thoát ra, thay vì cố gắng dự đoán là giá sẽ đi được bao xa. Bạn phải sẵn sàng lấy những gì thị trường cho bạn.” 8- 1 cú phá vỡ được xác nhận bởi khối lượng giao dịch lớn hơn trung bình 20 ngày trước đó thường sẽ có chất lượng cao 9- “Bạn không cần phải là 1 nhà khoa học mới có thể trở thành trader. Thực ra 1 vài trader giỏi nhất tôi từng biết chỉ là những con người không thông thái. Nền giáo dục chính quy có vẻ như không liên quan đến kỹ năng làm trader của con người.” - Linda Raschke 10- Mọi hệ thống giao dịch đều được xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản của Hành động giá này: #1 Một xu hướng có khả năng tiếp diễn cao hơn đảo chiều #2 Giá đi trước tin tức, và động lượng đi trước giá #3 Xu hướng kết thúc khi có sự phân phối #4 Thị trường luôn di chuyển luân phiên giữa pha tích lũy và pha bùng nổ 11- Trong thế giới giao dịch tài chính, vốn được tạo nên bởi tâm lý loài người, không ai có thể biết giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Tôi nhấn mạnh là không ai! Trader thành công là người hành động dựa trên những gì đang diễn ra ở hiện tại, không phải dự đoán tương lai 12- “Tôi rất trân trọng sự thật rằng tôi đã coi trading là nghệ thuật. Cũng giống như các ngành nghề nghệ thuật khác, như luyện chơi piano, sự hoàn hảo chỉ là mộng tưởng – tôi chưa bao giờ chơi được 1 cách hoàn hảo, và tôi cũng chưa bao giờ bán tại đỉnh và mua tại đáy – nhưng sự nhất quán là có thể đạt được nếu bạn luyện tập ngày qua ngày.”
Đào tạo
của NhatHoai
1
Kiểm tra các điều này trước khi vào lệnh để vốn TĂNG đều đặn 1- Điều kiện thị trường có thật sự phù hợp cho trade này không? Có phải tất cả các điều kiện vào lệnh theo hệ thống đã được thỏa mãn? 2- Có tin tức quan trọng nào sắp xảy ra không? Nếu có thì bạn có chấp nhận rủi ro cho trade này không? 3- Điểm vào lệnh của tôi có chuẩn xác như phương pháp không? Tôi có đang vào lệnh sớm hơn hay muộn hơn điểm vào chuẩn xác? 4- Khoảng stop loss có hợp lý so với take profit tiềm năng? 5- Khối lượng vị thế của tôi có chính xác không? Nếu trade này thua tôi sẽ mất bao nhiêu tiền? 6- Tôi có đang vi phạm điều nào trong hệ thống giao dịch? 7- Tôi có vào trade này trong trạng thái ép buộc phải gỡ số lệnh lỗ vừa rồi hay không? 8- Tôi đang đặt lệnh này có đúng trên khung thời gian tôi chọn giao dịch hay không? 9- Cái trade này nếu vào thì có vượt quá số lượng vị thế đang mở cùng lúc mà tôi chấp nhận được hay không? 10- Cái trade này có mức giá thanh lý ở đâu? Liệu tôi có bị thanh lý trước khi giá cán stop loss? 11- Tôi tìm ra cái trade này có phải từ tín hiệu của chính hệ thống mình đang theo đuổi hay không? 12- Sau khi vào lệnh rồi thì tôi có biết chính xác sẽ xử lý nó như thế nào trong bất kỳ tình huống nào của thị trường hay không? 13- Tâm trí tôi có đang ổn định để chấp nhận sự thật rằng cái trade sắp tới có khả năng lỗ hay không?
