Vàng & Bạc 09/06 - Tiếp tục duy trì đà tăngTâm lý thị trường đang có phần thận trọng khi đến sát ngày FED công bố chính sách tiền tệ, theo dự kiến có khả năng FED sẽ dừng tăng lãi suất trong tháng 6 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng trong tháng 7.
Tin tức cơ bản
Tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 261.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 6, dữ liệu hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ (DOL) công bố hôm thứ Năm. Kết quả này nối tiếp mức 233.000 của tuần trước và cao hơn kỳ vọng của thị trường là 235.000. Đây là kết quả cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021.
“Mức trung bình động 4 tuần là 237.250, tăng 7.500 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước. Mức trung bình của tuần trước đã được điều chỉnh tăng 250 từ 229.500 lên 229.750”, DOL cho biết thêm trong thông cáo báo chí của mình.
Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm 37.000 trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 5 xuống còn 1,757 triệu dưới mức ước tính của thị trường là 1,8 triệu. Đây là kết quả thấp nhất kể từ tháng 2. Mức trung bình động 4 tuần là 1,784 triệu, giảm 12 nghìn so với mức trung bình của tuần trước.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát mới đây của Reuters dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6, lần đầu tiên trong hơn một năm qua.
Tuy nhiên, một nhóm nhỏ chuyên gia dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay vì nền kinh tế vẫn còn trụ vững bất chấp chiến dịch thắt chặt tiền tệ mạnh tay của ngân hàng trung ương Mỹ (NHTW Mỹ).
Hồi tháng 5, Chủ tịch Jerome Powell đã báo hiệu rằng Fed có thể sẽ sớm tạm dừng chu kỳ thắt chặt để đánh giá tác động của 10 đợt tăng lãi suất vừa qua lên nền kinh tế.
Theo Reuters, hơn 90% nhà kinh tế (78 trong 86) cho biết Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5 – 5,25% tại cuộc họp tuần tới. 8 người còn lại dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản (bps).
Kể từ cuộc họp chính sách gần nhất của Fed vào tháng 5, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và bình luận từ một số quan chức đã khiến thị trường dự đoán khả năng NHTW Mỹ sẽ tăng lãi suất tại hoặc trước cuộc họp tháng 7.
Hôm 7/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết nền kinh tế vẫn đang vững mạnh nhờ chi tiêu của người tiêu dùng ổn định. Song, một số lĩnh vực đang chậm lại và bà dự đoán trong hai năm tới, Fed sẽ tiếp tục đạt bước tiến trong hành trình chống lạm phát.
Đánh giá: Theo đánh giá khách quan cá nhân tôi nhận thấy thị trường đang có những phản ứng thận trọng hơn, dữ liệu kinh tế yếu hơn đã khiến thị trường thay đổi quan điểm việc FED tiếp tục tăng lãi suất và có nhiều khả năng FED sẽ dừng tăng lãi suất trong tháng 6 này khi các dấu hiệu nền kinh tế đang chậm lại.
Hiện trên CME tỉ lệ FED tăng lãi suất đang giảm xuống còn 25.2%, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm tuần trước đó, củng cố thêm đánh giá của thị trường thời điểm này FED sẽ dừng tăng lãi suất để tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường.
Như vậy các nguồn tin đều đang nghiêng về khả năng dừng tăng lãi suất do số liệu kinh tế đang yếu hơn, tâm lý này đang khiến cho đồng USD suy yếu trở lại.
Đồ thị chỉ số USD index đã xác nhận phá vỡ 103.6 do đó về mặt phân tích kỹ thuật thì đã xác nhận xu hướng giảm và có khả năng với tín hiệu áp lực bán này thì USD index có thể giảm tiếp về mốc 103 hoặc phá vỡ hướng về mốc 102.8
Dưới góc nhìn Liên thị trường hiện tại lợi suất trái phiếu cũng đang giảm cho thấy được tâm lý thị trường đang kỳ vọng FED dừng tăng lãi suất, có thể trong bối cảnh này thì FED không cần quá mạo hiểm tăng lãi suất khi số liệu kinh tế đang có những tín hiệu cho thấy yếu đi và lạm phát về cơ bản đang cao hơn nhiều so với mục tiêu của FED nhưng vẫn đang trong một xu hướng giảm, có thể có độ trễ về mặt thời gian nhưng lộ trình vẫn đang được kiểm soát.
