Ý tưởng giao dịch
XU HƯỚNG DÀI HẠN CỦA CHỈ SỐ USD.-Xu hướng của chỉ số USD được phân tích trên khung Month nên nó là dài hạn và thời gian tính bằng năm.
- Về dài hạn ta nhìn rõ được xu hướng TĂNG của DXY qua cấu trúc Higher High - Higher Low đã hình thành từ năm 2008 đến bây giờ. Nó cũng được thể hiện bởi sóng trong elliott dựa trên quan điểm cá nhân của mình đã vẽ như hình.
- Hiện tại DXY đang chạy trong sóng 4 ( thường có dạng sóng chéo). Vùng giá 92-93 là vùng hỗ trợ cứng nên ta có thể mua vào ở vùng giá này.
- Mình dự đoán DXY sẽ giảm về vùng 92-93 trong những tháng tới. Sau đó nó sẽ hoàn thành nốt sóng chéo và tăng lên mốc 110.00 trong tương lai, có thể là năm sau. Vùng giá 88.00 chính là vùng mà nếu DXY đâm thủng thì giả định trên là sai.
- Phân tích này dài hạn nên có thể không mang lại kết quả ngay được nhưng hy vọng cũng giúp được những ai quan tâm để tham khảo.
USD Index - Trước tin đồn giờ G của FED!Tuần rồi USD Index chính thức đổi tên thành Đồng Bạc Đỏ vì tắm máu thay vì Đồng Bạc Xanh như tên cúng cơm vẫn hay gọi nữa.
Bỏ qua tất cả các dữ liệu kinh tế vô cùng ấn tượng từ ISM đến NFP trong tuần rồi, USD Index vẫn giảm sâu. Vị thế là đồng tiền mạnh nhất trong khối G-10 vì yếu tố kinh tế ổn định trong đại dịch Covid-19 đã bị lu mờ từ FED với quyết định cắt giảm lãi suất đột ngột của mình. Do đó các bản tin kinh tế ở giai đoạn này ae có thể tạm thời bỏ qua nhé. Hiện thị trường đang chạy theo hiệu ứng tin đồn rằng FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào kì họp ngày 17-18/03 sắp tới. Lưu ý, đây chỉ mới là tin đồn. Cá nhân tớ thì thiên về nhận định FED kì này sẽ can thiệp vào thanh khoản nhiều hơn là cắt giảm lãi suất. Thế nhưng lúc này thị trường đang FOMO theo hiệu ứng trên, nên USD Index khó lòng sẽ phục hồi (ít nhất là trong tuần này).
Dòng vốn thị trường lúc này đang được rút ra khỏi Đồng bạc xanh khiến các cặp chính nhận được sự tăng trưởng mạnh, nhất là EUR. Dòng tài sản trú ẩn an toàn là JPY và CHF tiếp bước theo Gold tăng mạnh. Các cặp chin còn lại là AUD và NZD sau khi hồi phục nhẹ thì sau hiệu ứng RBNZ hạ lãi suất đột ngột hôm 07/03 vừa rồi đã giảm mạnh và về lại nơi bắt đầu. CAD đang là đồng tiền yếu nhất vì OIL giảm mạnh. USD Index vẻ như target giảm vẫn còn (về quanh điểm bắt đầu Uptrend quanh 94.4-94.5), do đó vẫn còn quá sớm để nhận định các cặp chính sẽ điều hòa trong thời gian tới. Nhịp hỗn loạn này dự kiến có thể được duy trì đến kì họp của FED vào ngày 17-18/03 sắp tới.
Dự kiến tuần này USD Index sẽ còn giảm tiếp một nhịp và đi ngang đợi tin FED. Chỉ ngại nhất là câu chuyện Mĩ – Nga chuẩn bị bùng cháy khi ấy chắc toang cả nhà thêm phát nữa.
DXY: Dự giảm @D1Pattern: ending diagonal, với wave 5'
Wave đang phát triển: Wave 1/A
Trade: pullback và sell, sl @5'
DXY - Khả năng tiếp tục điều chỉnh giảmBiểu đồ PTKT đang cho thấy dấu hiệu điều chỉnh giảm lại mức hỗ trợ quan trọng 98.50 và có thể trong tuần này sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
USD Index - Test Đỉnh hay vượt luôn??USD Index vô tình trở thành điểm đến của dòng tiền khi dịch bệnh Corona cứ ngày một gia tăng (bên cạnh Gold). Lí giải cho việc này đến từ việc dòng vốn được tháo ra khỏi EUR để đổ vào Đồng bạc xanh, thế nhưng đây không hẳn là một động thái tốt đối với USD Index nói riêng và nền kinh tế Mĩ nói chung.
