Bắt đầu

Thị trường quỹ hoán đổi danh mục

USD/JPY ổn định nhưng đang ở mức thấp khi nhà đUSD/JPY vẫn chỉ ở mức gần 147,00 sau đợt giảm giá vào tuần trước. Kết quả GDP quý 4 của Nhật Bản vào đầu ngày thứ Hai đã không đạt mục tiêu. Lạm phát CPI của Mỹ dự kiến ​​sẽ có nhiều biến động. USD/JPY đã khởi đầu tuần mới ở mức đáy của rào cản 147,00, với cặp tiền tệ này giảm mạnh so với mức đỉnh đầu tháng 3 trên 150,00. Các thị trường đang chuẩn bị cho báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Ba khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể buộc phải cắt giảm lãi suất sớm nếu lạm phát giảm đủ nhanh. Kết quả Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4 của Nhật Bản đạt dưới mức mong đợi, nhưng đã phục hồi sau mức giảm -0,1% theo quý trước đó. GDP quý 4 được in ở mức 0,1%, thấp hơn dự báo 0,3%. GDP quý 4 hàng năm ở Nhật Bản cũng không đạt mốc này, đạt 0,4% so với mức phục hồi dự báo là 1,1%, mặc dù tăng trưởng GDP vẫn được cải thiện so với con số -0,4% trước đó. Chỉ số CPI hàng tháng của Mỹ trong tháng 2 dự kiến sẽ tăng từ 0,3% lên 0,4% do lạm phát không đồng đều tiếp tục đè nặng. CPI cơ bản hàng tháng, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, dự kiến sẽ giảm từ 0,4% xuống 0,3%. CPI hàng năm được dự báo sẽ giữ ở mức 3,1% với CPI cơ bản hàng năm dự kiến đạt 0,3% so với mức 0,4% trước đó. Triển vọng kỹ thuật của USD/JPY USD/JPY đáng chú ý trong tuần trước khi bước vào một tuần giao dịch mới, với cặp tiền tệ này nằm ở phía dưới rào cản 147,00 khi bước vào phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba. Cặp tiền tệ này giảm hơn 2,5% so với mức giá đỉnh trong tháng 3 là gần 150,70, mức cao nhất mọi thời đại của tháng 2 là 150,88. Tuần trước đã chuyển mạnh sang xu hướng giảm giá, kéo dài lực cản kỹ thuật xuống trên biểu đồ sau khi tuần trước đó chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng. USD/JPY đã đóng cửa ổn định hoặc trong sắc xanh 8 tuần liên tiếp, nhưng hiện tại cặp tiền tệ này đang bị kéo trở lại khu vực giá xuống. Mức sàn kỹ thuật có ý nghĩa cuối cùng nằm ở mức đáy đảo chiều mới nhất tạo rào cản 146,00, với đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày tăng lên 146,22. Biểu đồ hàng giờ của USD/JPY
AMEX:USD
bởi DuyVinh_Trading
USD/CAD vẫn bị giới hạn dưới rào cản 1,3500, chờ công bố dữ liệuUSD/CAD suy yếu quanh mức 1,3478 do đồng USD giảm. Những bình luận ôn hòa của Fed và dữ liệu thị trường lao động tháng 2 trái chiều của Mỹ đã tái khẳng định kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Thống đốc BoC Tiff Macklem cho biết còn quá sớm để nới lỏng chính sách tiền tệ bất chấp lạm phát gần đây đã hạ nhiệt. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba.những diễn biến hiện tại trên thị trường tiền tệ phản ánh một bức tranh đầy thách thức và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư và nhà phân tích. Dữ liệu CPI sắp tới của Mỹ không chỉ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ của Fed mà còn có thể là chìa khóa quyết định hướng đi tiếp theo của cặp tiền tệ USD/CAD.
AMEX:USD
bởi DuyVinh_Trading
09022023Cuộc chiến Nga-Ukraine chưa tắt lửa thì tin dữ lại đến từ châu Âu. Vào đầu giờ thứ Hai theo giờ địa phương, hai trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tấn công miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria. Tính đến thứ Tư, số người chết trong thảm họa đã vượt quá 10.000, hàng nghìn tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế gây ra là không thể đo đếm được. Đồng thời, thị trường tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng bởi một trận động đất cấp độ khác. Vào ngày xảy ra thảm họa tạm thời, sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra hai lần ngắt mạch liên tiếp, sở giao dịch chứng khoán đầu tiên cấm bán khống, sau đó trực tiếp đình chỉ mọi giao dịch trên thị trường chứng khoán vào thứ Tư. Mặt ngắn chủ yếu lo lắng về sự đóng cửa kinh tế do động đất gây ra, nhưng đồng thời, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu suy nghĩ về việc liệu có cơ hội mua đáy hay không. Một số người bạn có thể hỏi, tôi chưa bao giờ nghe nói về cổ phiếu Thổ Nhĩ Kỳ, giá trị đầu tư là gì? Điều đó sẽ đánh giá thấp thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn biết đấy, chỉ số chứng khoán của Thổ Nhĩ Kỳ, tức là chỉ số Istanbul 100 là chỉ số hoạt động tốt nhất trên thế giới vào năm 2022. Trong khi các chỉ số chứng khoán châu Âu và châu Mỹ lần lượt giảm mạnh, chỉ số Istanbul Index đã tăng đáng kinh ngạc 167% vào năm ngoái. Lòng tham của nhà đầu tư không khó hiểu. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của thị trường chứng khoán là một nền kinh tế vô cùng mong manh. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh kể từ khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lật đổ giám đốc ngân hàng trung ương diều hâu và chuyển chính sách tiền tệ sang nới lỏng cắt giảm lãi suất. Để ngăn chặn sự mất giá của đồng tiền, chính phủ đã can thiệp mạnh vào tỷ giá hối đoái, tiêu tốn một lượng lớn dự trữ đô la Mỹ và hạn chế dòng vốn chảy ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được không mấy khả quan và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng mất giá. Sự gia tăng của tiền đã dẫn đến siêu lạm phát và lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ cao tới 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Công chúng buộc phải đầu tư tất cả tiền của họ vào các thị trường chứng khoán rủi ro cao để đối phó với việc giá cả tăng vọt, do đó tạo ra ảo tưởng về một nền kinh tế đang bùng nổ. Điều này đã làm cho môi trường kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên vô cùng mong manh, trên thực tế, trước khi xảy ra thảm họa, thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt đỉnh và đảo chiều. Sự suy giảm của thị trường chứng khoán tuần này chỉ là khởi đầu. Đánh giá từ biểu đồ hàng ngày của chỉ số ETF Thổ Nhĩ Kỳ TUR, sau khi giảm mạnh trong tuần này, chỉ số này đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ đường viền cổ của cấu trúc hai đỉnh và cấu trúc đảo chiều đầu đã hình thành. Tuy nhiên, đường trung bình động 100 ngày vẫn đi lên, đường xu hướng chưa bị phá vỡ và xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc. Xem xét rằng thị trường chứng khoán đình chỉ giao dịch, những người bán khống tạm thời không thể tham gia thị trường, nhưng sự mong manh của nền kinh tế đã được phản ánh và thị trường gấu đang cận kề, vì vậy chiến lược giao dịch chủ yếu nên rút ngắn sau khi lùi lại. Vùng kháng cự phía trên giá hiện tại gần đường viền cổ 32-34, và vùng hỗ trợ bên dưới phụ thuộc vào vùng sốc 25.
NASDAQ:TUR
bởi wendy-tsai
Cách bắt đáy đơn giản nhất ai cũng làm được Trong lúc thị trường xấu như hiện nay ai cũng sợ bắt đáy vì không biết đâu là đáy và có thể thủng đáy bất cứ lúc nào. Sau đây là chia sẻ mang tính chất tham khảo đơn giản nhất mà hiệu quả. Đầu tiên tính wma200, sau đó tính phần trăm chênh lệch của giá hiện tại so với wma200 gọi tắt là #1 Tiếp đến chọn timeframe 3h thì dùng -11% và timeframe 1d tì dùng -16% (tham số này mang tính chất tham khảo), gọi tắt là #2 Cuối cùng là so sách phần trăm ở #1 và #2 nếu #1 < #2 thì có thể đây là đáy tạm thời Việc xác định đáy tạm thời để có cái nhìn rõ hơn về thị trường, việc xác định đáy có thể nói rất khó nhưng áp dụng công thức trên là có thể tương đối. Mỗi loại ticker, mỗi timeframe thì tham số % rất khác nhau, cần theo dõi để hiểu rõ từng con. Code tham khảo wma200 = ta.wma(close, 200) low_pct = (low - wma200)/wma200*100 txt = '' if low_pct < -10.0 txt := 'BOTTOM' var table panel = table.new("middle_right", 2, 4) table.cell(panel, 0, 1, str.format("{0} {1}%", txt, low_pct), bgcolor = color.yellow, text_color=color.black, width=30, text_size=size.large)
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
1
Giành cho các bạn sợ thua ít nhưng cuối cùng bay 50% tài khoảnChào anh em trader, sự thật sau thời gian tham gia thị trường chứng khoán US mỗi đêm và được sự chia sẽ của nhiều bậc đàn anh, giờ đây mình chia sẽ lại anh em mang tính chất tham khảo dựa trên kinh nghiệm thực tiễn. Thị trường dạo này đang xuống và tài khoản đã thua tầm 3 - 5% nhưng cứ nghĩ nó sẽ lên lại để gỡ gạc và đây gọi là tâm lý sợ thua Thật sự phũ phàng nó không lên lại mà cứ đi xuống và mình không biết nên thoát ra để giữ tài khoản Vậy làm sao biết chính xác mà thoát ra? Sau đây là chia sẽ dựa trên kinh nghiệm thực chiến mỗi đêm: Trước hết, ta sẽ setup 3 indicator WMA lần lượt 13, 48 và 200 (sư phụ chỉ bảo dùng WMA thay vì EMA hay SMA đây gọi là kinh nghiệm không giải thích rõ được) Tiếp theo chọn timeframe 3h (chọn 3h thì đây là kinh nghiệm, khi thị trường chạy từ 9h tới 12h thì timeframe 3h thời gian tốt nhất để trading sau đó thị trường thường bất ổn định vì gần giờ đóng cửa) Cuối cùng là để ý cái close mà crossdown WMA13, 48 và 200 thì gần nhưng 80% phải thoát hàng (nếu mua lên). COFIRM tín hiệu WMA13 crossdown WMA48 và WMA200 thì phải thoát hàng hoàn toàn. Trên đây là chia sẽ cách để bảo toàn tài khoản và đợi cơ hội tiếp theo thay vì cứ tiếc nuối mà không dám ra hàng để rồi tài khoản bay gần như 50% hoặc hơn. Nếu anh em thấy bổ ích thì xin để lại bình luận để mình chia sẽ nhiều kinh nghiệm khác.