Theo đánh giá cá nhân tôi cho rằng USD có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần này xuống vùng 102.8
PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG
Đồ thị mối tương quan hiện tại cho thấy Vàng đang tăng trở lại trong khi USD và US bond yield đã đảo chiều giảm với kỳ vọng FED sẽ dừng tăng lãi suất trong tuần tới.
Vàng và USD tương quan nghịch đảo trong môi trường bình thường, lạm phát cao do vậy hiện tại khi USD điều chỉnh giảm thì dòng tiền quay trở lại nắm giữ Vàng với chi phí rẻ hơn và bên cạnh đó kỳ vọng FED dừng tăng lãi suất do đó thị trường có thể sẽ đánh giá được rằng chi phí lãi vay có thể sẽ giảm trước kỳ vọng do đó nhu cầu nắm giữ Vàng sẽ tăng lên
Như vậy với thông tin đang có nhiều khả năng giá Vàng sẽ đảo chiều tăng nhẹ lên lại kháng cự 1985 $/oz trước khi các thông tin về chính sách tiền tệ được công bố.
Chiến lược giao dịch theo quan điểm cá nhân tôi có thể mua vào ở vùng giá 1955 – 1960 $/oz, dự báo khả năng lên vùng kháng cự 1985 $/oz tương đối rõ ràng.
PHÂN TÍCH GIÁ BẠC
Đồ thị giá Bạc giao kỳ hạn tháng 7 đang xác nhận phá vỡ kháng cự quan trọng 23.9 $/oz của xu hướng giảm do đó hiện theo đồ thị giá sẽ có thể tiếp tục tăng.
Nguyên nhân đánh giá tương tự phân tích Vàng ở trên, hiện giá đang ở vùng kháng cự khá nhạy cảm 24.5 $/oz nhưng có thể sẽ vẫn duy trì được đà tăng. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch hiện tại có thể sẽ chờ giá điều chỉnh về vùng 23.9-24.2 $/oz sẽ có được vị thế tốt hơn.
Si1
Vàng & Bạc 26/05 - Xu hướng điều chỉnh tăng cuối tuầnGiá Vàng và Bạc đã xác nhận giảm mạnh phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng trước các thông tin cho rằng khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công của Mỹ và FED có thể sẽ vẫn tăng lãi suất trong tháng 6
Giá Vàng thế giới đã chạm mức thấp nhất trong 9 tuần sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy sức khỏe của kinh tế Mỹ vẫn tốt. Dữ liệu tốt hơn mong đợi đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ diều hâu.
Cụ thể, ước tính thứ hai về GDP quý đầu tiên của Mỹ đạt kết quả tốt hơn dự kiến, tăng 1,3% so với mức tăng kỳ vọng tăng 1,1% và so với mức tăng GDP đầu tiên là 1,1%.
Vào thứ 5, dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng 4.000 lên 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 20-5, tăng nhẹ so với mức 225.000 của tuần trước. Dữ liệu này đánh bại mức dự báo của các nhà kinh tế là 245.000 đơn. Các con số này cho thấy sự cải thiện rõ rệt của thị trường việc làm tại Mỹ.
Các chuyên gia cho rằng, dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến cùng với thị trường việc làm khỏe mạnh sẽ làm gia tăng khả năng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ tích cực của mình thay vì tạm dừng như kỳ vọng của thị trường trước đây.
Theo CME, Tỷ lệ kỳ vọng FED tăng lãi suất trong tháng 6 đã lên đến 51.7%, trong khi vẫn số còn lại cho rằng FED sẽ giữ nguyên lãi suất.
Với kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công với việc chỉ cần đạt được sự đồng ý về khoản chi tiêu bổ sung 70 tỷ USD đang cho thấy nỗ lực của chính phủ để tránh vỡ nợ, tạo tín hiệu tích cực với tâm lý thị trường.