Đào tạo
của NhatHoai
x2 lợi nhuận bằng 10 nguyên tắc trading này1. Đừng sử dụng cùng lúc nhiều khung thời gian trừ khi bạn sử dụng 1 hệ thống chuyên phân tích đa khung (như hệ thống 3 màn hình của tiến sỹ A. Elder). Đa khung làm mọi thứ trở nên rối rắm và khiến nhịp tim bạn tăng nhanh hơn. 1 tín hiệu trên khung này chưa chắc đã đúng trên khung khác; vì mỗi khung có 1 câu chuyện khác nhau 2. Mua khi giá tăng; bán khi giá giảm (Jesse Livermore) 3. Hỗ trợ và kháng cự có thể được giữ vững trong 1 thời gian dài, do đó các lần cố gắng phá vỡ đầu tiên của giá thường thất bại 4. Hỗ trợ kháng cự càng được chạm bật nhiều lần thì khả năng bị phá vỡ càng cao. Kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới và ngược lại 5. Đường xu hướng là cách dễ nhất để định hình 1 trend bằng cách nối các đỉnh/đáy lại với nhau. Tuy nhiên đường xu hướng mang tính chủ quan và không đáng tin cậy bằng các đường ngang (hỗ trợ / kháng cự) 6. Mô hình giá cho thấy các giai đoạn giằng co của phe bò và gấu - thường diễn ra khi thị trường đang tích lũy để tiếp diễn xu hướng trước đó hoặc đảo chiều xu hướng. Mô hình giá đáng tin cậy hơn mô hình nến vì cho thấy lực cung cầu xảy ra trong 1 khoảng thời gian dài; trong khi đó mô hình nến chỉ cho thấy cung cầu trong ngắn hạn và chỉ nên dùng làm tín hiệu vào lệnh (entry signals) 7. Đường trung bình khiến việc xác định xu hướng được khách quan hóa và có thể kết hợp với nhiều công cụ khác để tạo ra các tín hiệu vào lệnh có lợi thế, và có thể trailing stop rất tốt 8. Đường trung bình (MA) là 1 công cụ tuyệt vời đối với mọi trader. Nhưng nên kết hợp nó với 1 công cụ khác (price action, RSI/MACD...) để tạo nên 1 hệ thống hoàn chỉnh. Đường MA được sử dụng tốt nhất như là 1 công cụ để xác định xu hướng và các vùng vào lệnh tiềm năng 9. Giá phá vỡ đỉnh cao nhất trong 52 tuần là 1 tín hiệu mua mạnh; và giá phá vỡ đáy thấp nhất 52 tuần là 1 tín hiệu bán mạnh. Phá vỡ đỉnh cao mọi thời đại/đáy thấp mọi thời đại là 1 tín hiệu mua/bán mạnh hơn. Thị trường bò không có kháng cự quá mạnh; thị trường gấu không có hỗ trợ quá cứng 10. Phía trên đường MA 200 là nơi phe bò tạo ra các xu hướng tăng. Những thứ tệ hại thường xảy ra dưới đường MA 200: xu hướng giảm, phân phối, thị trường giá xuống, các đợt crash (giảm giá nhanh), và phá sản
Đào tạo
của NhatHoai
9 điều Nhật Hoài ước được biết khi bắt đầu làm Trader1- Bạn sẽ trade tốt hơn khi sử dụng ít indicator hơn. Càng phụ thuộc vào indicator (công cụ) thì bạn càng yếu đuối. Livermore và Darvas kiếm được cả gia sản khi thậm chí còn không có biểu đồ giá Điều này cũng đúng trong cuộc sống, bạn càng chạy theo công cụ (tiền bạc, vật chất, địa vị) thì nội lực (inner power) của bạn càng yếu, và chỉ cần cuộc sống có chút biến động là bạn đã không thể chống chọi nổi và dễ dàng gục ngã 2- Trade tiền thật rất khác với trade demo và backtest. Hãy dành hẳn 1 số tiền vừa phải, cỡ 1/2 - 1 tháng lương mà bạn chấp nhận mất để trade trong năm đầu. Bạn sẽ học được nhiều thứ hơn là trade demo 3- Bạn không cần phải có winrate