AMEX:SPYGiá xuống
bởi binancash
1
4 điều cần nhớ về thị trường gấuChào mọi người! 👋 Chà, 5 tháng đã bão hòa như thế nào. Tài sản trên bảng đã bốc hơi, với một số ngọn nến mỗi tháng khổng lồ ở đây và ở đó. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, Bitcoin, Ethereum và một số tài sản tiền điện tử khác đã bị cắt giảm một nửa hoặc hơn thế nữa. Mặc dù S&P 500 chỉ giảm 13-14% so với mức cao, nhưng gần như an toàn để nói rằng sau đợt tăng giá lớn trong gần như tất cả những gì chúng ta đã thấy trong hai năm qua, giờ đây chúng ta đã chính thức tham gia vào một thị trường giá xuống. Bởi vì đây có thể là thị trường giá xuống đầu tiên được nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi trải nghiệm, chúng tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu đưa ra một hướng dẫn nhỏ về những điều chính cần nhớ về thị trường gấu, giúp mọi người sớm thích nghi chế độ thị trường mới này. Hãy vượt qua nó vào! 1.) Sự biến động làm cho các vị thế của bạn nhạy cảm hơn theo điều kiện P/L 💥 Thị trường gấu hay thị trường giá xuống thường mang lại nhiều biến động về giá tài sản hơn so với thị trường tăng giá. Trong 20 ngày qua, chúng tôi đã thấy mức biến động trung bình hàng ngày trong các chỉ số khoảng 3%, lớn hơn nhiều so với mức trung bình 20 ngày luân phiên vào năm 2021 là khoảng 0,9%. Với cùng một số vốn, mức tăng này trong phạm vi trung bình có nghĩa là trong điều kiện $$, biến động P/L của bạn có thể lớn hơn nhiều so với mức "bình thường". Vào tháng 3 năm 2020, phạm vi trung bình hàng ngày trong S&P 500 là hơn 5%! Điều quan trọng cần lưu ý là vì P/L có thể có tác động rất lớn đến tâm lý của nhà giao dịch. Rất nhiều nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và quỹ đầu cơ kiểm soát yếu tố này, giảm mức độ rủi ro để giữ cho danh mục đầu tư biến động hàng ngày gần với mục tiêu của họ. Một số quỹ được ủy quyền để làm điều này. Mặc dù bạn có thể tự do làm những gì bạn thích khi thực hiện theo kế hoạch giao dịch của mình, nhưng đây là kỳ vọng chính cần nắm giữ! Mong đợi những sự thay đổi lớn hơn bình thường. 2.) Thị trường gấu trung bình kéo dài khoảng 2 năm 📉 Con số 2 năm chủ yếu đề cập đến việc thị trường giá xuống *cổ phiếu* trung bình tồn tại trong bao lâu. Đến thời điểm hiện tại, trong tiền điện tử, thị trường gấu trung bình đã kéo dài khoảng 9 tháng. Để so sánh, đối với chứng khoán, thị trường tăng giá trung bình kéo dài hơn 6 năm. Vì vậy, trong khi thị trường giá xuống có xu hướng nhanh hơn nhiều so với thời kỳ tăng trưởng của thị trường chứng khoán, chúng cũng có xu hướng đáng ghi nhận hơn. Gần đây, thị trường gấu ngày càng ngắn lại - thị trường gấu cuối cùng vào năm 2020 chỉ kéo dài trong vài tháng. Một số ý kiến cho rằng điều này là do Fed ngày càng tác động nhiều hơn, trong khi số khác cho rằng cơ sở hạ tầng truyền thông tốt hơn mà chúng ta đang tận hưởng trong thế kỷ 21 đang cho phép định giá thông tin nhanh hơn nhiều. Mặc dù xu hướng chắc chắn là hướng tới các thị trường gấu ngắn hơn và ngắn hơn, nhưng chúng thường vẫn có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với dự kiến. Vì vậy nên điều chỉnh kỳ vọng cho phù hợp! 3.) Tiền mặt là một vị thế 💵 Mặc dù lạm phát đồng USD hiện đang ở mức cao, vào khoảng 7-10% (tùy thuộc vào con số bạn theo dõi), sức mua của một Đô la Mỹ thực sự không thay đổi nhiều như vậy hàng ngày. Sức mua của một cổ phiếu SPY thay đổi nhanh hơn nhiều mỗi ngày. Và gần đây, sức mua mất đi nhanh hơn RẤT NHIỀU. Cần nhớ rằng đối với thị trường gấu là sống sót là điều *QUAN TRỌNG* nhất. Miễn là bạn còn tồn tại, bạn có thể tiếp tục chiến đấu vào một ngày khác. Bỏ qua các tài sản hoạt động kém để lấy tiền mặt là một lựa chọn có thể được xem xét. Có một điều đã xảy ra gần đây. Nếu bạn nhìn vào các loại tài sản chính, mọi người dường như đang chạy trốn sang tiền mặt. Trái phiếu, Cổ phiếu, Vàng, Tiền điện tử - tất cả đều được bán lấy tiền mặt. Trong môi trường "Rủi ro", những người chơi bảo thủ thường sẽ xoay vòng từ tài sản rủi ro như cổ phiếu thành những thứ "an toàn hơn" như trái phiếu kho bạc. Điều đó nói lên rằng, với việc đi đường dài mệt mỏi và lạm phát đang tăng cao, có vẻ như mọi người đang bỏ qua lợi suất 3% mà họ có thể nhận được trong một trái phiếu vì sự linh hoạt hoàn toàn mà bạn nhận được khi sử dụng tiền mặt. Một lựa chọn khác để phòng ngừa rủi ro là bán các tài sản ngắn hạn mà bạn cho rằng sẽ kém hiệu quả hoặc mua vào danh mục đầu tư của bạn (nếu có). Bạn có thể trực tiếp xem giá tốt trên thị trường quyền chọn. 4.) Bắt đáy rất khó 🎣 Mặc dù công việc của chúng tôi với tư cách là các nhà giao dịch là tìm kiếm các cơ hội có giá trị kỳ vọng dương, nhưng việc chọn đáy trong lịch sử là rất khó khăn. Trong sự sụp đổ của năm 2020, nhiều quỹ phòng hộ nổi tiếng đã rơi vào tình trạng sụp đổ. Một số người thông thái nhất trên thế giới đã thực hiện chọn nơi có khả năng là đáy một cách hiệu quả. Trừ khi bạn có một chiến lược dài hạn cho phép triển khai vốn một cách nhất quán theo thời gian (DCA), việc cố gắng bắt đáy trong các thị trường đang có xu hướng giảm có thể là một chiến lược % tỷ lệ bat rất thấp. Chính là nó. 4 điều cần nhớ cho người mới tham gia thị trường gấu. Như chúng tôi đã đề cập, điều quan trọng nhất cần làm trong một thị trường ngày càng khó khăn là sống sót! 🐻 Chúc bạn cuối tuần tuyệt vời! 😄 -Đội ngũ TradingView
Biên tập viên chọn
NASDAQ:QQQĐào tạo
bởi TradingView
11
3 mẹo để xây dựng tư duy giao dịch chuyên nghiệp 🎯Chào mọi người! 👋 Hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc xây dựng tư duy giao dịch chuyên nghiệp. Mặc dù chủ đề này đã là chủ đề của vô số sách và tài liệu về giao dịch trong nhiều năm, nhưng chúng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chia sẻ một vài trong số những điều quan trọng nhất đối với cộng đồng TradingView. Hãy bắt tay vào nào! 1.) Bắt đầu tư duy trong Xác suất 🔢 Hãy cùng điểm qua một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Giao dịch và trong cuộc sống: Giá trị Kỳ vọng. Giá trị Kỳ vọng đơn giản là một con số cho biết, dựa trên xác suất, giá trị của việc thực hiện một hành động nhất định. Nó có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Liệu giao dịch này có kiếm được tiền không? Tôi có nên chuyển đổi nghề nghiệp không? Tôi có nên kết hôn với người bạn đời của mình không? Tất cả đều đạt đến Giá trị kỳ vọng. Bây giờ - Điều gì tạo nên Giá trị Kỳ vọng? 2 thứ: Tỉ lệ bat% và Win/loss. Tỷ lệ bat là tỷ lệ thắng so với tổng kết quả. Win/loss là quy mô của người chiến thắng trung bình chia cho quy mô của người thua cuộc trung bình. Nói cách khác; Cơ hội của hoạt động là gì? Chiến thắng lớn là gì? Mất mát lớn là như thế nào? Khi bạn kết hợp những con số này, bạn có thể hiểu rõ ràng hơn việc thực hiện một hành động nào đó có ý nghĩa hay không. Ví dụ, giả sử rằng một ý tưởng thương mại nhất định có 50% cơ hội thành công. Một trận thắng giúp bạn kiếm được 2 đô la, trong khi một trận thua bạn sẽ mất 1 đô la. Bạn có nên đánh đổi không? Hãy cùng tìm hiểu. Ví dụ, bạn thực hiện giao dịch này 100 lần. 50 lần, bạn thắng 2 đô la và 50 lần bạn thua 1 đô la. Bạn sẽ có tổng lợi nhuận là $50! ((50x2)-(50x1)). Rõ ràng, giao dịch này có giá trị kỳ vọng tích cực! Vì vậy, ngay cả khi bạn thực hiện giao dịch và kết thúc bằng việc thua lỗ, bạn vẫn đưa ra quyết định đúng đắn, từ quan điểm EV . Kinh doanh với Giá trị kỳ vọng là Tỷ lệ bat và Win/Loss không là ước tính. Do đó, tạo dựng niềm tin về khả năng xảy ra điều gì đó và xây dựng sự hiểu biết về biên độ thắng và thua là kỹ năng quan trọng trong giao dịch và cuộc sống. Một cách dễ dàng để kế hoạch diễn ra tốt hơn chỉ đơn giản là ghi lại những gì bạn mong đợi sẽ xảy ra trong nhật ký giao dịch của mình. Sau nhiều lần lặp lại, khả năng đoán kết quả của bạn sẽ được cải thiện. 2.) Nhận thức về bản thân 😵‍💫 Trong giao dịch, mọi hành động của tất cả những người tham gia thị trường tại mọi thời điểm đều bị thúc đẩy bởi 2 nỗi sợ: sợ bỏ lỡ và sợ thua . Nói cách khác, đó là sợ hãi và tham vọng. Vấn đề là, tùy thuộc vào khả năng tư duy và kinh nghiệm sống, khả năng một trong những nỗi sợ hãi này tác động đến bạn sẽ mạnh mẽ hơn nỗi sợ khác. Hãy nghĩ đến tình huống sau: Bạn thực hiện một giao dịch và vị trí bắt đầu di chuyển theo hướng của bạn. Sau đó, tài sản bắt đầu giao dịch đi ngang. Hãy xem xét hai cách mà điều này có thể xảy ra: a - bạn đóng vị thế của mình. Sau đó, tài sản bắt đầu phân tách theo hướng của bạn một lần nữa, nhưng tăng gấp ba lần về giá. Bạn đã bỏ lỡ bước đi bổ sung này, bây giờ bạn đã rời bỏ vị trế của mình chỉ vì một khoản lợi nhuận nhỏ. b - bạn không bỏ vị thế, và tài sản quay vòng quay trở lại mức cắt lỗ của bạn và bạn lấy L khi giao dịch. Tình huống nào trong số những tình huống này khiến bạn đau lòng hơn? Không có câu trả lời *đúng* hoặc *sai*, nhưng điều quan trọng là xác định nỗi sợ hãi nào tác động mạnh mẽ hơn đến việc ra quyết định trong não bạn. Nếu bạn thấy mình dễ chiến thắng hơn, thì hãy cố gắng tìm ra chiến lược mà bạn có thể chắt chiu từng giọt cuối cùng của một giao dịch chiến thắng. Nếu bạn dễ bị lo sợ thua cuộc, thì hãy cố gắng tìm ra một chiến lược mà khả năng thua lỗ lớn hoặc liên tục ít xảy ra hơn. 3.) Sự phù hợp với chiến lược là vô cùng quan trọng ✅ Mẹo này tóm tắt lại mẹo cuối cùng về nhận thức bản thân và thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của tính nhất quán trong tương tác với thị trường. Khi bạn tương tác với thị trường, có một kế hoạch giao dịch được viết ra một cách rõ ràng là chìa khóa thành công. Các quỹ đầu cơ lớn và ưu tú nhất trên thế giới đã xác định rõ ràng các nhiệm vụ đầu tư, các phương pháp hay nhất và kế hoạch kinh doanh. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn không cần một kế hoạch? Điều đó nói lên rằng, không phải tất cả các kế hoạch giao dịch đều được tạo ra như nhau, ngay cả những kế hoạch được sắp đặt tốt nhất... vv. Khi tạo một kế hoạch giao dịch, nhiều nhà giao dịch mới hoặc trung gian chỉ tập trung vào khía cạnh tạo lợi nhuận. 'Chiến lược nào sẽ mang lại số tiền lợi nhuận cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.' Làm thế nào để đạt được một số lợi thế? Thông thường, các thử nghiệm ngược, nghiên cứu cơ bản, tầm nhìn, v.v. đóng một phần trong việc giúp xác định các tiêu chí cho một chiến lược sinh lời. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lão luyện biết rằng có một thứ còn quan trọng hơn việc xác định lợi thế của bạn; đảm bảo tính nhất quán . Ví dụ: giả sử bạn nghĩ ra một chiến lược giao dịch hoàn hảo, về lý thuyết, trong tương lai sẽ cho phép bạn giao dịch cực kỳ hiệu quả. Kế hoạch đưa ra một bộ tiêu chí hoàn hảo để bắt đáy và bán các đỉnh thị trường. Đối với người mới, đây là kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ vì bạn *hiểu* một chiến lược không có nghĩa là bạn sẽ có thể *thực hiện* chiến lược đó một cách hoàn hảo. Bạn có thể thử nghiệm chiến lược hoàn hảo này trong cuộc sống thực và nếu bạn không thể thực hiện bộ quy tắc mà bạn đã đặt ra cho mình trong lúc nóng nảy do tâm lý của bạn, thì chiến lược tạo ra bao nhiêu lợi thế không có giá trị. Bạn không thể thực thi. Do đó, việc tìm kiếm một chiến lược mà bạn có thể tự mình thực hiện với sự nhất quán, bất kể điều gì đang xảy ra trên thị trường, là điều tối quan trọng. Về giá trị kỳ vọng và nhận thức về bản thân, việc có một chiến lược hiệu quả 30% nhưng bạn có thể thực hiện chắc chắn 100% có giá trị hơn nhiều so với một chiến lược hiệu quả 70% mà bạn chỉ có thể thực hiện chính xác khoảng 40%. Không áp lực vì thua lỗ mới là cơ hội thực sự. Thiết kế xung quanh để ngăn ngừa sai lầm, không thua lỗ. - Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời! Hãy cho chúng tôi biết bằng một bình luận bên dưới nếu bạn học được bất cứ điều gì và chúng tôi sẽ xem xét thực hiện một bài đầy đủ về tâm lý giao dịch ứng dụng. Thân ái! - Đội ngũ TradingView
Biên tập viên chọn
AMEX:SPYĐào tạo
bởi TradingView
7
Dạo này chứng khoán, bitcoin giảm đa phần do thằng này gây ra?📘 FED LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG HOA KỲ 📘 FED LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG HOA KỲ 👨‍🏫 Bất kể bạn là người mới bước chân vào thị trường giao dịch hay là một tay trader lão luyện - tất cả đều quan tâm đến các quyết định của tổ chức FED. Nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà thị trường đang bất an như tình hình hiện nay, có lẽ chúng ta ai tham gia thị trường tài chính cũng hồi hộp chờ đợi buổi họp của FED vào thứ tư tuần tới. Trong thời gian cuối tuần, mình muốn chia sẽ với các bạn toàn tập nhũng kiến thức về FED để chúng ta có thể hiểu hơn về tổ chức này. 👉 Thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của FED luôn có sức ảnh hưởng ghê gớm đến thị trường tài chính toàn cầu. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, FED đã chứng kiến và từng bước đi qua các giai đoạn thăng trầm của nền kinh tế thế giới. Cơ quan này còn được ví như “cỗ máy in tiền của nước Mỹ”. Vậy chính xác FED là gì? Nhiệm vụ chính của cơ quan này là gì? FED tác động như thế nào đến thị trường tài chính toàn cầu? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay dưới đây nhé. 1️⃣ FED là gì? 👉 FED hay FEDeral Reserve System – ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, một trong những cơ quan tài chính quyền lực nhất thế giới. Cơ quan này có toàn quyền trong việc đưa ra chính sách điều chỉnh tiền tệ, thực thi các chính sách đó mà không chịu sự tác động của chính phủ Hoa Kỳ. 👍 Như vậy, FED hoạt động hoàn toàn độc lập không chịu sự can thiệp của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Trong thế giới tài chính, cơ quan này gần như “giữ quyền sinh quyền sát” thông qua những quyết sách điều chỉnh lãi suất, bơm tiền vào thị trường. 2️⃣ Lịch sử ra đời của FED: 👍 Ngay từ năm 1791, Alexander Hamilton – người đại diện cho gia tộc Rothschild giá đề xuất với quốc hội thành lập BUS1. Với mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền tệ. Đề xuất này đã được tổng thống Washington thông qua, BUS1 hoạt động từ năm 1791 – 1812. 👍 Đến năm 1812, chiến tranh tại Hoa Kỳ chống lại Anh nổ ra quyết liệt. Khi đó, nền kinh tế Hoa Kỳ gặp phải vô số khó khăn, chính phủ gần như không thể trả nợ bởi chi phí quân sự leo thang. 👉 Trước bối cảnh khó khăn này, Tổng thống Hoa Kỳ lại một lần nữa ký sắc lệnh thông qua BUS2 với thời hạn 20 năm. Tuy nhiên với nhiều cuộc nội chiến diễn ra liên miên, hệ thống ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ lại tiếp tục rơi vào khó khăn. 👉 Năm 1907, chính phủ nước này bắt đầu thực hiện cuộc cải tổ lớn trong ngành ngân hàng. Đến ngày 23/12/1913, “Đạo luật Dự trữ Liên bang” đã được tổng thống Wilson thông qua, thành lập Cục dự trữ Liên bang FED. 3️⃣ Chức năng chính của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED: 👍 Sự ra đời của FED đã giúp nền kinh tế Hoa Kỳ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành đầu tàu thế giới. Cơ quan này cho thấy rõ vai trò trong các cuộc khủng hoảng tài chính, Đơn cử là cuộc khủng hoảng năm 1907. 👉 Quốc hội hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ để ra 3 mục tiêu tối trọng cho FED. Cụ thể là tạo việc làm tối đa, giữ ổn định và điều chỉnh lãi suất với đồng USD. Đây là phần kiến thức bạn cần đặc biệt lưu ý khi tìm hiểu FED là gì. 👍 Trong hai thập kỷ trở lại đây, vai trò của FED lại càng được mở rộng. Năm 2009, cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ thực hiện khá tốt vai trò giám sát, điều tiết hệ thống ngân hàng. Từ đó góp phần tích cực vào duy trì tính ổn định của hệ thống tài chính, giúp nền kinh tế Mỹ vượt qua thời kỳ khủng hoảng. 4️⃣ Bản chất độc lập trong hoạt động của FED: 👉 Bản chất độc lập chính là một phần quan trọng định nghĩa tính chất của FED. Các ngân hàng Trung ương trên toàn cầu hiện nay thường xây dựng theo 3 mô chủ yếu. Cụ thể là ngân hàng TW độc lập với chính phủ, ngân hàng TW trực thuộc chính phủ và ngân hàng TW trực thuộc bộ tài chính. 👉 Thực tế một ngân hàng TW chỉ hoạt động hiệu quả khi không bị can thiệp quá sâu bởi yếu tố chính trị. Có như vậy, những chính sách điều tiết tiền tệ đưa ra mới đảm bảo đúng tình hình thực tế, tác động tích cực đến nền kinh tế. 👉 Tính độc lập trong hoạt động của các ngân hàng TW hiện nay chia thành 4 cấp độ. Bao gồm: 🔹 Cấp độ độc lập 1: Độc lập trong quá trình đề ra mục tiêu hoạt động. 🔹 Cấp độ độc lập 2: Độc lập trong việc tự chủ đưa ra chỉ tiêu hoạt động. 🔹 Cấp độ độc lập 3: Độc lập trong việc sử dụng hệ thống công cụ điều tiết. 🔹 Cấp độ độc lập 4: Độc lập nhưng vẫn bị hạn chế. 👉 FED thuộc nhóm ngân hàng Trung ương độc lập theo cấp độ 1. Có nghĩa ngân hàng này có toàn quyền trong việc đề ra mục tiêu hoạt động. Vậy khi ai đó hỏi FED là gì, bạn có thể trả lời ngắn gọn rằng đây là cơ quan điều tiết tiền tệ độc lập của Hoa Kỳ. 5️⃣ 3 Cấp độ độc lập của FED: 👉 Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ FED hoàn toàn độc lập với chính sách, tài chính và nhân sự. ☑️ Độc lập về mặt chính sách: 👉 FED có toàn quyền trong việc xây dựng triển khai chính sách tiền tệ mà không cần thông qua phê chuẩn của tổng tư lệnh (tổng thống). Bất kỳ cá nhân nào trong đội ngũ hành pháp của chính phủ cũng không có quyền tác động đến chính sách của FED. 👉 Ngoài ra, FED còn hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng các công cụ điều tiết như lãi suất, tỷ giá, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,.. Nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định tiền tệ, thúc đẩy tạo việc làm mới, giúp nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. ☑️ Độc lập về mặt tài chính: 👉 Mặc dù hoạt động với danh nghĩa Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhưng FED hoàn toàn không phụ thuộc vào nguồn ngân sách của Quốc Hội Hoa Kỳ. Thay vào đó, cơ quan này tự chủ trong tài chính, có thu nhập từ nguồn tài sản riêng. 