Từ đó gián tiếp áp lực đến kì họp FOMC của FED diễn ra lúc lúc 2:00 rạng sáng thứ năm tuần này. FOMC cần cẩn trọng và có những động thái “cầm cân nảy mực” hơn nhằm tiết chế lại các hành vi không đáng có từ việc luân chuyển dòng vốn thị trường. Đáng chú ý hơn ở tâm điểm kì họp này, việc FED không đề cập đến yếu tố can thiệp vào lãi suất sẽ không có gì quá bất ngờ đâu nhé! Vì ở phiên điều trần tuần trước Powell đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn đang ổn mà thay vào đó sẽ ưu tiên động thái Bơm tiền vào thị trường hơn (đến hết quý II/2020). Do đó những động thái cụ thể hơn trong kế hoạch này mới là tâm điểm cần chú ý.
Góc nhìn cá nhân thì sẽ thiên về việc FED giữ động thái trung dung, sẽ không đề cập quá chi tiết đến bất kì kế hoạch nào cả trong bối cảnh thế giới hiện tại. Thay vào đó sẽ tiếp tục âm thầm thực thi việc bơm tiền như thời gian qua. Như vậy USD Index sẽ mất động lực tăng dần vào cuối tuần và nhiều khả năng ở những ngày đầu tuần lực tăng sẽ còn được duy trì. Góc nhìn kĩ thuật USD Index có thể quay về test lại zone trên quanh 99.4-99.5 sẽ xuất hiện nhịp suy yếu. Do đó ở những ngày đầu tuần các cặp chính dự sẽ chưa nhận được lực hỗ trợ (có thể sideway đợi bản tin FOMC) rồi sẽ nhận được lực tăng nhẹ vào những ngày cuối tuần.
Hiển nhiên ở đây tớ bỏ qua sai số về việc FED lẫn Powell lật mặt nhé! Gì chứ ông thần Powell nổi tiếng trong làng Lật mặt lắm, nếu trường hợp này diễn ra thì dự các cặp chính sẽ tăng mạnh vì điểm chung lúc này đó là các cặp tiền chính đang dao động quanh các vùng hỗ trợ mạnh cả. Còn nếu để xét bản tin PMI Mĩ cuối tuần ở thời điểm hiện tại sẽ không tạo ra quá nhiều hiệu ứng gì tác động đến thị trường đâu vì tâm điểm lúc này sẽ ưu ái hơn về các động thái phía Bank nhằm đối phó với Corona.
DXY - Xu hướng điều chỉnh giảm về 98.42Trên biểu đồ kỹ thuật, xu hướng DXY hiện tại đã đạt đến ngưỡng kỳ vọng trong ngắn hạn, có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ đã breakout trước đó và tiếp tục xu hướng tăng trở lại.
USD Index - Cuộc họp mặt giữa những con Đại Bàng!!Tớ sẽ nói trước về NFP cuối tuần rồi, nhiều anh em nhìn vào NFP được công bố với 02 tin đỏ và 01 tin xanh thì ngộ nhận rằng NFP xấu thế nhưng công bằng mà nói thì 02 tin đỏ là Thu nhập bình quân 0.2% vẫn cao hơn 0.1% kì trước và Tỉ lệ thất nghiệp 3.6% vẫn là mức thấp kỉ lục đối với Mĩ, thế nên NFP vẫn là tin tốt. Bằng chứng là dần về cuối phiên USD Index tiếp tục tăng và các cặp chính chịu áp lực giảm nặng nề. Vùng đỉnh giá cao nhất mà Đồng bạc xanh xác lập được là quanh 98.7 như tui đã dự đoán ở bài Luận NFP.
Ở tuần này sẽ là một tuần sôi động của thị trường và xáo trộn đối với USD Index khi Đồng bạc xanh sẽ chứng kiến Powell làm chứng. Vui hơn là trong cuộc họp này Trump đã nhận lời mời của Powell tham dự. Cuộc nói chuyện đầy tính than thở này giữa 02 con Đại bàng lớn nhất thị trường dự kiến sẽ “cứu rỗi” số phận bi đát của các đồng tiền chính ở thời điểm hiện tại.