quá cao để đánh bại thị trường. Thực tế các hệ thống có winrate cao đều không thể sống sót lâu dài, vì thị trường chỉ cần thay đổi 1 chút là các hệ thống này sẽ lụn bại ngay Anh em chỉ cần nhắm tới 40-50% là quá ổn rồi. Và giữ risk:reward ở mức 1:2 hoặc 1:3 trở lên 4- Chọn D1 (ngày) làm khung thời gian giao dịch chính. Đây là nơi mà tất cả noise đều được lọc bỏ hết và nơi diễn ra các con sóng lớn có ý nghĩa. Các huyền thoại đều trade D1 trở lên chứ không thấp hơn. Và bạn chỉ cần 20 phút / ngày để trade khung này, cộng với 1 công việc fulltime là hợp lý, vì trade KHÔNG NÊN là cách duy nhất để bạn kiếm tiền 5- Hãy bám theo 1 hệ thống phù hợp với bản chất con người bạn, niềm tin của bạn và lịch làm việc cá nhân. Bạn không thể trade 1 hệ thống scalping khung 5 phút khi đang có 1 công việc toàn thời gian và 2 con nhỏ được 6- Kết quả của mỗi lệnh là độc lập với nhau. Việc bạn thắng hay thua trong từng lệnh không quyết định thắng thua của bạn trong dài hạn 7- Tập trung vào các tín hiệu giao dịch (entry signals), loại bỏ nhiễu (noise) Noise bao gồm tin tức (đã ra tin hoặc chưa ra), nhận định của người khác (kể cả chuyên gia), tín hiệu từ 1 hệ thống khác; tín hiệu trên 1 khung thời gian khác... entry signals ví dụ như: 1 cú breakout khỏi vùng đi ngang tạo ra 1 đỉnh/đáy mới; 1 nến bullish pin bar tại đường ema; 1 giao cắt của 2 đường nhanh chậm của MACD... 8- Tiền kiếm được ở chỗ quản lý vốn, chứ không phải điểm entry stop loss hay phân tích xu hướng gì hết. Quản lý vốn rất dễ học mà ít ai để ý đến 9- Bắt đầu với số vốn nhỏ thôi. Vì chắc chắn trong năm đầu sẽ thua. Coi như năm đầu bỏ vốn ra để học & trả học phí cho thị trường
Đào tạo
của NhatHoai
2
5 nguyên tắc Price Action trader nào cũng PHẢI BIẾT1- nguyên tắc phát hiện xu hướng (trend): uptrend thể hiện bởi các đỉnh-đáy cao hơn downtrend thể hiện bởi các đỉnh-đáy thấp hơn trong Bob Volman Price Action: uptrend khi giá đóng cửa nhất quán trên ema 21 và ema dốc lên downtrend khi giá đóng cửa nhất quán dưới ema 21 và ema dốc xuống sideways khi ema bị giá cắt lên xuống liên tục và nằm ngang 2- nguyên tắc vùng đi ngang (trading range): nhanh chóng phát hiện trading range để tránh giao dịch / buy low sell high / chờ cơ hội giao dịch khi giá thoát khỏi range 3- nguyên tắc tín hiệu vào lệnh (entry signal): bao gồm 1 bộ điều kiện mà khi tất cả các điều kiện được thỏa mãn thì 1 tín hiệu buy hoặc sell sẽ được hoàn thành phải dựa trên 1 lợi thế nào đó (ví dụ phá đỉnh thì buy, phá đáy thì sell / hồi về hỗ trợ tạo pin bar thì buy...) backtest trong ít nhất 3 tháng xem bộ điều kiện có lợi thế hay không, hoặc cứ học theo 1 hệ thống price action có sẵn 4- nguyên tắc con đường ít kháng trở nhất (đi theo xu hướng) khi market đã có trend thì khả năng nó sẽ đi tiếp theo trend là cao hơn bắt đỉnh đáy là chiến lược rất tệ hại và lợi nhuận kém mua khi giá trong uptrend; bán khi giá trong downtrend 5- nguyên tắc nến tín hiệu (signal bar): dùng để xác nhận tín hiệu buy/sell và điểm buy/sell cũng như điểm SL tất cả hệ thống Price Action đều phải có nến tín hiệu thì mới được vào lệnh nến tín hiệu càng mạnh thì kèo càng dễ thắng đặt lệnh stop phía trên nến tín hiệu buy / phía dưới nến tín hiệu sell
