Ý tưởng giao dịch DXY
USD Index - Khả năng tuần tới sẽ còn giảm.Biểu đồ thể hiện tương quan giữa cả đồng usd và lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ , chỉ số SPX500.
Dollar Index (DXY) Weekly: Đỉnh hồi đã tạo, downtrend trở lại?Dollar Index (DXY) có thể đã tạo đỉnh hổi về mặt timing. Sự kiện chính trị tại Italy đã hỗ trợ cho đà tăng của Dollar từ tháng 4 trở lại đây. Và mình đánh giá dù còn nhiều vấn đề với chính quyền mới về chính sách tài khóa thì rủi ro đã giảm thiểu. Khi thị trường quay lại với bài toán chính sách tiền tệ thì có 2 vấn đề có thể trigger DXY giảm:
- Fed sẽ chỉ tăng lãi suất 3 lần thay vì 4 lần. Nếu số liệu CPI tuần sau ko quá ấn tượng thì DXY khó có nhiều động lực tăng sau cuộc họp Fed tháng 6, vì Fed đang thể hiện ko vội nâng lãi suất dù lạm phát vượt 2%. Xác suất này đã giảm từ 60% xuống còn 42% hiện nay.
- ECB phát tín hiệu về việc thảo luận kết thúc QE trong cuộc họp tháng 6 tuần sau. Số liệu CPI phục hồi tốt tại Eurozone tuần trước. Việc thắt chặt sớm hơn dự kiến có thể trigger đòng các vị thế Short EURUSD của các tổ chức. Bond Yield của Đức tăng mạnh trở lại support cho Euro.
Về mặt kỹ thuật, sau khi test vùng kháng cự 95, giá tạo nến Doij. Nếu 1 cây Bearish xuất hiện tuần này thì mô hình đảo chiều có thể xác nhận. Stoch RSI (15,5,5,14) và RSI (14) đều đã tiệm cận vùng quá mua và cắt xuống. Timing tạo đỉnh có thể được xác nhận. Giá vẫn nằm trong vùng mây dày và có thể ko thoát khỏi mây và quay xuống.
Khuyến nghị Short USD giai đoạn này.
Phân tích Usd Index ngày 31/05 - Cú phá đáy tai họaHôm qua "thầy giáo" usd index (đồng nghiệp cô Thảo) đã chán dạy về đi theo xu hướng, mà quyết định dạy về việc đảo xu hướng. Kết quả là thầy Usd Index giảm mạnh, rất mạnh kể từ đầu ngày.
Tôi cho rằng cú giảm hôm qua của Usd Index là một cú giảm thảm họa cho chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD này, xét về mặt phân tích kỹ thuật, vì
Nó phá gãy kênh giá tăng nhỏ bên trên
Nó phá gãy đường xu hướng mạnh bên dưới - lưu ý đường xu hướng này có 5 lần chạm bật rồi, rất mạnh.
Nó phá gãy điểm swing low quan trọng gần đây nhất, quanh x.
Về mặt ptkt, 3 yếu tố này cảnh báo sự đảo chiều của xu hướng.
Theo quan điểm của tôi, Usd Index hôm nay chuyển sang trạng thái giảm.
Vì là giảm, các vùng hỗ trợ trước đó bây giờ chuyển thành kháng cự. Chúng ta ưu tiên đà giảm cho Usd Index khi nó tăng lên retest các vùng kháng cự đó.
Để xem hôm nay USD còn khiến market điên khùng đến đâu nữa đây
** Lưu ý hôm nay là ngày cuối tháng, market có thể bị điên tiếp tục nhé
USD INDEX - Kỳ vọng giảm trước khi FED họpXu hướng kỳ vọng là giảm trở lại. Có lẽ sự kiện FED hike rate không còn là tâm điểm nữa. Đồng USD có thể suy yếu trở lại vào hôm nay tới tuần sau.
Usd Index 25/05 - Xuất hiện mô hình Price Action đảo chiều tăngHôm qua, chúng ta nói về cú false break (dấu tick bên trên) và khả năng usd index giảm trở lại, và chúng ta đã đúng. Rồi chúng ta nói tiếp về khả năng usd index nhận được hỗ trợ từ vùng hỗ trợ kết hợp đường xu hướng bên dưới, rồi chúng ta lại đang đúng tiếp.