Dự kiến ở phiên điều trần này sẽ là các động thái trung dung và mang tính bị động từ FED rằng vô tình chịu tác động từ Corona nhưng tựu trung các dữ liệu kinh tế vẫn thể hiện ổn áp về nền kinh tế Mĩ từ đó sẽ khiến USD Index tạm mất động lực tăng trong bối cảnh hiện tại và là cơ hội hồi phục của các đồng tiền chính khác.
Thế nhưng ở góc độ kĩ thuật, USD Index đã đi lại vào Uptrend và phá vỡ hẳn Channel giá giảm gần đây, do đó động thái giảm này chỉ mang tính điều chỉnh ngắn hạn. Target tối đa có thể về là quanh 97.8x rồi sau đó sẽ tăng tiếp tục hướng đến các vùng giá cao hơn. Vì suy cho cùng trong bối cảnh Corona hoàng hoành như hiện tại, USD Index vẫn là đồng tiền “sạch nhất trong đám quần áo bẩn”. Do đó, các bản tin kinh tế ở cuối tuần là CPI và Core Retail Sales đóng vai trò mấu chốt trong việc thể hiện: Nắm giữ Đồng bạc xanh thời điểm hiện tại là một lợi thế vì suy cho cùng nền Kinh tế Mĩ thời điểm này vẫn là tốt nhất trong khối G7.
DXY - Đoán giảm tại Vai phải (SHS Pattern)* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Tuần:
- Ngày:
- H4: đang ở Swing zone
DXY - Tiếp tục xu hướng tăng kỳ vọngDXY test lại vùng hỗ trợ trendline Daily, trong xu hướng hiện tại đều hỗ trợ đồng USD tăng giá khi dòng tiền dịch chuyển về Mỹ tăng cao.
Support quan trọng 97.38 - 97.71 đã breakout qua
-> Kỳ vọng hiện tại khả năng DXY sẽ vượt đỉnh cũ tuần trước và hướng đến mục tiêu 99
USD Index - Chạy theo FED hay NFP??USD Index bất ngờ giảm mạnh trong cuối phiên giao dịch tuần rồi khiến các cặp chính nhận được sự hỗ trợ tăng trưởng mạnh. Có lẽ nguồn cơn của việc suy yếu này đó là các chỉ số kinh tế được công bố mặc dù đều ở mức chấp nhận được nhưng lại là mức thấp nhất trong 4 năm nhiệm kì của Trump khiến thị trường quay đầu. Ở đầu phiên giao dịch hôm nay, hiện Đồng bạc xanh có một sự phục hồi nhẹ và góc nhìn cá nhân tớ dự rằng USD Index sẽ tiếp diễn được lực phục hồi này ở những ngày đầu tuần và sau đó sẽ giảm dần về trong cuối tuần.
Bên cạnh đó, USD Index tuần này đón nhận bản tin NFP vào lúc 20:30 Thứ sáu và trước đó sẽ là 02 bản tin kinh tế tiền đề là ISM Manufacturing (22:00 Thứ hai) và ISM Non-Manufacturing (22:00 Thứ tư). Còn nhớ kì trước NFP Mĩ trung tính khiến các cặp chính chịu áp lực giảm mạnh đến thời điểm hiện tại, hiện USD Index đang dao động quanh zone 97.5 – zone cực nhạy cảm khi retest lại channel giá giảm trên D1 và phục hồi. Dù thị trường tiếp tục lạc quan rằng NFP Mĩ kì này lại tốt với các số liệu dự báo khá ấn tượng kết hợp góc nhìn kĩ thuật đang retest kênh giá nên dự đà tăng USD sẽ bắt đầu trong hôm nay đến giữa tuần (quanh mốc 97.8x) và giảm ở cuối tuần hướng về quanh 97.1x.
Ở một giác độ khác cần xét đến đó là các động thái từ FED. Kì họp FOMC vừa rồi hôm 29/01 FED đã giữ nguyên mức lãi suất của mình 1.5%-1.75% khi cho rằng các tín hiệu về nền kinh tế mạnh mẽ vẫn đang diễn ra. Lưu ý rằng FED tập trung vào kế hoạch mua TPCP Mĩ ít nhất đến quý II/2020, mặc dù vẫn bày tỏ ít quan ngại về rủi ro chính trị vẫn đang hiện hữu trong Tradewar và dịch Virus Corona có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và lạm phát Mĩ. Bởi yếu tố này nên bức tranh trung hạn về Đồng bạc xanh ở thời gian tới dự rằng sẽ sideway trong biên độ rộng thay vì tăng giảm bất thưởng như khoảng thời gian qua và là cơ hội để các cặp chính ít nhiều lấy lại được sự phục hồi của mình.