Đào tạo
của NhatHoai
1
BTC sụp, chuyện này có gì mới mẻ đâuThực ra nó xưa như trái đất rồi ấy. Mình đã trải qua không biết bao nhiêu lần sụp đổ như vầy (phải gọi là sụp đổ chứ không phải giảm bình thường) đến nỗi chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Ngay lúc này, sẽ luôn có 1 lứa nhà đầu tư mới đang trải qua cảm giác sốc khi thấy tài sản của mình bay hơi vài chục phần trăm; 1 lứa "tưởng mình là holder lâu năm" nhưng cứ vài chục phút lại lấy chart ra nghía xem "nó lên lại chưa"; 1 lứa bắt hết cái đáy này tới cái đáy khác cho tới khi hết tiền; và 1 lứa gồng cho tới khi cháy tài khoản. Và như thường lệ, mình vẫn yên vị với 1 khoản lợi nhuận nho nhỏ từ việc bán khống, tận hưởng cảm giác bình an khi cả "nhân loại" đang gồng mình vì giá giảm. Đó là cái thú ít ai có được của 1 trader. Đừng chỉ nói mỗi coin, anh em cứ nhìn sang chứng Mỹ, chứng Việt mà xem. SML hết cả đám chứ đâu riêng gì chúng ta Cái mình muốn nói ở đây là trong những trường hợp như vầy, anh em hoàn toàn có quyền lựa chọn là 1 trong những lứa "nhà đầu tư" mình nói trên, hay chọn làm 1 trader đúng mực - mua khi giá tăng, bán khi giá giảm, lấy stop loss làm bạn, kết giao với xu hướng, và tôn thờ phương pháp mình đang sử dụng như 1 tôn giáo. Dĩ nhiên sẽ có những lúc dừng lỗ, hay không thể x nhiều lần tài sản nhanh chóng, hay bỏ lỡ những con sóng mà những đứa "mua đại" cũng có lời; nhưng đổi lại chúng ta vẫn sẽ là những kẻ hiếm hoi có được cái quần khi nước rút. Làm 1 ngôi sao vụt sáng rồi tắt ngóm, hay làm 1 ngôi sao sáng mờ mờ thôi nhưng tồn tại từ năm này sang năm khác. Lựa chọn nằm ở anh em. Follow @NhatHoai để đọc các nhận định chuẩn xác hàng đầu và tư duy trading hay nhé anh em
Đào tạo
của NhatHoai
2
4 bài học trading quan trọng nhất của Nhật Hoài năm 2021 Năm 2021 đã qua đi, trong bài này Hoài ghi lại các bài học trading mà mình cảm thấy là quan trọng nhất trong năm nay. Mời anh em 1- Quay về những thứ cơ bản và làm chúng thật tốt Các tay “lùa gà” hay thầy dạy trade dỏm thường vẽ 1 bức tranh cực kỳ bí ẩn xung quanh việc trading thành công. Họ muốn anh em tin rằng có 1 bí kíp hay bí mật nào đó để kiếm được tiền, và họ đang nắm trong tay bí kíp đó. Thực ra trading thành công rất đơn giản: hãy quay về những thứ đơn giản và làm chúng thật tốt, mỗi ngày! Cũng như việc tập tạ để tăng cơ & thay đổi hình thể thành công chỉ xoay quanh vài vấn đề: ăn uống; tập luyện; nghỉ ngơi - thì trading cũng vậy. Trading thành công chỉ có vài nguyên tắc cốt lõi: Theo đuổi 1 hệ thống có lợi thế trong 1 thời gian dài Quản lý vốn Cắt lỗ & trailing stop Cái khó là làm sao thực hiện được các nguyên tắc đó 1 cách kỷ luật hoàn toàn mà thôi 2- Kiến thức có được rất nhanh nhưng kinh nghiệm thì cần nhiều năm Anh em có thể đọc toàn bộ kiến thức cần có về trading hay phương pháp nào đó từ 1 quyển sách trong vài ngày, nhưng để áp