Hôm nay, tại thời điểm hiện tại, mô hình price action có tên fakey đang tạo ra cho usd index. Fakey là ghép giữa 2 thứ gồm (1) mô hình nến inside bar, (2) 1 cú false break. Chúng ta có inside bar với nến mẹ là nến đỏ đầu tiên, sau đó có 1 cú false break ngay chỗ dấu tick dưới. Về lý thuyết, giá có thể đi ngược lại cái false break của fakey, tức là có thể đi lên.
Hôm nay, tôi nghiêng 1 chút về khả năng tăng cho usd index vì (1) xu hướng vẫn tăng, (2) usd index chạm hỗ trợ, (3) mô hình price action fakey.
Dollar Index (DXY) Daily: Downtrend trở lại sau FOMC minutes- FOMC minutes hôm qua cho thấy Fed ko quá rush trong việc tăng lãi suất, và có thể chấp nhận lạm phát đâu đó vượt mức 2%. Xác suất tăng lãi suất 4 lần trong năm nay giảm mạnh từ 57% xuống 46.7% (theo pricing của Bloomberg) cùng với việc lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ giảm lại dưới 3%. Điều này khả năng sẽ trigger USD giảm lại từ đây.
- Về mặt kỹ thuật, DXY coi như đã tiệm cận vùng kháng cự mạnh 94.25, và cùng với việc confirm về mặt timing thì mình nghĩ có thể DXY đảo chiều tại đây. Các chỉ báo động lượng đều Overbought (RSI,Stoc) và xác nhận phân kỳ (RSI, Stoch, MACD).
Trade Idea: Bắt đầu canh sell USD trở lại.
Dollar Index (DXY) Daily: Downtrend trở lại sau FOMC minutes- FOMC minutes hôm qua cho thấy Fed ko quá rush trong việc tăng lãi suất, và có thể chấp nhận lạm phát đâu đó vượt mức 2%. Xác suất tăng lãi suất 4 lần trong năm nay giảm mạnh từ 57% xuống 46.7% (theo pricing của Bloomberg) cùng với việc lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ giảm lại dưới 3%. Điều này khả năng sẽ trigger USD giảm lại từ đây.
- Về mặt kỹ thuật, DXY coi như đã tiệm cận vùng kháng cự mạnh 94.25, và cùng với việc confirm về mặt timing thì mình nghĩ có thể DXY đảo chiều tại đây. Các chỉ báo động lượng đều Overbought (RSI,Stoc) và xác nhận phân kỳ (RSI, Stoch, MACD).
Trade Idea: Bắt đầu canh sell USD trở lại.
Usd Index 22.5 - Gãy mô hình,đảo xu hướng,tạo mô hình nến thú vịKỳ vọng usd index giảm cho ngày hôm nay mà chúng ta đã nói trong phân tích #usd index đầu ngày đã hoàn toàn đúng. Usd Index đã tạo một cú giảm giá mạnh mẽ trong đầu phiên Âu bằng một nến rất dài.
Đây là một cú giảm "tai hại" cho Usd Index. Đầu tiên, nó làm mô hình vai đầu vai hoàn tất và đã phá đường cổ nối giữa 2 vai. Thứ 2, nó phá mạnh swing low trước, khẳng định rõ hơn việc chuyển xu hướng của nó.
mô hình nến bên vai phải là 1 chùm nến thú vị. Nến đầu tăng, nến 2 giảm mạnh trùm hết nến đầu, tạo thành mô hình bearish engulfing. Rồi nến 3 trùm ngược lên nến 2, tạo thành bullish engulfing, rồi nến 4 cực mạnh giảm bao hết nến 3, tạo lại thành 1 cú bearish engulfing trở lại. Có thể nói 1 trận chiến kịch liệt đã xảy ra và cứ lần sau thì phe sau lại mạnh hơn phe trước. Cuối cùng, phe mua đã không thể phản đòn và phe bán đã tạm chiến thắng. Nhìn trận chiến bull - bear ở đây khá là thú vị.
Trong phiên Mỹ hôm nay, do việc mô hình vai đầu vai hoàn tất, chúng ta kỳ vọng Usd Index sẽ giảm trở lại khi nó retest đường cổ của mô hình. Tại đây cũng có đường xu hướng giảm đi qua, vì vậy, độ kháng cự có thể sẽ tăng lên.