USD Index - Sóng gió nhưng vắng USD!!Tuần cuối cùng của thị trường cuối năm khá đặc biệt khi thiếu vắng các thông tin liên quan đến Đồng bạc Xanh. Có khi nào mùa Tảo mộ cuối năm, hóa vàng mã nhiều nên không còn tin nào chăng? Nói thế thôi chứ ở hiện tại USD Index đang khá mạnh. Cú tăng trưởng ở cuối phiên tuần rồi khiến các cặp chính chịu áp lực suy giảm mạnh sau vài phiên phục hồi nhẹ.
Hiện USD Index đang test lại cạnh của Channel giảm của mình quanh zone 97.6x, với lực nến tăng mạnh như vậy sẽ khá khập khiễng để nhận định Đồng bạc xanh ở thời gian tới sẽ suy yếu. Đo theo bước sóng, khả năng USD Index về quanh 98.1x là cực cao. Đây là vùng Supplyzone trên D1 cũng là cấu trúc Swing cũ nên khả năng tại đây rồi mới xuất hiện lực giảm điều chỉnh trở lại.
Ở một giác độ khác, dù tuần này vắng bóng các tin quan trọng của Đồng bạc xanh nhưng sẽ là sóng gió đối với các cặp chính khi các Ngân hàng Trung ương cất tiếng về chính sách tiền tệ của mình. Thế nhưng sau hàng loạt các biến cố xoay quanh việc Mĩ – Iran và Phase1, FED đang khá đau đầu trong chuyện cân nhắc, hiệu chỉnh lại mục tiêu của mình. Khi ông lớn chưa đánh tiếng, các ông kém lớn khác sẽ khó để nhận định rõ ràng. Trường hợp các Ngân hàng trung ương giữ động thái như vậy sẽ khiến các cặp chính tiếp diễn theo đà giảm hiện tại và USD dự sẽ tăng trưởng tiếp.
DXY - Kỳ vọng xu hướng tăng trở lạiKỳ vọng USD sẽ tăng trở lại sau khi các tin tức kinh tế Mỹ đều tốt hơn dự báo, thoả thuận Mỹ-Trung đạt được và các thông tin địa chính trị đều lắng xuống.
DXY - quy luật giảm đã xuất hiện H4* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Nhìn bên trái để biết cách tìm swing zone.
- Chúc may mắn.
USD Index - Cơ hội của các cặp chính!!Đầu tiên chúng ta cần xét đến bản tin NFP thứ 6 vừa rồi của Mĩ. Mặc dù dữ liệu được công bố không đáp ứng được mức độ kì vọng của thị trường nhưng nền kinh tế Mĩ vẫn duy trì được mức Tỉ lệ thất nghiệp thấp kỉ lục 3.5% và Số việc làm thay đổi cũng như Thu nhập bình quân vẫn cao hơn mức trung bình. Tựu trung, NFP kì rồi vẫn ở mức “chấp nhận được”. Điều đáng nói ở đây là chỉ số USD Index lại không duy trì được nhịp tăng trưởng vốn có của mình khi phản ứng giảm khi giá về quanh 96.70.
Dù ở tuần này Mĩ có 02 bản tin Kinh tế quan trọng là: CPI (20:30 Thứ 3) và Core Retail Sales (20:30 Thứ năm) thế nhưng dù 02 bản tin trên là tốt (hiện thị trường đang dự báo tốt) thì dự không tác động quá lớn đến USD nói riêng và toàn thị trường nói chung.
Dự kiến USD Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp giảm của mình khi tiếp tục xác lập đỉnh mới thấp dần, dưới cả trendline và supplyzone. Target kì này dự kiến sẽ về quanh 96.00 như vậy đây là cơ hội để các cặp chính sẽ có bước hồi phục trong tuần giao dịch này.
DXY - Kỳ vọng tăng điều chỉnh trong tuần nàyDự báo USD sẽ tăng điều chỉnh trong tuần này khi căng thẳng chính trị và quân sự leo thang, cùng với đó các tin tức kinh tế của Mỹ được dự báo sẽ tốt hơn dự kiến.
USD Index - Đầu năm có biến!!Thị trường được hâm nóng đầu năm mới không thể nào nhiệt hơn bằng cuộc chiến giữa Mĩ – Iran, Gold nhanh chóng được hưởng lợi và các cặp chính chịu áp lực giảm vô hình khi bị tác động bởi nguồn vốn luân chuyển trên thị trường. Thế nhưng suy cho cùng Đồng bạc Xanh vẫn giữ vững được một vị thế nhất định trên thị trường.