Đồng USD đã tăng vượt qua mức kháng cự 103.6 điểm và đồng thời trong bối cảnh này giá Vàng đã hạ nhiệt giảm xuống lại mức 1940$/oz
PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG
Tâm lý thận trọng hơn sau khi thị trường đã có được những kỳ vọng về việc sẽ sớm đạt được thỏa thuận về trần nợ công, nhưng có thể với diễn biến hiện tại khi mà thị trường đang thận trọng hơn chờ đợi thông tin cuối cùng thì có thể thị trường sẽ có những sự thận trọng nhất định bởi trong phiên cuối tuần sẽ có những bất ngờ có thể xảy ra
Hiện tại lợi suất trái phiếu chính phủ đã bắt đầu có được những dấu hiệu chững lại nhưng về xu hướng vẫn đang trong đà tăng. Sau các số liệu kinh tế vẫn tích cực thì có thể thị trường đã thay đổi quan điểm, lo ngại vỡ nợ đã lắng xuống do đó thị trường sẽ tin rằng FED vẫn còn dư địa để tăng lãi suất thêm một lần nữa trong tháng 6 này.
Tuy nhiên, chênh lệch lợi suất trái phiếu đảo chiều giảm mạnh đã khiến cho các lo ngại về khủng hoảng sẽ có thể vẫn còn là mối lo, mặc dù ở thời điểm hiện tại đây không phải là dấu hiệu dự báo sớm, nhưng có thể với đà giảm này thì thị trường vẫn sẽ có những sự thận trọng nhất định, nếu lãi suất duy trì cao hiện tại gây ra những rủi ro lớn hơn với nền kinh tế.
Về đồ thị chỉ số USD index hiện tại có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm trở lại và điều này sẽ có căn cứ theo đánh giá ở trên, dự báo nhịp điều chỉnh có thể về lại vùng 130.6-103.8
PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG
Đồ thị giá Vàng đang có dấu hiệu tăng điều chỉnh, trong khi USD và lợi suất trái phiếu đang chững lại và có thể sẽ điều chỉnh giảm trong phiên hôm nay. Nhiều khả năng giá vàng sẽ phục hồi tăng bởi thị trường vẫn có sự lo ngại do phiên cuối tuần chưa có thông tin cuối cùng về trần nợ công.
Hiện đồ thị phân tích kỹ thuật cho thấy giá Vàng đang có dấu hiệu sẽ phục hồi tăng lại vùng 1955-1965 $/oz, đây là vùng kháng cự quan trọng trước đó đã phá vỡ và nếu như giá hình thành tín hiệu bán từ vùng giá này thì có thể đây sẽ là nhịp điều chỉnh giảm tiếp diễn.
Hiện tại xu hướng vẫn được dự báo sẽ còn giảm do các tin tức đang hỗ trợ cho việc đồng USD phục hồi tăng và sẽ là tín hiệu để có thể dự báo Vàng giảm xuống vùng 1900$/oz
PHÂN TÍCH GIÁ BẠC
Đồ thị giá Bạc kỳ hạn tháng 7 đang có dấu hiệu phục hồi tăng, tương tự Vàng thì hiện tại giá đã xác nhận giảm về mặt dài hạn do đó nhịp điều chỉnh lần này có thể sẽ là phục hồi nhẹ lên vùng kháng cự 23.3$/oz
Hiện tại chiến lược mua có thể sẽ mang yếu tố ngắn hạn và vẫn sẽ cần chờ một tín hiệu nến để thực hiện chiến lược bán xuống
Vàng & Bạc 24/05 - Tâm lý thận trọng đẩy giá tăng trở lạiThị trường đang có những dấu hiệu cho thấy tâm lý thận trọng khi chưa xác định được thỏa thuận nâng trần nợ công. Trong khi đó thời gian cuộc họp của FED trong tháng 6 còn nhiều thời gian và hiện tại thị trường gần như đánh giá FED sẽ dừng tăng lãi suất.
Giá kim loại quý tăng nhẹ và giữ ổn định khi doanh số bán nhà mới của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 4.
Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới đã tăng 4,1% trong tháng trước và đạt tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 683.000 căn. Con số này đánh bại mức dự báo của các nhà kinh tế là 663.000 căn. Doanh số tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống mức 656.000 từ 683.000 căn. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán nhà mới đã tăng 11,8% so với ước tính 611.000 căn vào tháng 4 năm ngoái.