👍 Phía chính phủ sẽ nhận lợi nhuận từ hoạt động của cơ quan này theo tỷ lệ cổ tức 6%. Không chỉ là một cơ quan điều tiết tiền tệ mà FED còn thu về lợi nhuận không kém bất kỳ tập đoàn lớn nào. 👉 Chính phủ Hoa Kỳ chính là bên hưởng lợi nhất từ hiệu quả hoạt động của FED. Ước tính từ năm 2010 đến nay, FED lãi khoảng 82 tỷ USD và 79 tỷ USD trong số này đều chuyển đến kho bạc Hoa Kỳ. Từ đây bạn chắc hẳn phần nào hiểu FED là gì và khả năng kiếm tiền cực khủng của cơ quan này. ☑️ Độc lập về mặt nhân sự: 👉 Tất cả thành viên trong hội đồng quản trị của FED có nhiệm kỳ làm việc 14 năm, trải qua ít nhất 2 đời tổng thống. Chỉ tổng thống mới có quyền phế truất một trong những thành viên này. 👉 Người đứng đầu của FED hiện thời là ông Jerome Powell, được đề cử bởi tổng thống Donald trump vào tháng 11/2017. 👍 Chủ tịch của cơ quan Dự trữ liên bang Hoa Kỳ chính là người đại diện cho hội đồng thống đốc. Đồng thời, mỗi năm có trách nhiệm trả lời chất vấn của Nghị viện Hoa Kỳ 2 lần. 👉 Nói chung, ngoài trách nhiệm chính trong việc điều phối các cuộc họp, đưa ra chương trình nghị sự, chủ tịch của FED không có quyền hạn gì quá nổi bật so với 6 thống đốc còn lại. Mọi quyết định của FED đều phải dựa trên nguyên tắc đồng thuận, tuân thủ theo luật. 6️⃣ Cơ cấu tổ chức của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED: FED sở hữu cơ cấu tổ chức vô cùng chặt chẽ, bao gồm 4 cấp quản lý - cụ thể như sau: 🔸 Hội đồng thống đốc do tổng thống đề cử và được thông qua bởi Thượng viện. 🔸 Ủy ban chuyên trách thị trường mở liên bang (FOMC). 🔸 Hệ thống 12 ngân hàng đại diện cho trụ sở của FED tại các thành phố lớn. 🔸Hệ thống ngân hàng thành viên. 7️⃣ Tính pháp lý và quyền hạn của FED: 👉 Mỗi bộ phận trong hệ thống hoạt động của FED lại chịu trách nhiệm tư cách pháp lý, quyền hạn khác nhau. Nếu muốn hiểu sâu hơn bản chất FED là gì, bạn cũng nên tìm hiểu qua về tính pháp lý và quyền hạn của FED. 🔅Hội đồng thống đốc: 👉 Một trong những bộ phận quan trọng nhất của FED, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của toàn hệ thống. Hội đồng thống đốc gồm 7 thành viên chủ chốt đề cử với chính tổng thống và phải được Thượng viện thông qua. 👍 Tất cả 7 thành viên trong hội đồng thống đốc có nhiệm kỳ làm việc 14 năm. Họ sẽ rời chức vụ khi hết thời hạn 14 năm hoặc bị phế suốt đời tổng thống, không một thành viên nào có thể làm việc 2 nhiệm kỳ liên tiếp. 👉 Hội đồng thống đốc hoạt động hoàn toàn độc lập với chính phủ Liên bang, không nhận bất kỳ một khoản tài trợ nào của chính phủ. Mọi thành viên đều có tiếng nói riêng, họ không có trách nhiệm phải chấp hành yêu cầu của cả cơ quan hành pháp hay lập pháp. 👉 Các thành viên trong ban hội đồng thống đốc chính là những người xây dựng và điều phối triển khai chính sách tiền tệ. Họ còn có nhiệm vụ giám sát hoạt động của mạng lưới 12 ngân hàng dự trữ tại 12 thành phố lớn. 🔅 Ủy ban thị trường mở liên bang – FOMC: 👉 FOMC – cơ quan giữ vai trò thiết lập chính sách tiền tệ cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều phối cơ quan này gồm 7 thống đốc và 5 chủ tịch đại diện cho 5 ngân hàng dự trữ liên bang. FOMC giữ vai trò quyết định trong việc thực thi chính sách, tác động trực tiếp đến nền kinh tế Hoa Kỳ. 👍 Mỗi năm phải đều đặn tổ chức 8 phiên họp để đưa quyết định lãi suất, tăng hoặc giảm nguồn cung tiền tệ. Mọi quyết định của cơ quan này đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng, doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Hoa Kỳ. 🔅 Hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang: 👉 Hệ thống 12 ngân hàng dự trữ liên bang đặt rải rác tại các thành phố lớn trên toàn Hoa Kỳ. Trong đó mỗi ngân hàng lại nắm giữ một lượng cổ phần không thể chuyển nhượng. 👉 Theo quy định của tòa án tối cao Hoa Kỳ, ngân hàng dự trữ liên bang không được coi là công cụ của chính phủ liên bang. Có nghĩa tất cả các ngân hàng này hoạt động hoàn toàn độc lập, thuộc sở hữu tư nhân, hoạt động theo quy định của luật luật pháp từng bang. 👍 Khi cần bơm tiền ra ngoài thị trường, FED cần thông qua hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang. Chính những ngân hàng này sẽ phân phối tiền đến nền kinh tế. 8️⃣ Vai trò và nhiệm vụ FED đảm nhận: 😱 Nền kinh tế Hoa Kỳ từng có thời gian rơi vào suy thoái, khủng hoảng trầm trọng khi không có có một cơ quan điều phối tiền tệ chuyên nghiệp. Cụ thể vào thời điểm năm 1907, thị trường chứng khoán của nước này sụt giảm đến 50%, người dân bắt đầu đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng. Trước tình cảnh này, chính phủ Hoa Kỳ gần như không thể làm gì. 🤔 Thực tế, tiền chúng ta gửi vào ngân hàng không hề nằm chết. Thay vào, đó chúng được các ngân hàng tái đầu tư thông qua hoạt động cho vay. 👉 Tỷ lệ dự trữ tiền bắt buộc trong các ngân hàng đảm bảo rằng ngay cả khi khách hàng rút hết tiền hàng vẫn có thể duy trì hoạt động. Thời điểm để FED chứng minh vai trò vô cùng quan trọng trong điều phối. Cơ quan này có thể xem như người cho vay cuối cùng. 👍 Cụ thể trong bối cảnh đó, phía hội đồng thống đốc của FED sẽ bắt đầu lần lượt triển khai 4 nhiệm vụ chính. Bao gồm: 🔹 Thực thi một số chính sách tiền tệ quốc gia thông qua việc tác động đến hoạt động tín dụng. Nhằm tạo việc làm mới, ổn định giá cả và cân bằng lãi suất trong dài hạn. 🔹 Giám sát hoạt động của các tổ chức ngân hàng với mục đích duy trì hoạt động ổn định của hệ thống tài chính. Từ đó đảm bảo quyền lợi tín dụng cho mọi người tiêu dùng. 🔹 Thực hiện công tác điều phối duy trì hoạt động ổn định của nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh từ thị trường tài chính. 🔹 Cung cấp dịch vụ cho mọi tổ chức, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ, vận hành tốt mạng lưới chi trả quốc gia. 9️⃣ Lãi suất FED là gì? 😯 Trong quá trình tìm hiểu FED là gì, nhiều người chắc hẳn từ thắc mắc tại sao cơ quan này lại tăng lãi suất. Mỗi lần FED rục rịch nâng lãi suất, trường tài chính toàn cầu lại thấp thỏm chờ đợi. 👉 Tùy vào bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh hay suy thoái mạnh, FED sẽ tiến hành điều chỉnh lãi suất sát với tình hình thực tế. Cụ thể khi đề thi tế trong đã đi lên, phía ngân hàng trung ương có xu hướng tăng lãi suất. Tuy vậy, tình hình tăng trưởng của nền kinh tế không quyết định tất cả đến động thái tăng lãi suất của FED. 👉 Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ quyết định tăng lãi suất còn dựa trên nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn như: 🔸 Nền kinh tế tăng trưởng nóng: Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh, động thái tăng lãi suất chưa thể đủ sức để khiến nền kinh tế suy thoái. Việc tăng lãi suất lúc này là cần thiết để chuẩn bị cho tình thế giảm lãi suất nếu như lịch kinh tế bất ngờ suy thoái. 🔸 Lãi suất hiện tại còn thấp: Lãi suất thực tế bằng lãi suất công bố trừ đi tỷ lệ lạm phát. Nếu như nhận thấy lạ xuất hiện tại vẫn còn thấp, FED sẽ cân nhắc nâng mức lãi này lên. 🔸 FOMC muốn đưa lãi suất lên mức trung bình: Theo như nhận định của giới chuyên gia kinh tế, lãi suất trong những năm gần đây đang có xu hướng giảm. Trước bối cảnh này, FOMC mong muốn đưa lãi suất lên mức trung bình. 🔸 Ngăn chặn tình trạng cho vay quá mức: Việc nâng lãi suất có thể phần nào kìm hãm hoạt động cho vay tiêu dùng quá mức. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng bong bóng bất động sản. 💁 Việc nắm rõ bản chất FED là gì và lý do cơ quan này lại có xu hướng tăng lãi suất rất cần thiết cho quá trình đầu tư tài chính của bạn. Bởi động thái tăng giảm lãi suất của FED thường tác động trực tiếp đến thị trường cổ phiếu, giá và nhiều loại hình tài sản khác. 🔟 Lý do FED có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu? 👉 Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ dự trữ vàng (chiếm 3/4 tỷ lệ dự trữ vàng thế giới). Nếu như một số nước đồng minh tại châu Âu thiệt hại nặng nề bởi hai cuộc chiến tranh thì Hoa Kỳ lại là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. 👉 Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, chính sách thu hút nhân tài, cải tổ sâu rộng nền kinh tế,.. Hoa Kỳ đã nhanh chóng vươn lên trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Kéo theo đó, đồng USD cũng trở thành đồng tiền quyền lực nhất. 👉 Ngày nay, đồng USD vẫn giữ vững vị thế của một đồng tiền chung trong hệ thống thương mại toàn cầu. Đầu tiên này được sử dụng để định giá vô số loại tài sản. 👍 FED giữ vai trò những ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Mọi chính sách của cơ quan này đều tác động trực tiếp đến nền tảng kinh tế Hoa Kỳ và đồng USD. Vậy nên, bất kỳ động thái nào của FED đều là mối quan tâm chung của toàn thế giới. 💁 Có thể khẳng định FED không chỉ nắm giữ “quyền sinh quyền sát” đối với lên kinh tế Hoa Kỳ mà còn tác động đến bình diện toàn cầu. Đến đây, bạn có lẽ bạn đã hiểu lý do vì sao giới trader lại quan tâm đến những cuộc họp của FED như vậy.