Phân tích Usd Index ngày 22/05 - Xoay chiều xu hướng?usd index hôm qua có 2 bộ mặt khác nhau. Bộ mặt đầu tiên được trình diễn khi nó tăng mạnh vào đầu ngày, vun vút lên phía trên. Bộ mặt thứ 2 được trình diễn từ đầu phiên Âu, sau khi mô hình nến 2 nến bearish engulfing (chỗ mũi tên đỏ) hoàn tất và Usd index giảm vù vù trở lại cho đến cuối phiên Mỹ rạng sáng nay.
Đà giảm hôm qua thật tai hại về mặt phân tích kỹ thuật khi: (1) nó phá kênh giá tăng ở trên, (2) phá luôn swing low quan trọng của nó (đường kẻ đen ngang). Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm của Usd Index.
Nếu hồi lên trở lại, Usd index có thể tạo ra một mô hình giá đảo chiều là vai đầu vai - head and shoulders - khi vai trái và đầu đã xong. Hoặc nếu nó bật lên cao hơn, nó hình thành mô hình giá 2 đỉnh - double top. Nhìn chung, đà tăng của usd index có thể bị hãm lại trong ngày hôm nay
Phân tích USD Index ngày 18/05 - Đà tăng trong mô hình nguy hiểmĐầu tiên, chúng ta có thể thấy là usd index đang trong đà tăng, biểu hiện qua các đỉnh cao dần, đáy cao dần của giá + đường xu hướng tăng từ dưới lên. Hai ngày gần đây nó bắt đầu đi ngang nhưng vẫn chưa rơi xuống khỏi vùng sideway và swing low nên về mặt cấu trúc, Usd Index vẫn trong xu hướng tăng như đã nói ở trên. Vì nó tăng, nên chiều mua là thuận cho nó.
Tuy nhiên, điểm nguy hiểm cho Usd Index là nó có một mô hình dạng cái rising wedge - nêm tăng - với cái đầu ở phần cuối bị túm lại. Lần chạm thứ 3 vào đường nối đỉnh có thể làm đảo chiều Usd Index. Vì vậy, khi Usd Index nó lên đến đường nối đỉnh phía trên, hay là cạnh trên của cái Wedge, chúng ta cần cẩn thận. Không chắc nó sẽ đảo chiều nhưng chúng ta sẽ quan sát cái mô hình nến của nó ở đó để xem có nguy cơ đó không. Mô hình được tạo ra rồi bị phá, bị sai hàng ngày ấy mà.
DXY- Vùng cản nào tiếp theo?Với việc US10Y break out mức 3% đã hỗ trợ rất tốt cho USD tăng mạnh mẽ sau một thời gian tích lũy lâu dài. Vùng cản tiếp theo của DXY được xác nhận là 91.8-92.
Theo quan điểm cá nhân DXY khó lòng tăng vượt mức 91.8-92.
DXY - USD Index chỉ chờ breakout.Giá đang tích lùy tương đối lâu, khả năng tăng điều chỉnh cần chờ xác nhận thêm ...
Dollar sẽ sell-off sau FED đêm nay?- Dollar vẫn đang phục hồi từ tuần trước đến trước thời điểm FED họp với các yếu tố hỗ trợ sau:
+ Phát biểu của Kudlow về việc chính quyền Trump hỗ trợ cho đồng Dollar mạnh.
+ Phát biểu dovish của Draghi tuần trước về việc giữ nới lỏng đủ lâu và ko gây bất ngờ cho thị trường làm lợi suất trái phiếu Đức giảm và làm suy yếu Euro.
+ Lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ tăng lên mức 2.90%.
- Nếu nhìn vào bức tranh dữ liệu kinh tế, các số liệu thu nhập bình quân theo giờ, doanh số bán lẻ và số liệu thị trường nhà đất mới đây đều ko đạt kỳ vọng. CPI đạt 2.2% y/y tuy nhiên chỉ bằng mức kỳ vọng, diễn biến lạm phát cho thấy xu hướng tăng ko thật sự mạnh. Do đó Powell tối nay ko có nhiều lý do để upgrade Dot Plot lãi suất cho 4 lần tăng lãi suất năm nay. Thị trường chứng khoán mới có 1 nhịp giảm mạnh do lo ngại về Risk-off liên quan đến bảo hộ thương mại, scandal thủ tướng Nhật và việc thay đổi bộ máy key nhân sự của Trump. Do đó, nếu Fed "hawkish" tối nay có thể khiến thị trường chứng khoán càng dễ tổn thương.