Kim loại quý còn chịu áp lực mạnh khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung vẫn “diều hâu” đối với chính sách tiền tệ của Mỹ trong các phát biểu gần đây của mình. Vào đầu tuần, Neel Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Minneapolis, cho biết rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn quyết tâm giảm lạm phát xuống khoảng 2% hàng năm. Tuy nhiên, ông cho biết không chắc liệu Fed có tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 6 hay không.
Trong tuần này, đà tăng của vàng bị hạn chế bởi những tiến triển rõ ràng trong các cuộc đàm phán về nợ của Mỹ. Các chuyên gia cho rằng, những thông tin tích cực từ các cuộc đàm phán có thể làm gia tăng áp lực bán đối với thị trường trú ẩn an toàn.
Mặc dù được dự báo sẽ tăng về dài hạn nhưng trước mắt vàng chịu áp lực từ USD mạnh lên. Hiện, đồng bạc xanh vẫn có xu hướng nhích lên theo các dữ liệu vĩ mô ổn định của Mỹ. Một số dự báo cho rằng, Fed vẫn có thể tăng lãi suất.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới đã tăng 4,1% trong tháng trước và đạt tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 683.000 căn. Con số này đánh bại mức dự báo của các nhà kinh tế là 663.000 căn. Doanh số tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống mức 656.000 từ 683.000 căn. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán nhà mới đã tăng 11,8% so với ước tính 611.000 căn vào tháng 4 năm ngoái.
Kết quả khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lạm phát ảnh hưởng tới tài chính của người dân Mỹ. Theo kết quả khảo sát được công bố ngày 22/5 của Fed, tình trạng tài chính của người dân Mỹ sụt giảm mạnh vào mùa thu năm ngoái do lạm phát cao làm xói mòn thu nhập và tiền tiết kiệm.
PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG
Đồ thị chỉ số USD index hiện tại đang cho thấy được tâm lý thị trường thận trọng, cùng với những lo ngại rủi ro trên thị trường do đó đồng USD đã phục hồi tăng với kỳ vọng là tài sản trú ẩn trong ngắn hạn.
So sánh tương quan hiện tại cho thấy Lợi suất trái phiếu các kỳ hạn đang giảm lại, báo hiệu cho tâm lý thận trọng hơn khi dòng tiền dịch chuyển sang trái phiếu. Mặc dù lo ngại chạm trần nợ công nhưng dòng tiền nắm giữ các trái phiếu kỳ hạn dài hạn vẫn đang có dấu hiệu tăng lên khi giới đầu tư tin tưởng vào khả năng trong dài hạn sẽ vẫn là kênh an toàn.
Hiện tín hiệu giảm của đồng USD đang hình thành từ vùng đỉnh cũ 103.6, nếu xác nhận có thể sẽ là mẫu hình 2 đỉnh trong ngắn hạn. Hiện mối tương quan vẫn đang thuận chiều khi lợi suất trái phiếu chính phủ đang đóng vai trò là chỉ báo sớm để hỗ trợ cho đà giảm trở lại của đồng USD.
Theo đánh giá dựa vào phân tích kỹ thuật và trong bối cảnh tâm lý thận trọng thì khả năng cao USD sẽ đi ngang và điều chỉnh về lại vùng 103.0 đến khi có tin tức chính thức về trần nợ công.
PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG
Đồ thị giá Vàng hiện tại đang cho thấy động lực tăng đang trở lại, vùng kháng cự 1985$/oz có thể sẽ phá vỡ khi tâm lý thị trường thận trọng hơn, xu hướng điều chỉnh giảm của USD và lợi suất trái phiếu sẽ là động lực để hỗ trợ cho giá Vàng bật tăng trong ngắn hạn
Nhiều khả năng trong thời điểm này Vàng sẽ quay trở lại với vai trò là tài sản trú ẩn, đẩy giá tăng lên ngưỡng 2000$/oz trước khi tin tức được công bố.