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
Nếu kiểm soát được tâm lý này chắc sẽ thua rất ít📚 TÂM LÝ GIAO DỊCH - CÁC CÁCH KIỂM SOÁT TÂM LÝ CỦA TRADER 🕺 Quản lý cảm xúc là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại của một Trader. Do đó, chúng ta cần hiểu rõ phương pháp, cách thức nhằm kiểm soát tâm lý một cách hiệu quả, logic nhất, và tránh đưa ra quyết định giao dịch theo cảm tính. Việc kiểm soát tâm lý ổn định giúp các bạn giao dịch dễ dàng thành công và chiến thắng thị trường hơn. 🤵‍♂️ Tâm lý giao dịch quyết định đến mọi sự thành bại của bất kỳ Trader nào. Do đó, nằm vững chiến lược quản lý tâm lý là điều tối quan trọng. Kiểm soát tâm lý như một kỹ năng cần thiết trong mọi hoạt động đời sống. Hãy tưởng tượng xem, nếu bạn là một vận động viên điền kinh, thì các cảm xúc tiêu cực như hưng phấn, lo lắng, bồn chồn, thất vọng,…đều phải được quản lý một cách khoa học. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều phải quản lý cảm xúc hằng ngày đúng không nào? 🧑‍💻 Tương tự như thế, trên các loại thị trường giao dịch – một môi trường đầy khắc nghiệt, thì quản lý cảm xúc như là điều tối quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào ở từ mới bắt đầu cho đến chuyên nghiệp đều phải thuần thục. 1️⃣ Thế nào là tâm lý giao dịch: 👉 Tâm lý giao dịch (Trading Psychology) là một thuật ngữ chuyên môn chỉ tất cả cảm xúc, cảm giác và hành vi liên quan của một Trader khi thực hiện giao dịch trên thị trường. Cảm xúc thúc đẩy quyết định của Trader từ đó đưa tới lợi nhuận hoặc rủi ro trong giao dịch. 👍 Thông thường, tâm lý giao dịch gồm cảm xúc tích cực hoặc cảm xúc tiêu cực. Đáng tiếc là các Trader thường dễ gặp cảm xúc tiêu cực hơn là tích cực. Hai thái cực cảm xúc cần chú ý đó là tham lam và sợ hãi. Chúng chi phối việc “gồng lãi” và “gồng lỗ” và tạo nên các sai lầm như gia tăng đòn bẩy, mua bất chấp, bán hoảng loạn, và đưa ra những hành động phi lý trí khác. Rất khó để chính bản thân chúng ta có thể loại bỏ hoặc chế ngự cảm xúc này, trừ khi có phương pháp kiểm soát cụ thể. 👉 Hãy xem xét hai cảm xúc thường gặp trong giao dịch: ❗️Lòng tham: Đây là cảm xúc khiến một nhà giao dịch mở một vị thế quá lâu để cố gắng chắt chiu từng xu cuối cùng từ nó. Lòng tham thúc đẩy nhà giao dịch liên tục mở các vị thế rủi ro và đầu cơ. Thông thường, cảm xúc này xuất hiện phổ biến nhất vào pha tăng giá của thị trường khi đầu cơ diễn ra rầm rộ. ‼️ Sợ hãi: Đây là cảm xúc ngược lại, đây là lý do mọi người hoảng loạn bán sớm cắt lỗ và chịu rủi ro. Nỗi sợ hãi này là phổ biến hơn trong thị trường gấu, khiến một số nhà giao dịch thoát ra sớm một cách phi lý trí. 2️⃣ Kiểm soát tâm lý giao dịch quan trọng như thế nào? 💁‍♂️ Là một nhà giao dịch, việc hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của mình là điều vô cùng quan trọng. Hãy tưởng tượng nếu các bạn mất $1 hay $50… thì chuyện đó có thể không ảnh hưởng gì lắm, tuy nhiên khi chúng ta mất hàng ngàn đô la thì có lẽ cảm xúc của chúng ta sẽ rất khác. 👉 Hoảng sợ, tham lam, lo lắng hay hưng phấn,…là tử huyệt vô hình khiến chúng ta hành xử phi lý trí. Khi nắm bắt được tử huyệt cảm xúc sẽ giúp ta có được tiền bạc, sức khỏe và cả thành công trong đầu tư. 👨‍🏫 Ông Mark Douglas – Chuyên gia hàng đầu về tâm lý giao dịch & Tác giả quyển sách nổi tiếng “Trading in the Zone”, từng phát biểu rằng: “If your goal is to trade like a professional and be a consistent winner, then you must start from the premise that the solutions are in your mind and not in the market.” – Mark Douglas (Tạm dịch: Nếu bạn muốn giao dịch như một chuyên gia và luôn thắng trong mọi giao dịch, thì bạn phải bắt đầu từ tiền đề giải pháp nằm trong tâm trí bạn chứ không phải trên thị trường”) 👍 Câu nói được trích ra từ quyển sách “Trading in the Zone” của ông. Dù xuất bản đã hơn hai thập kỷ, nhưng quyển sách được đánh giá như một tuyệt tác trong đầu tư ngày nay. 👉 Khi các bạn bắt đầu thực hiện một giao dịch, thường tập trung toàn bộ sự chú ý vào thị trường. Nói một cách đơn giản, khi thị trường đi lên thì chúng ta vui và khi đi xuống thì chúng ta buồn. Đúng không nào? Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không nằm ở ngài thị trường mà chính tâm lý của bản thân chúng ta. 👍 Một nhà giao dịch thành công, họ luôn có cách quản lý cảm xúc của mình hiệu quả, ngay cả khi đám đông hoảng loạn hay hương phấn. Đưa ra các quyết định đúng đắn sẽ giúp các chúng ta loại bỏ cảm xúc tiêu cực khỏi sự lệch chuẩn, sai hướng và phi lý trí… càng sớm càng tốt và sẽ giúp chúng ta dễ dàng thành công hơn. 3️⃣ Các tâm lý giao dịch thường gặp ở các Trader: 🔱 Cũng bậc cảm xúc trong đầu tư. 👨🏻‍🦳 Tỷ phú Warren Buffett từng phát biểu rằng: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và hãy sợ hãi khi người khác tham lam”. 👉 Câu nói cho bất kỳ ai giao dịch trên thị trường đều phải nằm lòng. Một khi các bạn đầu tư, thì tâm lý giao dịch đóng vai trò tối quan trọng. 😔 Tuy nhiên, trên thực tế không phải bất kỳ Trader nào cũng hiểu rõ, áp dụng và kiểm soát tâm lý dễ dàng. 👉 Sau đây, chúng ta hãy cùng xem xét chuỗi cung bậc cảm xúc mà các nhà giao dịch- Trader cần biết sau đây nhé. 🔆 Chuỗi cung bậc cảm xúc trong giao dịch: 👉 Như trong hình đính kèm với bài viết, cung bậc cảm xúc theo dạng hình sin gồm 8 cảm xúc khác nhau, gồm: 🟢 Tâm lý lạc quan: Khi bước vào đầu tư, tâm lý lạc quan là bậc cảm xúc đầu tiên của bất kỳ ai. Với một triển vọng tích cực được vẽ nên thì chúng ta có xu hướng phấn chấn, dễ dàng ra quyết định giao dịch. Tâm lý này thường xuất hiện khi thị trường đi vào xu hướng Uptrend. 🔵 Niềm tin: Bên cạnh lạc quan, yếu tố niềm tin của các nhà đầu tư luôn được thể hiện rõ khi thị trường Uptrend. Chẳng hạn, khi anh em nảy ra một vài ý tưởng về việc mua cổ phiếu và từ đó tạo rót vốn liên tục để kỳ vọng vào mức sinh lãi cao hơn. ⚪️ Hưng phấn: Hưng phấn chính là khung bậc cảm xúc ở mức rủi ro cao nhất trên thị trường. Khi chúng ta đang ở trạng thái hưng phấn thì mọi quyết định đầu tư được xem như phi lý trí. Khi đó, chúng ta nhồi lệnh, mua đuổi và mua bất chấp một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chính vì cảm xúc quá đỗi hưng phấn ấy, nhiều người đang quên đi rủi ro mà họ đang sắp gặp phải. Họ tin rằng mọi giao dịch trên thị trường đều dễ dàng sinh lợi nhuận. Từ đó, tạo thành làn sóng tăng mạnh trên thị trường, nhà nhà người người đổ xô rót tiền vào thị trường tài chính, chứng khoán, Forex, tiền ảo. 🟤 Lo lắng: Xảy ra khi nhà đầu tư bắt đầu ngờ vực về số tài sả mình đang nắm khi cảm thấy nguy cơ thua lỗ đang đến gần. Nhưng thực tế cho thấy, sau hưng phấn, cảm xúc lo lắng thường bị các nhà đầu tư phớt lờ đi, chỉ vì đơn giản “Thế nào cũng tăng lại mà!”. Khi đó, dấu hiệu thị trường đảo chiều vẫn chưa thực sự rõ nét và nhà đầu tư rất hiếm khi bán cổ phiếu trong giai đoạn này. 🟣 Sợ hãi: Khi thị trường càng trở nên biến động phức tạp, khó lường trước được, các nhà đầu tư bắt đầu với tâm lý e dè, sợ hãi đặt lệnh và bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Họ bắt đầu nghĩ rằng, những cổ phiếu, tiền ảo hay cặp đồng tiền đó không thể tăng trở lại nữa. Khi đó, thị trường có dấu hiệu Downtrend rõ rệt và bắt đầu hiện tượng bán xuất hiện. ⚫️ Tuyệt vọng: Khi lâm vào sợ hãi, các nhà đầu tư dần chuyển sang cảm xúc tuyệt vọng. Nhường như không còn cách nào để hành động với số tài sản mà họ đang nắm giữ. Thua lỗ triền miên, nợ vay chồng chất, tâm lý bất ổn,…và mọi thứ đi theo chiều hướng đi xuống và họ bắt đầu hành động một cách thiếu suy nghĩ. Đây có thể nói chính là biểu hiện cuối cùng và đáng sợ nhất trong đầu tư. Khi tuyệt vọng, thị trường bắt đầu bán tháo và xu hướng Downtrend càng rõ rệt với hàng loạt cú lao dốc không ngừng. Nhà đầu tư không còn bất kỳ với hy vọng với việc có thể hòa vốn. 🟡 Hoảng loạn: Đến lúc khi cạn kiệt suy nghĩ, các nhà đầu tư chuyển sang bán tháo, bán lỗ bằng mọi giá. Tuy nhiên, đến với cảm xúc này thì có lẻ nhà đầu tư cũng đã mất mát quá nhiều với hàng loạt quyết định trước đó. 🔴 Tức giận: Sau khi trải qua các giai đoạn, hoảng loạn và tuyệt vọng thì tiếp đến nhà đầu sẽ dễ bị kích động và nóng giận. Họ thua lỗ, và liên tục đổ lỗi cho thị trường chứng khoán, cho sàn môi giới, cho khả năng lãnh đạo của cơ quan cấp cao. Từ đây một loạt các Trader rời khỏi thị trường. 