- Về mặt kỹ thuật:
+ DXY Daily thế Band vẫn đang có xu hướng hẹp, flat và mình cảm nhận biên độ dao động sẽ ko hướng lên trên được khi giá đang ở Band trên, lưu ý band dưới đang nằm ngang hoàn toàn. Giá đang tiệm cận vào vùng mây nhưng dài hơn là trong xu hướng giảm và RSI đang ở mức cao trong giai đoạn gần đây ở vùng 60.
+ DXY H4: Quan sắt kỹ vùng supply-Demand của DXY vẫn tích lũy trong biên độ 89.5-90.5 và Stochastics (15,5,5) và RSI đang ở vùng quá mua và downside có vẻ là cao hơn vì trên H4 thị trường vẫn in range.
+ UST10y Yield: Lợi suất TPCP 10 năm tăng mấy phiên gần đây là yếu tố hỗ trợ cho DXY. Tuy nhiên, Band đang bóp lại báo hiệu biên độ dao động khó tăng lên trên, và mình cảm nhận Lợi suất trái phiếu có thể giảm sau khi đã có nhịp tăng trước tin.
Bức tranh dài hơn nằm ở vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ + các vấn đề về bảo hộ thương mại có thể được đẩy lên bất cứ lúc nào. Chưa kể các cuộc điều tra của Mueller có thể tiến gần hơn đến tổng thống Trump. Thị trường đang pricing ECB tăng ls vào quý 2/2019, và khó có thể delay hơn (khó xấu hơn), trong khi economic data của Eurozone vẫn tốt. Cá nhân mình đánh giá trong phiên họp FED hôm nay thì downside Risk cao hơn Upside.
Quan điểm: Canh sell on rally USD.
USD Index - Mô hình VDV H4 có thể không hoàn thành.Mô hình VDV H4 tuy đã tạo đảo chiều vai phải nhưng việc tin tức hôm nay tốt thì khả năng sẽ không hoàn thành mà dấu hiệu đảo chiều tăng ngắn hạn.
Cần chờ tín hiệu thêm để ra quyết định. Kỳ vọng tăng.
SELL USDJPYUSDJPY phục hồi ngắn trở lại nhưng sau khi gặp kháng cự mạnh sẽ quay đầu đi theo xu hướng chính là giảm
Dollar Index (DXY) H4: Khó lòng bứt phá?Dollar Index phục hồi trong 2 phiên gần đây. Sức mua đồng bạc xanh được củng cố sau phát biểu của Larry Kudlow, người mới được bổ nhiệm làm Giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia về việc support cho đồng Dollar mạnh. Đồng tiền đối trọng chính Euro bị suy giảm sau phát biểu Dovish của chủ tịch ECB Draghi về việc thắt chặt tiền tệ. Thị trường đang pricing về việc ECB có thể delay trong việc thắt chặt tiền tệ, có thể thấy chênh lệch lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ và Đức tăng - ở mức 226 pips cao nhất từ 9/2016, 2 năm gần 286 pips cao nhất từ 1997.
Trong cuộc họp tuần sau FED chắc chắn sẽ tăng lãi suất. Tuy nhiên với các số liệu kinh tế chính ko đạt kỳ vọng trong gần đây như doanh số bán lẻ và thu nhập bình quân theo giờ, cộng với số liệu CPI chỉ bằng mức kỳ vọng, ko tăng đáng kể thì FED sẽ rất khó trong việc phát biểu Hawkish và khó làm tăng kỳ vọng 4 lần năng ls năm nay. Hiện Bloomberg dự báo khả năng này chỉ ở mức 25%.