dụng được các kiến thức đó và kiếm ra tiền thì cần nhiều năm, thậm chí chục năm. Nhiều anh em phản hồi với Hoài là đã đọc cuốn Understanding Price Action vài lần, nhưng khi áp dụng vẫn còn cảm giác ngờ ngợ không chắc chắn. Đó là khác biệt giữa thực chiến và lý thuyết. Vậy nên nếu ai đó mới tham gia thị trường được 3 tháng, cái mà anh ta có được chỉ là 1 cái nhìn sơ sài - thậm chí chưa thể gọi là kiến thức hoàn chỉnh. Anh em hãy theo dõi các nhà giao dịch thực thụ đang sống và chia sẻ rất nhiều bài học giá trị từ hàng thập kỷ kinh nghiệm của họ: Mark Minervini; Dan Zanger; Steve Burns; Peter Brandt… 3- Đừng vẽ đường cho hươu chạy nữa! Nhiều anh em đang bị mắc vào cái bẫy “thích vẽ vời trên biểu đồ”: anh em vẽ rất nhiều: đường xu hướng, kháng cự, hỗ trợ, sóng Elliot, mô hình giá. Mình gọi đó là “vẽ đường cho hươu chạy”. Thị trường nó đếch quan tâm anh em vẽ gì đâu, thật đó! Vậy nên hãy thôi vẽ vời đi và trả lời các câu hỏi sau: Khi nào vào lệnh? Vào giá nào? Dừng lỗ ở đâu? Chốt lời ở đâu? Khi nào trailing stop? Khi nào đóng lệnh? 4- Hãy đa dạng hóa nguồn kiếm tiền, đừng bỏ hết vào trading Các năm trước mình chỉ tập trung toàn bộ vào trading, nhưng gần đây khi bắt đầu quản lý khu vực Đông Nam Á của sàn crypto OKEx mình mới phát hiện có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn: staking, đào coin trên Jumpstart, cho vay, hay thậm chí là gửi tiết kiệm. Mình bắt đầu trích 1 phần vốn đầu tư cho các hoạt động này và kiếm được lợi nhuận không hề tệ. Tài khoản FX của Hoài năm nay không tăng trưởng tốt như các năm trước (FX năm 2021 rất khoai, vàng đi ngang suốt 1 năm), phần lớn lợi nhuận đến từ crypto. Do đó anh em hãy học cách đa dạng hóa, để cho khoản này không tốt thì sẽ có khoản khác bù lại. Còn các bài học của anh em trong năm 2021 là gì, mời comment bên dưới nhé #NhậtHoài
Đào tạo
của NhatHoai
18
Trở thành 1 Trader giỏi - Cắt lỗ, gồng lời và kiểm soát cảm xúcĐây là bài cuối của chuỗi bài “Trở thành 1 trader giỏi” của Nhật Hoài. Bài cuối này đúng như tựa đề của nó, là 3 yếu tố quan trọng còn lại của việc giải bài toán trading - Cắt lỗ, gồng lời và kiểm soát cảm xúc. Bắt buộc phải làm được 3 cái này mới có thể kiếm được tiền bằng nghề trade. Cắt lỗ Người ta hay gọi là quản lý vốn, hay quản lý rủi ro. Hoài nghe mắc mệt. Quản lý vốn đơn giản là cắt lỗ, chẳng có gì phức tạp. Các nguyên tắc cắt lỗ: 1- Đặt sẵn lệnh cắt lỗ cùng thời điểm khi đặt lệnh. Đừng hy vọng vào việc cắt lỗ bằng tay - những kẻ thích cắt lỗ bằng tay thường sẽ phải cắt tay. 2- Tính toán khối lượng vị thế sao cho khi lệnh cắt lỗ, thì khoản lỗ chỉ được chiếm cao nhất 2% số dư tài khoản hiện tại. Cứ lên Google search “Position size calculator” thì sẽ có nhiều trang tính sẵn cho anh em. Anh em không cần tính toán gì đâu. Nguyên tắc này giúp các lệnh lỗ luôn nhỏ (nếu thua liên tiếp 10 lệnh thì chỉ mất 20% tài khoản, vẫn có khả năng phục hồi được), đồng thời tận dụng được sức mạnh của lãi kép - compouding. Khi tài khoản suy giảm, khối lượng vị thế cũng sẽ giảm theo, khi tài khoản tăng