Dễ dàng nhận ra dưới áp lực của cuộc chiến nảy lửa Mĩ – Iran, USD Index vẫn giữ được một bước giá như vầy quả thực đáng kinh ngạc. Dù ở góc độ kĩ thuật, hiện tại USD khả năng quay lại retest cạnh Trendline ở 97.3x rồi sẽ tiếp tục nhịp suy yếu của mình. Target cũ vẫn ở quanh zone 95.7-95.8x, góc nhìn cá nhân của tớ các cặp chính vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ tăng, rõ ràng nhất sẽ là EUR.
Thế nhưng cần lưu ý ở đây là trong tuần này Đồng bạc xanh sẽ “mở hàng” với NFP đầu năm. Còn nhớ NFP kì trước vô cùng ấn tượng dù các bản tin tiền đề vô cùng xấu khiến toàn bộ thị trường đều ngả ngửa. Góc nhìn cá nhân, NFP kì này dự vẫn sẽ tiếp tục tốt vì các bản tin gần đây đều rất tốt. Hơn thế nữa, dù các chỉ số được công bố có phần không đáp ứng được kì vọng như thị trường đã dự báo nhưng mặt bằng chung vẫn là khá ổn với nền kinh tế Mĩ. Cơ mà dưới áp lực của cuộc chiến Mĩ – Iran hiện tại khá khó để USD nhận được sự hỗ trợ tăng với NFP lần này (dù tốt). Bên cạnh đó, bản tin ISM 21:00 Thứ 3 cũng phần nào bị lu mờ bởi biến cố thông tin ở hiện tại.
Tựu trung lại, Góc nhìn cá nhân tớ bước giá USD ngay lúc này không tạo được ảnh hưởng lớn đến toàn bộ thị trường nói chung, mạnh ông nào sẽ có khuynh hướng chạy riêng của ông ấy thôi!!
Xu hướng USD tuần sau (6/1/2020~12/1/2020)Đánh giá theo sóng elliot
1. Biểu đồ tháng đang tich lũy sóng tam giác
2. biểu đồ tuần theo xu hướng giảm
3. Biểu đồ ngày xu hướng giảm
4. Dầu hiệu phân kì rõ rệt, giá phá đường MA13 đang tạo sóng hiệu chỉnh 2 đảo chiều
USD Index - Tuy giảm nhưng Chứng khoán Mĩ vẫn đạt đỉnh!!Đồng bạc xanh bất ngờ giảm mạnh ở những ngày giao dịch cuối tuần rồi, nến Daily đóng dưới cả Trendline được xác lập trên khung D1 khiến các cặp chính nhận được sự hỗ trợ tăng trưởng mạnh. Nhưng bên cạnh câu chuyện USD Index quay đầu giảm sâu thì Chứng khoán Mĩ lại tiếp tục tăng trưởng mạnh và tiếp tục đạt đỉnh. Cho thấy đây phần nhiều chỉ là câu chuyện phân bổ lại dòng tiền vào Chứng khoán chứ không hẳn là do Kinh tế Mĩ suy yếu khiến USD trở mặt.
Ở tuần này mặc dù nghỉ lễ thế nhưng Đồng bạc xanh lần lượt trải qua khá nhiều bài thuốc thử kinh tế khác nhau, lần lượt sẽ là: Chicago PMI (21:45 Thứ 2), CB (22:00 Thứ 3), ISM (20:00 Thứ 6), đặc biệt là FOMC Meeting vào 2:00 sáng thứ 7 khi thị trường đóng cửa. Hiện Đồng bạc xanh ở góc độ kĩ thuật đã chính thức xác nhận câu chuyện giảm, như thế kịch bản mà 02 tuần trước tui hoạch định ra vẫn đang diễn tiến đúng. Mục tiêu kì này dự rằng sẽ về quanh zone 96.00, trong đó đáng lưu tâm sẽ là hai bản tin CB và ISM có thể khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn.
Câu chuyện FOMC dự sẽ không tạo ra hiệu ứng liền trong tuần này vì được công bố vào thứ 7 nhưng cần cẩn trọng trước mỗi lời phát biểu của FED vì biết đâu sẽ tạo ra cơn GAP vào đầu tuần sau khi thị trường vừa bước vào những ngày giao dịch bình thường trở lại thì sao?