4️⃣ Nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tâm lý trong giao dịch: ☑️ Ảnh hưởng từ đám đông: tâm lý đám đông dùng để chỉ nhà đầu tư hành không hành động theo lý trí của mình mà dựa vào đám đông để thực hiện mua bán, chẳng hạn người khác mua vào thì mình cũng mua vào và ngược lại. 👍 Chính hiệu ứng này sẽ dẫn đến tình trạng nhà đầu tư quá hưng phấn hoặc quá sợ hãi. Gây tình trạng bong bóng, hoảng loạn bán tháo trên thị trường. Đặc biệt, khi thị trường tiêu cực, hiệu ứng dây chuyền (Hiệu ứng Domino) tạo ra một chuỗi giảm sâu liên tục gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư. ☑️ Thiếu hiểu biết: Hiện nay, trên các groups stocks của người Việt phản ánh rất nhiều về tình trạng các nhà đầu tư rất dễ bị dẫn dụ bởi lời kêu gọi của các thánh phán, thầy bói mạng đưa alerts tào lao dẫn đến tiền mất, tật mạng. Như Paul Clitheroe từng nói: “Đầu tư vào chính bản thân mình. Kiến thức và kinh nghiệm là động cơ cho sự giàu có”. Do đó, khi giao dịch trên các loại thị trường , việc thu nạp kiến thức thông tin giúp chúng ta có nền tảng vững chắc trong giao dịch luôn luôn là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ Trader nào. ☑️ Hiệu ứng FOMO (Fear of Missing Out): sự lo sợ bỏ lỡ khi mua cổ phiếu, tiền ảo dẫn đến tình trạng ồ ạt mua theo một cách mù quáng. Tuy nhiên, kết quả nhận được chỉ là thua lỗ và thua lỗ. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi cảm xúc đã chi phối toán bộ hành động và họ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để kịp phản ứng với thị trường khắc nghiệt này. ☑️ Quá tự tin hoặc tự ti: Tự tin tạo nên sự chủ quan và tự ti tạo nên tính dè dặt trong đầu tư. Nhiều người muốn chứng tỏ bản thân của họ chẳng kém cạnh ai và liên tục mua bán, nhồi lệnh, không tuân thủ nguyên tắc và kết qua họ phải chịu thua lỗ. Ở một mặt khác, nhà đầu tư tự ti khi họ không đủ tự tin để bám sát vào chiến lược và kế hoạch giao dịch đã đề ra. 5️⃣ Các bước giúp Trader luyện tập tâm lý giao dịch: ☑️ Bước 1 - Thiết lập nguyên tắc giao dịch 👉 Với bản thân của mỗi Trader, việc xây dựng nguyên tắc và bắt buộc bản thân phải giữ kỷ luật theo từng giai đoạn trong nguyên tắc đó là vô cùng thiết yếu để mang lại hiệu quả giao dịch cao nhất. Với những ai đi với thị trường đủ lâu, thì nghiễm nhiên các bạn sẽ nhận ra rằng nguyên tắc và kỷ luật luôn luôn phải có nếu muốn tồn tại trên thị trường này. Để thiết lập nguyên tắc, các bạn phải: 🔸 Xác định phương pháp giao dịch: Để bắt đầu chúng ta cần xác định và thiết lập phương pháp giao dịch của chính bản thân chúng ta, chẳng hạn: phân tích gì? tín hiệu ra sao? vào lệnh thế nào? chốt lỗ ra sao? chốt lời điểm nào? chốt lệnh trong ngày hay qua đêm? Từ đó, tạo nên phương pháp riêng cho chính mình để tận dụng một cách hiệu quả nhất. 👍 Ví dụ: chúng ta giao dịch theo phương pháp Price Action và đặt nguyên tắc chốt lời 5%- 10%, và chốt lỗ 7%. 🔸 Tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra: các bạn cần lập ra hàng loạt những nguyên tắc chung khi giao dịch. Mỗi người chúng ta luôn có những thói quen, tính cách và cách thức giao dịch khác nhau, do đó hãy tuân thủ đúng nguyên tắc của bản thân để đạt được hiệu quả nhất. ☑️ Bước 2 - Tích lũy kiến thực và kinh nghiệm: 👉 Bất kỳ ai, từ người giao dịch mới cho đến Trader lâu năm cũng chưa chắc hoàn toàn có thể nắm bắt được toàn bộ sự biến động khôn lường của thị trường. Cho dù phân tích kỹ thuật hay cơ bản và cập nhật tin tức thị trường đôi phần sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá cả nhưng hoàn toàn cũng phải dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân để đưa ra quyết định xác đáng nhất. ☑️ Bước 3 - Ghi chép nhật ký giao dịch: 📔 Một quyển nhật ký giao dịch sẽ rất tốt giúp cho Trader thấy chính bản thân của họ tại các mốc thời gian cụ thể. Nhật ký giao dịch này không chỉ đơn thuần một bản tóm tắt mà còn ghi chép lại cảm xúc và hành động cụ thể của mỗi người. 👍 Từ đó, quyển sổ sẽ cung cấp trạng thái của tài khoản, phương pháp, kinh nghiệm và đầy đủ quá trình giao dịch chúng ta tại 1 thời điểm. Nó phản ánh độ hiệu quả đầu tư và từ đó mang lại cơ hội giao dịch hiệu quả hơn trong tương lại. Một số nội dung cần ghi chép như: * Mật độ giao dịch * Từng giao dịch thành công như thế nào * Các tài sản đầu tư nào đang sinh lời tốt hơn * Ghi chép cảm xúc và hành động cụ thể trong từng giao dịch. ☑️ Bước 4 - Đừng theo đuổi sự hoàn hảo, hãy theo đuổi sự tiến bộ: 👍 Becky Beaupre Gillespie đã từng nói, “Tốt vừa đủ mới là hoàn hảo”. Khi chúng ta giao dịch, việc đặt mục tiêu 10 – 20% là hoàn toàn hợp lý nhưng đôi khi thị trường biến động thì việc chốt lãi 7% cũng là quá tốt đối với chúng ta rồi. Khi chúng ta theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo sẽ tạo nên một áp lực ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các mình. 👉 Do đó, đừng là một nhà đầu tư cứng ngắc, bảo thủ mà hãy luôn nhanh nhạy để có thể kịp thời ứng phó với các biến động khôn lường của thị trường. ☑️ Bước 5 - Tỉnh táo và kiên định: 👉 Thường xuyên đọc thông tin và ngoài ra, chúng ta cần phải chọn lọc nguồn thông tin chính thống hoặc các nhận định chuyên môn cao, dự đoán có căn cứ, có số liệu vững chắc. Đồng thời, hãy luôn giữ cho mình một sự tỉnh táo, sáng suốt trước tất cả những luồng thông tin trái chiều đang cố điều hướng suy nghĩ của người theo dõi, làm chúng ta dễ rơi vào các hiệu ứng tâm lý như FOMO, tâm lý đám đông,… 👍 Ngoài ra, trong đầu tư, chúng ta hãy luôn kiện định với kế hoạch đã đề ra trước của mình nhé. Hãy thay đổi để thích ứng với các diễn biến xấu, chứ đừng bao giờ bỏ cuộc trước kế hoạch của chúng ta nhé các bạn. ☑️ Bước 6 - Đừng “dán mắt” vào màn hình: 🤦‍♂️ Thói quen cực xấu của các Trader, đặc biệt đối với các Trader nghiệp dư mới vào thị trường. Khi các bạn mới vào thị trường, rất dễ bị tâm lý “nghiện” dẫn đến dán mắt vào màn hình mỗi ngày chỉ để kê lệnh, đặt lệnh. Nhưng điều đó không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng tâm lý. 🤷 Thói quen chăm chú nhìn vào màn hình và bị cuốn theo những cây nến xanh đỏ, không làm nâng cao hiệu quả đầu tư của chúng ta mà còn gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và sức khỏe. 👉 Các bạn nên thường đặt lệnh TP hoặc SL để giúp lệnh được tự động thực hiện và lấy thời gian đó để đọc sách nâng cao kiến thức cho bản thân. ☑️ Bước 7 - Quản lý vốn thông minh: 👉 Nếu các bạn thua $2,000 sẽ hoàn toàn khác với cảm giác thua $200 đúng không nào? Do đó, để chúng ta cần phải quản lý vốn của mình hiệu quả và thông minh nhất có thể, để tránh áp lực thua lỗ ảnh hưởng đến tài khoản của mình. 👍 Ví dụ: một bài học, chúng ta cần lưu ý đó chính là việc cho lệnh liên tục quá lớn, trading với mật độ quá cao khi còn thiếu kinh nghiệm. Hãy điều chỉnh mức Volume hợp lý và tự đặt giới hạn mức thua lỗ hoàn chỉnh trong phạm vi cho phép, chứ đừng nên chăm chăm vào đặt lệnh thì lúc nào chẳng hay tài khoản sẽ cháy hết. 6️⃣ Kết luận: Để có thể thành công trên con đường sự nghiệp đầu tư, việc quản lý cảm xúc luôn phải được đặt lên hàng đầu. Các nhà giao dịch - trader cần hiểu rõ bản thân của mình, kiểm soát tâm lý và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý, logic - những điều này sẽ giúp chúng ta giao dịch thành công và chiến thắng thị trường một cách dễ dàng. ————————————————————— Một ngày mới bắt đầu với bloodbath pre-market - mình hi vọng bài viết sẽ giúp chúng ta điều chỉnh được vấn đề tâm lý giao dịch. Hãy luôn nhớ rằng cho dù thị trường có ở trạng thái nào đi nữa - thì ở đó vẫn luôn tồn tại những cơ hội cho chúng ta. _____________________\\\___________ Happy Trading Everyone 😊👍
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
1