trưởng, khối lượng vị thế cũng tăng lên theo quy mô tài khoản giúp tận dụng được lãi kép. 3- Đừng sợ cắt lỗ. 1 lệnh thua lỗ không làm anh em phá sản được. Nếu có kèo mới, cứ việc vào cho Hoài. Nguyên tắc số 3 của Mark Douglas nói rằng mỗi lệnh thắng thua là ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau. Sau 1 chuỗi thua không có nghĩa lệnh tiếp theo của anh em sẽ thua. Hãy cứ vào lệnh khi có tín hiệu, bất kể là bạn vừa có 1 chuỗi thua hay thắng. Đừng đánh mất sự nhất quán và lợi thế của hệ thống chỉ vì vài lệnh thua lỗ trước đó. Gồng lời Phải gồng lời mới có được lợi nhuận. Điều này là do nguyên tắc Pareto trong trading: “20% số giao dịch đem lại 80% lợi nhuận ròng của 1 trader.” Không trader nào thoát khỏi nguyên tắc này. Nói cách khác, 20% số giao dịch là các lệnh thắng lớn đem lại phần lớn lợi nhuận ròng kiếm được, 80% số còn lại là các lệnh thua nhỏ, hoà vốn và thắng nhỏ bù qua xớt lại. Bắt buộc phải có các lệnh thắng lớn mới có lợi nhuận dư ra. Để có lệnh thắng lớn, cách duy nhất là phải gồng lời bằng 1 phương pháp trailing stop. 2 indicator để trailing stop tốt nhất theo Hoài là PSAR và đường EMA. Kiểm soát cảm xúc Cảm xúc chính là thứ đã giết chết nhà đầu cơ thiên tài Jesse Livermore. Nhà đầu cơ phải biết kiểm soát cảm xúc mới có thể kiếm được tiền. 2 cách kiểm soát cảm xúc hữu hiệu nhất, theo Hoài, bao gồm: (1) giao dịch trên khung thời gian lớn, và (2) viết nhật ký. Trước đây Hoài chỉ giao dịch 1 khung duy nhất là D1. Đây là khung thời gian giúp Hoài vừa có thể làm 1 công việc toàn thời gian để có thu nhập ổn định, vừa Trade bán thời gian để tăng tài sản. Mỗi ngày Hoài dành 20 phút để nhìn qua toàn bộ các thị trường đang theo dõi và tìm kèo. Thêm 5 phút nữa để đặt kèo. Đặt xong thì đóng máy. Giờ Hoài có nhiều thời gian hơn nên có giao dịch H4 nữa - vẫn là 1 khung thời gian không quá thấp. Hoài viết nhật ký mỗi khi vào lệnh mới hoặc đóng lệnh cũ. Ghi lại các cảm xúc, các bài học, kinh nghiệm rút ra. ============ Trading chỉ đơn giản thế thôi. Nó là 1 công việc nhàm chán với cùng các bước lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng nó là công việc mà chính anh em là ông chủ, nó giúp anh em hiểu hơn về bản thân, và đem lại tiền cho anh em. Thật sự xứng đáng bỏ ra 10 năm rèn luyện trading để có thể nghỉ hưu sớm hơn 15-20 năm và tận hưởng cuộc sống. Chúc anh em thành công. Chân tình, #NhậtHoài
COINBASE:ETHUSDĐào tạo
của NhatHoai
13
Trở thành 1 Trader giỏi - Bài 2: Hệ thống giao dịch Đây là bài 2 của chuỗi bài “Trở thành 1 trader giỏi” của Nhật Hoài. Trong chuỗi bài này Hoài sẽ ghi lại từng bước Hoài cho là quan trọng nhất để trở thành 1 trader giỏi. Hy vọng rằng sẽ có ích cho anh em. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào bài cuối cùng trong chuỗi này nhé, Và tham gia 2 group Telegram tại phần chữ ký cuối bài viết để được Hoài cập nhật kèo live mỗi ngày. Hoài sẽ viết tinh gọn hết mức có thể. Có thể coi 3 bài này là tinh tuý nhất trong chặng đường 5 năm qua của Nhật Hoài. Bài 2 này sẽ chỉ chuyên bàn về hệ thống giao dịch. Nhật Hoài đã đọc và thực hành hàng trăm hệ thống và hiện tại đang theo đuổi phương pháp Price Action của Bob Volman. Tuy nhiên đó chỉ là phương pháp phù hợp nhất với Hoài, nó có thể hợp hoặc không hợp với anh em. Quan trọng là anh em phải tự thử, tự nghiên cứu từng hệ thống xem cái nào hợp. Các hệ thống có lợi thế sẽ có đặc điểm sau: 1- Tôn trọng hành động giá và đi theo xu hướng thị trường 2- Xác định chính xác vị trí vào lệnh và cắt lỗ và thời điểm vào lệnh (timing) 3- Xác định được 1 cách tương đối điểm chốt lời phù hợp 4- Có 1 nguyên tắc để trailing stop chặt chẽ khi giao dịch đang có lợi nhuận 5- Phù hợp với phong cách sống và niềm tin của người sử dụng 5 nguyên tắc trên là kim chỉ nam của Hoài trong việc tìm kiếm 1 hệ thống giao dịch cho bản thân. Nếu hệ thống của anh em đang sử dụng thiếu 1 trong 5 cái trên, khả năng cao đó không phải là 1 hệ thống tốt. Theo kinh nghiệm của Hoài, hệ thống giao dịch sẽ được chia ra làm 2 loại: Hệ thống tự động (hoàn toàn khách quan) và hệ thống chủ động (kết hợp khách quan với chủ quan). 1, Hệ thống tự động: Hệ thống tự động bao gồm các nguyên tắc giao dịch chính xác, chặt chẽ và cho tín hiệu giao dịch mà không cần con người suy nghĩ. Tức cứ có tín hiệu là vào lệnh, con người không cần “dùng não” để suy nghĩ là có nên vào cái lệnh đó hay không. Ví dụ: Hệ thống giao cắt đường ema; hệ thống Turtes trading của Richard Dennis (phá đỉnh 200 ngày là buy; phá đáy 200 ngày là sell). Các hệ thống sử dụng tín hiệu của indicator. Lời khuyên của Hoài: Hãy bắt đầu với loại 1 này khi anh em mới làm quen trading và chưa có kinh nghiệm. Đừng thấy cái fancy mê hoặc của Price Action mà học theo nó khi chưa biết gì. Hệ thống tự động có 1 mức độ khách quan rất cao, kèm với sự nhất quán mà bộ não con người ít có thể so bì được. Hệ thống dạng này cũng có thể đem về lợi nhuận lớn (Richard Dennis biến 400 đô thành 200 triệu đô bằng hệ thống Turtles). 2, Hệ thống chủ động: Đây là loại cần sự đánh giá chủ quan của con người trước khi vào lệnh. Dạng này gồm các phương pháp Price Action, mô hình giá, mô hình nến, mô hình Harmonic, VPA (Volume kết hợp Price), sóng Elliott, vv. Price Action Bob Volman mà Hoài đang xài là thuộc loại này. Hoài sử dụng Price Action (chủ quan) kết hợp với đường EMA 21 (khách quan) để cho tín hiệu. Hệ thống chủ động phù hợp với các trader đã có kinh nghiệm với thị trường, muốn loại bỏ đi những tín hiệu sai và nhiễu của các hệ thống tự động bằng chính nhận định chủ quan của bản thân. Mức độ khách quan của loại này sẽ thấp hơn, nhưng đó lại là 1 lợi thế khi người sử dụng đã thân thuộc và hiểu biết rộng về hành vi thị trường, muốn tận dụng sự hiểu biết đó vào phân tích để cho ra các tín hiệu chất lượng hơn. Loại 1 hay 2 tốt hơn? Chẳng có loại nào tốt hơn cả. Chỉ có loại phù hợp nhất với bạn. Bạn phải tự đi tìm cái phù hợp với mình. Nhớ 5 nguyên tắc lựa chọn hệ thống của Hoài ghi ở trên là đủ. (CÒN TIẾP) Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào bài cuối cùng trong chuỗi này nhé.