Việc Trump thay đổi 1 loạt nhân sự chủ chốt trong thời gian gần đây, mới đây nhất là cố vấn an ninh quốc gia thì sẽ có những lo ngại nhất định cho sự điều hành của chính quyền hiện tại. Thêm vào đó, nguy cơ chiến tranh thương mại liên quan đến vấn đề bảo hộ thương mại nội địa có thể trở nên đáng lưu tâm hơn trong thời gian tới, nhất là khi Mỹ vẫn có động thái muốn rời NAFTA, cứng rắn hơn trong thương mại với Trung Quốc. Ngoài ra, thủ tướng Merkel cũng tuyên bố sẽ hành động nếu các cuộc hội đàm về thương mại ko đạt được kết quả mong muốn. Hiệu ứng Risk-off, Beta giảm khiến đồng Yên được hưởng lợi, AUD giảm và chứng khoán toàn cầu giảm. Bức tranh dài hơn đây sẽ là vấn đề dai dẳng chứ ko phải on-off hoàn toàn.
Một điều rất quan trọng để lưu ý là key driver liên quan đến đồng USD có thể là do thị trường sẽ nhìn nhận hơi tiêu cực về thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ khi chính phủ nới lỏng tài khóa và thuế. Đó là lý do nhiều thời điểm lợi suất TPCP 10 năm tăng ko support cho USD do niềm tin vào nền kinh tế dài hạn bị suy giảm. Đây sẽ là vấn đề key ở đằng sau và khi USD giảm đó sẽ là cái truyền thông sẽ đề cập đến như 1 lý do.
Mình cảm nhận USD có thể sẽ giảm sau cuộc họp của FED tuần sau. Thị trường tuần qua đang chạy theo các phát biểu hơn là về mặt số liệu kinh tế.
Về mặt kỹ thuật, có thể thấy trên H4, vùng cân bằng supply-demand của DXY nằm ở vùng 89.4-90.2 trong thời gian gần đây. Phần đỉnh 90.8 có dấu hiệu làm giá và ko phải level bền như hình. Nếu nhìn nhận ở góc độ tích lũy, thì timing hiện tại là lúc Stochastics (15,5,5) cắt từ vùng quá mua xuống, RSI quay đầu từ đỉnh gần nhất ở level 65, và giá đang nằm ở vùng cạnh mây phẳng. Mình ko nghĩ DXY sẽ bứt phá được trong phiên hôm nay và tuần sau.
Quan điểm cá nhân là canh sell on rally USD. Intrday hôm nay có thể canh Long Gold hướng đến 1330 (sl 1312), canh Long EURUSD sl 1.227 và TP 1.240. Cá nhân mình đã Long EURUSD ở 1.2308.
Dollar sẽ tiếp tục phục hồi sau báo cáo NFP?Một chút feeling trước giờ công bố báo cáo NFP.
- Tuần này thị trường vận động khá mixed liên quan đến các diễn biến về chính sách thuế của Trump. Hôm qua ECB đã làm thất vọng giới đầu tư khi ko đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc sẽ sớm thắt chặt trở lại, và sẽ khó có bất ngờ trong các quyết định thắt chặt của ECB hơn dự kiến. Báo cáo NFP hôm nay dự báo tốt, tuy nhiên key driver có thể vẫn là số liệu tăng trưởng thu nhập bình quân theo giờ. Cá nhân mình đánh giá nếu số liệu y/y đạt từ 2.8% trở lên có thể vẫn hỗ trợ cho sức mua của Dollar. Tuy nhiên trong những tháng gần đây giá thường chạy mixed đối với tin NFP,
- Về mặt kỹ thuật thì thế band chuyển sang đi ngang, giá có thể hút lại tích lũy trong vùng mây dày trên đồ thị ngày. Trên đồ thị sau cây nên Inside Bar thì giá hôm qua phá lên với cây nến Bullish, và mình cảm nhận cửa tăng của Dollar trong phiên cuối tuần là cao hơn.
USD Index - Xu hướng tăng trở lại.Sau một vài tin tức nâng thuế thép và nhôm thì mới đây ông Trump lại rút lại câu nói đó và thay vào khả năng đàm phán NAFTA, TPP có lợi hơn và có thể không tăng thuế thép và nhôm nữa ... kéo USD tăng tiếp.
USD Index - FOMC đêm nay.Biểu đồ USD đang xác nhận mô hình 2 đáy truyền thống, FOMC tối nay nếu tốt như kỳ vọng mấy ngày qua thì xác nhận phục hồi đáng kể của USD trong tháng tới...
Kỳ vọng tăng tiếp.