PRICE ACTION GIAO DỊCH CĂN BẢNThế là đã kết thúc tuần giao dịch thứ nhì của năm 2022. Nhiều bạn đã tâm sự với mình rằng hai tuần vừa qua thật khó khăn với tình trạng market thất thường khó đoán - mình rất hiểu cảm nhận của các bạn vì thật sự market rõ ràng lúc nào cũng là một môi trường đầy cạm bẫy với cấu tạo để dễ dàng lột tiền của chúng ta. Thật sự ra cả 9 ngày giao dịch vừa qua anh em trong group của mình vẫn có lợi nhuận đều đặn và không gặp nhiều trở ngại - “xanh calls đỏ puts” hoặc “đỏ mua xanh bán” cứ thế mà làm - và dĩ nhiên là cũng có một chút may mắn nữa. 😊 Vài dòng tán gẫu trước khi vào chủ đề chính - mình luôn tin tưởng rằng thành bại trong thị trường phần lớn đều phụ thuộc vào độ am hiểu của chúng ta với thị trường - và vũ khí chính của chúng ta chính là kiến thức. 👍 Hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn một vài phương pháp Price Action rất đơn giản và hiệu quả mà chúng có thể giúp các bạn có được những lệnh giao dịch chính xác. 1️⃣ Đọc nến để xác định Bull hay Bear - bên Bán hay bên Mua đang chiếm ưu thế 👉 Price Action là phương pháp giao dịch dựa vào giá. Giá lại được thể hiện bởi các cây nến trên biểu đồ —> vì thế một nhà giao dịch muốn giỏi về Price Action thì sẽ phải là một người có kỹ năng đọc nến hoàn hảo. 👍 Các bạn không cần phải nhớ tên từng cây nến một cách máy móc. Chỉ cần nhìn hình dáng nến và phân tích cấu tạo nến từ bốn mức giá: High( cao nhất), Low(thấp nhất), Open(mở cửa), Close(đóng cửa) là đủ để các bạn có thể hiểu được câu chuyện đằng sau những cây nến rồi. 👉 Như các bạn cũng biết nến được hình thành dựa vào giá mà giá di chuyển dựa vào việc mua và bán của các nhà giao dịch. Vậy thì bản thân cây nến đã cho ta biết trong quá trình hình thành lên cây nến hai phe mua và bán đã đấu tranh với nhau như thế nào. 👉 Chúng ta hãy cùng xem ví dụ ở hình đính kèm số 1 của bài viết để hiểu về ý nghĩa của từng thanh nến trong Price Action. 👍 Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích 5 cây nến đầu tiên nhé. ➡️ Cây đầu tiên cho thấy sự chiếm lĩnh hoàn toàn của phe mua. Từ lúc giá mở của tới lúc đóng của không có lực bán nào xuống và giá đi thẳng một mạch. ➡️ Cây thứ hai cho thấy khi giá mở cửa ra có lực bán đẩy giá xuống thấp. Ở đây có lực mua mạnh đẩy giá lên và đóng nến ở mức cao nhất. Cây nến này cho thấy phe bán đã bị phe mua đánh bại. ➡️ Cây nến thứ ba cho thấy phe mua đã áp đảo từ ban đầu tuy nhiên khi tăng đến mức cao nhất thì bị phe bán đẩy giá xuống cho thấy sự hụt hơi của phe mua ở phút cuối. Mặc dù đây vẫn là nến tăng giá nhưng lực tăng ở đây không còn mạnh như hai nến trước. ➡️ Cây nến thứ tư vẫn là cây nến tăng giá tuy nhiên ta có thể thấy được sự cân bằng giữa hai bên mua và bán giá được đẩy xuống rồi lại đẩy lên và kết thúc ở khoảng giữa thân nến cho thấy phe mua tuy có chiếm ưu thế nhưng không thực sự áp đảo. ➡️ Cây thứ năm là nến trung tính giá mở cửa và đóng cửa gần như sát nhau cho thấy không có sự giằng co ở hai phe. 👍 Các bạn hãy kiểm tra lại những gì các bạn đúc kết được từ những điều mình nói ở trên và tự phân tích bốn nến đỏ đằng sau nhé. 2️⃣ Phân tích tỷ lệ phần trăm chiều dài giữa bóng nến và thân nến 👉 Hình đính kèm số 2 sẽ giúp các bạn hiểu được mối quan hệ giữa thân nến và bóng nến. ➡️ Giá mở cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch bắt đầu. ➡️ Giá đóng cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch kết thúc. 3️⃣ Phân tích nến kèm xem xét khối lượng giao dịch: 👉 Đối với phương pháp Volume Spread Analysis - chuyển động giá trên biểu đồ phải được phản ánh vào chỉ báo khối lượng bên dưới. Nỗ lực (khối lượng - volume) được xem là kết quả (giá - price). 👍 Chúng ta hãy xem hình đính kèm số 3 về ví dụ phân tích về nến có thân dài. 👉 Price action trong hình ví dụ 3 : Tâm lý tăng giá của thị trường khá mạnh. Hành động giá tăng mạnh hơn và đóng cửa ở gần đỉnh nến. ➡️ Vì hành động giá đang là tăng do đó khối lượng cũng phải lớn để phản ánh điều này. Như bạn có thể thấy trong ví dụ trong hình 4, nếu khối lượng vượt trên mức trung bình, chúng sẽ xác nhận cho hành động giá, thể hiện rằng có dòng tiền lớn đang tham gia thị trường, và đó là cách mà thị trường cần di chuyển. ➡️ Ở cây nến thứ hai, khối lượng đã giảm xuống thấp hơn mức trung bình. Đây là một tiếng chuông cảnh báo cho chúng ta. Giá đang tăng cao hơn nhưng nỗ lực đã thuyên giảm. Động thái này không nhất quán. Nếu bạn đang mở lệnh mà gặp tình huống này, hãy tìm cách thoát lệnh. Còn nếu bạn chưa vào lệnh, hãy đứng ngoài và chờ tín hiệu tiếp theo, khi dòng tiền lớn đổ vào thị trường. 👍 Chúng ta hãy xem đính kèm số 4 về ví dụ phân tích về nến có thân ngắn. 👉 Price action trong ví dụ trong hình: Tâm lý thị trường đang khá yếu. ➡️ Các cây nến có thân ngắn đúng ra cũng sẽ có khối lượng thấp theo quy luật nỗ lực so với kết quả. ➡️ Trong trường hợp nến có thân ngắn nhưng khối lượng lại cao thì sao? Nếu khối lượng là chỉ báo đại diện cho nỗ lực mua, vậy thì tại sao thân nến lại ngắn? Chỉ có hai cách lý giải cho việc này: ❗️Các nhà giao dịch lớn đang bán hàng ra cho rất nhiều những người mua khác. ‼️ Thị trường đã hình thành một range trước đó và dòng tiền lớn đang chuẩn bị để hấp thụ các lệnh bán của các giao dịch trước đó đang bị khóa trong phạm vi giao dịch này. 3️⃣ Phân tích xu hướng hiện tại kết hợp với vị trí xuất hiện của nến: ✅ Phân tích xu hướng hiện tại được giải thích qua hình đính kèm số 5. ✅ Phân tích động lượng được giải thích qua hình đính số 6. 👍 Chúng ta không nên phân tích biểu đồ nến một cách riêng lẻ. Các thanh nến phải được phân tích kết hợp với bối cảnh thị trường và những gì đã diễn ra trước đó. 👉 Bối cảnh mà mình muốn nhắc tới ở đây là những so sánh giữa nến hiện tại với nến trước đó. ➡️ Nến hiện tại dài hơn hay nhỏ hơn nến trước đó? Điều này cho chúng ta biết momentum đang tăng hay giảm. ➡️ Mức độ thay đổi độ lớn của nến có đáng kể hay không? Bên mua hay bên bán đang tạo áp lực mạnh hơn. ➡️ Biến động thị trường đang tăng lên hay giảm xuống? ➡️ Các thay đổi có diễn ra trong suốt thời gian giao dịch hay không? Chẳng hạn như trong nhiều trường hợp, các nến ở giữa một xu hướng thường không có chuyển động mạnh.
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
1
Đầu thế kỷ 19 đã có khủng hoảng thị trường chứng khoánVào ngày 14/12/1825, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đã nổ ra ở Anh, điều được nhiều nhà kinh tế học mệnh danh là cuộc khủng hoảng kinh tế hiện đại đầu tiên . Thời ấy ở Hoa Kỳ, chỉ số S&P 500 và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones vẫn chưa tồn tại, và Hội đồng Giao dịch và Chứng khoán New York, nơi sau này sẽ trở thành Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), mới chỉ được tám năm tuổi. Trong cuộc bầu cử năm 1824 của Hoa Kỳ, không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu của đại cử tri đoàn, vì vậy Hạ viện đã bầu ngài John Quincy Adams làm tổng thống vào tháng Hai năm 1825. Giá của một con bò vào thời điểm đó là 12 dollar. Đầu cơ thị trường bị mất kiểm soát không phải là điều gì đó mới lạ. Quay trở lại hồi năm 1825, các nhà đầu cơ người Anh đã vay một số tiền lớn để kinh doanh các hoạt động khai thác mỏ và trao đổi hàng hóa, đặc biệt là ở Nam Mỹ. Một khi thị trường bắt đầu đi xuống, các ngân hàng cho vay tín dụng cho những khoản đầu cơ này đã gặp khó khăn. Cuộc khủng hoảng ập đến vào ngày 14/12/1825, khi ngân hàng Pole & Co. ở London phá sản, gây ra một làn sóng sụp đổ của 40 ngân hàng khác. Kết quả là sự hoảng loạn và cuộc tháo chạy của ngân hàng đã khiến thị trường chứng khoán London sụt giảm 80% và gần như khiến Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England, BoE) sụp đổ. Các nhà kinh tế tin rằng cuộc khủng hoảng năm 1825 là ví dâụ đầu tiên về một cuộc khủng hoảng kinh tế không do một sự kiện bên ngoài gây ra, chẳng hạn như chiến tranh hoặc các diễn biến địa chính trị khác. Do Wayne Duggan
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
Nhận định thị trường 4/1Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2022, USD Index và US Bond tăng mạnh, hiện DXY đang ở mức 96.2 điểm. Nhóm tiền G7 so với đồng bạc xanh đã có dấu hiệu giảm mạnh. Tỉ giá vàng giao ngay Gold Spot cũng theo đà đó và đánh mất hơn 30$/ounce từ mức giá High 1831$ về 1798$/ounce, vàng vẫn có thể còn cơ hội duy trì kênh tăng giá nếu ngưỡng 1800 và 1790 thực hiện tốt vai trò hỗ trợ. Nhóm chỉ số US vẫn đang ở ngưỡng cao kỉ lục và chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong tuần này thị trường cũng đón nhận nhiều tin tức quan trọng như hội nghị OPEC, biên bản nội dung cuộc họp của FOMC, NFP tháng 12.... nên diễn biến thị trường được cho là khá mạnh ngay từ khởi đầu năm mới. Trước nội dung tin tức được công bố từ Mỹ tối nay áp lực của USD lên nhóm tiền G7 vẫn còn nên các nhà đầu tư có thể tham khảo giao dịch theo hướng này.