Vùng hỗ trợ tạm thời 1975$/oz có thể đã xác nhận tín hiệu nến đảo chiều tăng, do đó sẽ là một tín hiệu cho thấy giá có thể phục hồi lên, trong trường hợp giá phá vỡ đỉnh cũ 1985$/oz sẽ có động lực tăng mạnh để hoàn thành mẫu hình 2 đáy hiện tại
PHÂN TÍCH GIÁ BẠC
Đồ thị phân tích kỹ thuật hiện tại đang hình thành tín hiệu tăng ngắn hạn ở giá Bạc kỳ hạn giao tháng 7.
Vùng hỗ trợ đã được xác nhận 23.27$/oz, vùng kháng cự có thể giá sẽ tăng lại 23.9$/oz theo dự báo.
Diễn biến tương quan theo phân tích trên tương đồng đối với giá Bạc. Có thể sự chững lại và giảm của USD và lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ là dấu hiệu để giá Bạc phục hồi tăng.
SIK2023 28/04 - Giá Bạc vẫn duy trì đi ngangĐồ thị giá Bạc kỳ hạn tháng 5 đang chững lại, thị trường sẽ chờ đợi các tin tức quan trọng trong hôm nay và cuộc họp của FED tuần sau
Hiện tương tự theo đánh giá Bạc sẽ vẫn ở trong biên độ đi ngang và chờ một tín hiệu bán theo đánh giá ở trên
Dài hạn sẽ cần phá vỡ mốc hỗ trợ nhạy cảm 24.7 $/oz để xác nhận xu hướng bán xuống
Sliver 18/04 - Xác nhận chiến lược bánĐồ thị phân tích kỹ thuật giá Bạc giao tháng 5 hiện đã xác nhận tín hiệu phá vỡ đường xu hướng giảm. Chiến lược bán hôm qua tiếp tục đạt được mức kỳ vọng ngắn hạn và có thể trong thời điểm này khi giá đã giảm về lại vùng dưới 25.3 $/oz thì chiến lược sẽ được xác nhận giảm trở lại rõ ràng hơn.
Dự báo hôm nay áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế, mặc dù có thẻ giá sẽ chưa giảm mạnh ngay hoặc nếu nến H4 này giá không vượt được vùng 25.3 $/oz thì có thể sẽ giảm luôn nhưng để đảm bảo giao dịch an toàn thì có thể cân nhắc các điểm vào lệnh và điểm chặn lỗ để an toàn vốn.
Khả năng theo đánh giá khách quan tôi thấy giá Bạc giao tháng 5 có thể giảm về lại vùng 24.7 $/oz
Silver - Bạc tiếp đà tăngĐồ thị giá Bạc giao tháng 5 hiện đã tăng mạnh lên vùng 25.8$/oz. Vùng kháng cự này hình thành ngay sau khi có tín hiệu bán xuất hiện, tuy nhiên sau đó giá đã quay trở lại đà tăng khiến cho các nhận định của chúng ta cần thận trọng hơn
Hiện theo quan điểm cá nhân tôi giá Bạc cũng sẽ trong một xu hướng tăng, khi chưa phá vỡ trendline giảm thì vẫn chưa thể đưa ra kết luận về xu hướng.
Vùng hỗ trợ ngắn hạn 25.3$/oz
HĐTL Bạc T5/2021 (17/03) - Điều chỉnh là cơ hội tốt để mua.ĐIỀU CHỈNH LÀ CƠ HỘI TỐT ĐỂ MUA.
1. Góc nhìn cơ bản.
- Thị trường đang chờ đợi các thông tin đến từ cuộc họp của FED trong hai ngày. Nhiều khả năng, thị trường sẽ di chuyển trong biên độ hẹp trước khi thông tin của cuộc họp đưa ra.
- Tuy nhiên, các diễn biến gần đây, khi mà dữ liệu kinh tế đến từ Hoa Kỳ có phần ảm đạm, điều này có thể khiến đồng Đô-la Mỹ suy giảm, gián tiếp đẩy giá Bạc lên cao.
2. Góc nhìn kỹ thuật.
- Tôi kỳ vọng, giá đang phục hồi về vùng giá 25.43 - 25.70, mọi người có thể quan sát vùng giá này để quyết định tham gia phe mua.