TVC:GOLDĐào tạo
của NhatHoai
50
Trở thành 1 Trader giỏi - Bài 1: Những tư duy ban đầu(Xin lỗi anh em vì bài này của Hoài do vài trục trặc đã bị ẩn nên giờ Hoài post lại) Nhật Hoài mất 5 năm để có thể trở thành 1 trader kiếm được lợi nhuận. Tuy hiện tại vẫn chưa dám nhận rằng bản thân là 1 trader giỏi, nhưng Hoài nghĩ 5 năm là 1 chặng đường đủ dài để Hoài viết ra các kinh nghiệm này. Đây là chuỗi bài làm sao để trở thành 1 trader giỏi, chỉ gồm 3 bài. Trong chuỗi bài này Hoài sẽ ghi lại từng bước Hoài cho là quan trọng nhất để trở thành 1 trader giỏi. Hy vọng rằng sẽ có ích cho anh em. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào 2 bài còn lại nhé. Hoài sẽ viết tinh gọn hết mức có thể. Có thể coi 3 bài này là tinh tuý nhất trong chặng đường 5 năm qua của Nhật Hoài. Bài 1 là những tư duy ban đầu anh em cần có và cần hiểu để có thể trở thành 1 trader giỏi. Những anh em không hiểu và không chấp nhận được các tư duy dưới đây thì khả năng trở thành trader giỏi sẽ thấp hơn (không có nghĩa là không thể, nhưng sẽ khó khăn hơn những người khác). Tư duy 1: Trading là bài toán: “Làm sao để sau 1 chuỗi giao dịch, tổng số tiền kiếm được lớn hơn tổng số tiền mất đi”. Đây là 1 bài toán xác suất, cho nên phải giải nó theo 1 tư duy xác suất. Mục tiêu cuối cùng và tối thượng của trader là có lợi nhuận, việc anh ta thắng hay thua trong các giao dịch riêng lẻ gần như không có tác động gì đến kết quả cuối cùng của anh ta. Tư duy 2: Để giải bài toán trading, ta cần 1 phương pháp - hoặc hệ thống giao dịch có LỢI THẾ. Theo Mark Douglas, “lợi thế không gì hơn là 1 gợi ý rằng 1 kịch bản sẽ có khả năng xảy ra cao hơn kịch bản còn lại.” Các hệ thống có lợi thế sẽ có đặc điểm sau: 1- Tôn trọng hành động giá và đi theo xu hướng thị trường 2- Xác định chính xác vị trí vào lệnh và cắt lỗ và thời điểm vào lệnh (timing) 3- Xác định được 1 cách tương đối điểm chốt lời phù hợp 4- Có 1 nguyên tắc để trailing stop chặt chẽ khi giao dịch đang có lợi nhuận 5- Phù hợp với phong cách sống và niềm tin của người sử dụng Tư duy 3: Những tư duy về thị trường và hành động giá. Bao gồm các phần nhỏ sau: 1- Bạn không bao giờ có thể biết được giá sẽ tăng hay giảm 2- Không cần biết giá tăng hay giảm vẫn kiếm được tiền (nếu có lợi thế) 3- Có sự phân phối ngẫu nhiên giữa các lệnh thắng và thua đối với bất kỳ hệ thống giao dịch có lợi thế nào. Nói cách khác mỗi lệnh thắng thua là độc lập với nhau 4- Mỗi khoảnh khắc trên thị trường là độc nhất 5- Đúng sai không quan trọng, quan trọng bạn kiếm được nhiều tiền nhất có thể khi đúng, và mất ít nhất có thể khi sai. (CÒN TIẾP) Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào 2 bài còn lại nhé. #NhậtHoài
BITSTAMP:BTCUSDĐào tạo
của NhatHoai
27