AMEX:DIA
bởi AmberForexGold
Chỉ báo Stochastic hay Stochastic OscillatorMình phải công nhận rằng cộng đồng traders Việt của chúng ta thật biết cách giải trí - sau một tuần mệt mỏi với tình trạng choppy của market, mọi người đã tận dụng ngày cuối tuần để thư giãn với những tiếng cười thông qua sự hài hước của “drama” “LẬT MẶT” nhiều tập đang được những anh chị em Apes khuấy động những ngày trước Noel. Tuy nhiên mình cũng hi vọng chúng ta tuy vui nhưng sẽ ko quên việc tiếp tục cập nhật những kiến thức mới để có thể đối mặt với sự bất ổn của market những ngày cuối năm. Trong bài viết hôm nay, mình muốn giới thiệu đến các nhà đầu tư một chỉ báo mới - Chỉ báo Stochastic hay Stochastic Oscillator. Khi sử dụng chỉ báo này, các bạn sẽ xác định được các khoảng giá dao động của thị trường. 1. Stochastic là gì? Stochastic hay Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo dao động được sử dụng rất phổ biến trong thị trường ngoại hối hiện nay. Nhờ vào việc phân tích và theo dõi được chỉ báo Stochastic, Trader có thể nhận được sự kết hợp của giá khi đóng cửa và giá tại khoảng đỉnh – đáy. Tại đây, nhà đầu tư có thể xác định được một khoảng giá để so sánh với giá đóng cửa của một loại tài sản nào đó. Mức giá này có thể được xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Thông qua đó, nhà đầu tư sẽ nắm được cường độ của xu hướng giá của tài sản cũng như động lượng của nó thế nào. Chỉ báo Stochastic được phát minh bởi George Lane, ông đã ví nghiên cứu của mình như một chiếc tên lửa, mà tại đó, khi nghiên cứu có thể tìm thấy sự thay đổi của động lượng. Từ đây, ông cũng đưa ra các gợi ý về hoạt động giao dịch của nhà đầu tư khi nghiên cứu về chỉ báo Stochastic. Theo đó, đặt phạm vi của chỉ báo từ 0-100 thì khi đường dao động trong chỉ báo đạt quá 80 thì đây là dấu hiệu quả việc nhà đầu tư mua quá mức. Cần phải dừng lại để kiểm soát giá được tốt hơn. Ngược lại, khi đường dao động thấp hơn 20 ở Stochastic thì nó là lúc bán quá mức. Bởi vậy, nếu nhận thấy các dấu hiệu này. Nhà đầu tư có thể nghiên cứu và tính toán để tìm ra chiến lược cũng như các quyết định một cách nhanh chóng và kịp thời. Vì rất có khả năng, xu hướng hoặc một biến động đảo chiều có thể xảy ra. 2. Stochastic có ý nghĩa gì với các nhà đầu tư? Tất cả các nhà đầu tư đều biết rằng phân tích và nghiên cứu các chỉ báo, trong đó có chỉ báo Stochastic trong thị trường ngoại hối là cực kỳ cần thiết và quan trọng. Nhưng điều khác biệt ở đây là, không nhiều người thực sự tìm hiểu kỹ lưỡng về Stochastic. Khi không hiểu hết về ý nghĩa của Stochastic thì thật khó để có thể phân tích và sử dụng được Stochastic vào trong việc phân tích xu hướng của thị trường. Còn một khi đã hiểu ý nghĩa và cách hoạt động của Stochastic, nhà đầu tư hoàn toàn có thể ứng dụng và đưa Stochastic vào việc tìm ra các xu hướng đảo chiều để có quyết định kịp thời. -Về cấu tạo của chỉ báo Stochastic: Đầu tiên, phải nói về cấu tạo của chỉ báo Stochastic. Chỉ báo Stochastic được kết hợp bởi hai đường. Một đường thể hiện giá trị của chỉ báo Stochastic, đường còn lại tính theo SMA. Khi đường động lượng dịch chuyển, nhìn vào chỉ báo Stochastic, ta có thể biết được thị trường đang thuộc vùng nào, Quá bán hay Quá mua. Tức là vượt ra khỏi 80 hay nằm dưới 20. Tất nhiên, chỉ báo thì vẫn là chỉ báo, nó không thể nào lúc nào cũng chính xác 100% được. Đôi khi dù vượt ra khỏi hai mức này nhưng vẫn không xảy ra các phiên đảo chiều theo như lý thuyết. Nhất là khi thị trường còn đang chịu ảnh hưởng bởi một xu hướng rất mạnh nào đó, thì khả năng chỉ báo Stochastic xảy ra các phiên đảo chiều lại càng khó. Như vậy, dựa vào các tín hiệu từ chỉ báo Stochastic, nhà đầu tư sẽ biết được ở thời điểm đó mình cần làm gì, dừng bán, dừng mua hay chốt lời để chờ các xu hướng đảo chiều sắp tới. 3. Cách tính chỉ báo Stochastic: Các bạn có thể xem hình đính kèm số 2 để xem công thức tính. Để tính chỉ báo Stochastic, ta có công thức sau: Giải thích các ký hiệu trong công thức: -C: Thể hiện mức giá ở thời điểm đóng cửa -L14: Đây là mức giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch -H14: Mức giá cao nhất trong 14 phiên giao dịch -%D: SMA của 3 phiên từ %K 4. Sai lầm thường gặp khi phân tích chỉ báo Stochastic: Sai lầm trong việc phân tích và sử dụng các chỉ báo là điều rất phổ biến và Stochastic cũng không ngoại lệ. Khi mà các nhà đầu tư không thực sự hiểu về Stochastic thì việc mắc các sai lầm là điều tất yếu. Dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp một số sai lầm mà các nhà đầu tư thường xuyên mắc phải khi phân tích Stochastic như sau: a) Vào lệnh không đúng thời điểm: Như mọi người đã đọc ở trên thì chỉ báo Stochastic sẽ chỉ ra hai thời điểm là Quá mua và Quá bán. Đây là lúc mọi người cần phải có sự điều chỉnh về việc thực hiện các phiên giao dịch của mình. Tuy nhiên, đúng là thực hiện giao dịch , nhưng lại thực hiện không đúng thì lại càng làm mất đi số lượng tài sản của mình mà thôi. Đầu tiên là việc thực hiện giao dịch Mua khi mà thị trường đang ở ngưỡng Quá bán. Nếu thị trường ở ngưỡng này, điều đó chứng tỏ rằng về giá của tài sản đang ở đà giảm mạnh sao. Ngược lại, khi mà thị trường ở ngưỡng Quá mua trên Stochastic, tức là đang có đà tăng mạnh trở lại trong các phiên giao dịch trước. Vậy, nếu như nhà đầu tư lựa chọn Mua ở thời điểm này là hoàn toàn sai lầm. Các bạn xem hình đính kèm số 3 ví dụ về sai lầm thường gặp khi sử dụng Stochastic. Đây là một bài học cực kỳ quan trọng với các nhà đầu tư. Bởi vì ngay kể cả khi mà thị trường đang nằm trong Quá Bán hay Quá Mua đi chăng nữa, cũng đừng vội vàng đưa ra các quyết định giao dịch ở thời điểm này. Tốt nhất, nên chờ cho thị trường rơi vào thời điểm ổn định. Bởi chưa chắc đã thoát ra được khỏi vùng Quá mua hoặc Quá bán. Và nó cũng có thể kéo dài trong một thời gian nữa cũng là điều dễ hiểu. b) Chủ quan về khả năng đảo chiều của thị trường: Khi nhiều người phân tích Stochastic, họ cho rằng, khi nhìn thấy tín hiệu quả việc phân kỳ chắc chắn thị trường sẽ có sự đảo chiều. Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Vẫn sẽ có những sự phân kỳ xảy ra, nhưng rõ ràng là thị trường không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ đảo chiều cả. Bởi vậy, nếu nhà đầu tư chỉ sử dụng mỗi chỉ báo Stochastic và tin rằng Stochastic sẽ mang đến các thông tin chính xác thì đây là một sai lầm nghiêm trọng. Đừng vội vàng vào lệnh nếu chỉ phân tích thị trường dựa vào mỗi chỉ báo Stochastic. Rất nhiều nhà đầu tư cứ nhận định, cứ giao dịch mà không hề quan tâm hay phân tích đến các xu hướng đang xảy ra với thị trường như thế nào. Trong khi đây mới là những yếu tố quan trọng và cần thiết nhất để nhà đầu tư xác định có nên đưa ra các quyết định giao dịch hay không. 5. Làm thế nào để sử dụng Stochastic hiệu quả? Dĩ nhiên, đây là vấn đề mà chúng ta đều quan tâm. Khi mà một chỉ báo như Stochastic không thể chính xác 100% và phản ánh một cách đầy đủ nhất. Nhưng hiệu quả mà nó mang lại không hề nhỏ chút nào? Vậy cần phải làm gì để sử dụng chỉ số Stochastic một cách hiệu quả nhất. Câu trả lời là kết hợp với các phương pháp phân tích khác. Sử dụng các phương pháp phân tích luôn là một trong những điều bắt buộc mà nhà đầu tư cần phải có. Bởi nó sẽ cho thấy được rất nhiều các vấn đề cũng như tín hiệu của thị trường để nhà đầu tư nắm bắt. Có rất nhiều mô hình, phương pháp phân tích có thể sử dụng với chỉ báo Stochastic như kết hợp với các mô hình nến, mô hình đảo chiều, các đường Trendline hay các khung thời gian khác nhau. Phân tích và kết hợp càng nhiều thì nhà đầu tư càng có nhiều cơ sở và căn cứ để đưa ra các quyết định cho mình. Tổng kết: Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo quan trọng để phân tích xu hướng giá của thị trường. Tuy nhiên, Stochastic không phải là chỉ báo duy nhất. Các bạn nên kết hợp nhiều phương pháp khác để đạt được hiệu quả tối ưu khi giao dịch.
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
Chiếc cốc và tay cầm - Phù Thủy Chứng KhoánCó lẽ các bạn ai cũng từng nghe nói đến mô hình giá CUP & HANDLE mà người Việt mình hay gọi là mẫu hình “Chiếc cốc và tay cầm". Đây là một mẫu hình quan trọng và được giới Price Action traders rất coi trọng. “Không còn nghi ngờ gì nữa, mẫu hình chiếc cốc và tay cầm là mẫu hình thường xuất hiện nhất ở các siêu cổ phiếu” – Phù Thủy Chứng Khoán Mark MInervini nói trong cuốn sách “Tư Duy và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán”. “Một trong những mẫu hình giá quan trọng nhất mà tôi phát hiện là: Mẫu hình chiếc cốc-tay cầm“ – William O’Neil tác giả cuốn sách “How to Make Money in Stock”. Hai câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của mẫu hình Cup and Handle. Mẫu hình này được William L.Jiler phát hiện vào những năm 1960 với tên gọi Tách Có Quai – Saucer With Platform. Sau đó, được chính William O’Neil phổ biến dưới tên gọi “Chiếc Cốc và Tay cầm”. Một điều đáng ngạc nhiên là dù mẫu hình này khá phổ biến với các cổ phiếu và rất sinh lợi, nhưng lại thường xuyên được các nhà giao dịch nhầm lẫn. Một phần là vì có các tài liệu không chuẩn làm sai lệch hiểu biết của nhà đầu tư. Vì vậy trong bài viết này, mình giới thiệu một cách hoàn chỉnh và toàn diện về mẫu hình Cốc và Tay cầm với nguồn giới thiệu chính thống từ WIlliam O’Neil. 1. Mô hình giá Cup & Handle (Cốc và Tay cầm) là gì? Các bạn hãy xem hình đính kèm số 1 về mẫu hình này. Mô hình Cốc và Tay cầm (Cup and Handle hoặc Saucer and Handle) bao gồm 2 phần: Cốc và Tay cầm. Trong đó phần Cốc được hình thành sau 1 đợt tăng giá sau khi giảm, hình thành 1 hình dạng như cái bát vậy. Sau khi cái cốc được hình thành giá tiếp tục dịch chuyển phía bên phải của cái cốc và tạo thành 1 cái tay cầm. 2. Điều kiện hình thành Cốc và Tay cầm: Các bạn hãy xem hình đính kèm số 2 và chúng ta cùng phân tích. Phần Cốc: Mô hình Cốc và Tay cầm là mô hình tiếp diễn xu hướng, do đó trước khi hình thành thì khu vực bên trái cốc cần phải có một đợt tăng giá ít nhất là 30%, thậm chí là 50%, 100%… Đây là yêu cầu và điều kiện tiên quyết, rất nhiều bạn lầm lẫn cho rằng, Cốc và Tay cầm là mẫu hình đảo chiều xu hướng và chỉ chú ý đến hình dáng chiếc cốc nên quên đi điều kiện này. Thời gian hình thành đáy từ 7 tuần và tối đa 65 tuần. Phổ biến nhất là 3-6 tháng. Độ sâu của cốc khoảng 12-15% lên tới 33% hoặc 40-50%. Những mô hình có độ sâu vượt quá 50% thường thất bại. Đáy cốc hình chữ” U” sẽ tin cậy hơn hình chữ “V” Đỉnh cốc bên phải và đỉnh cốc bên trái không nhất thiết phải bằng nhau. Phần Tay cầm: Lưu ý, phần tay cầm không nhất thiết phải hình thành. Có mấu hình cốc không có tay cầm. Đây được xem là một biến thể của mẫu hình gốc. Phần tay cầm khi xuất hiện nên nằm ở nửa trên chiều cao chiếc cốc. Phần tay cầm nên nằm trên đường MA 10 tuần hay MA50 ngày. Nếu tay cầm nằm trên MA 20 ngày thâm chí càng tốt. Hành động giá của tay cầm nên càng chặt càng tốt. Độ sâu phần tay cầm nên khoảng 10%-12%. Nhưng nếu nhỏ hơn thì thậm chí càng tốt. Xem mức độ chặt của phần tay cầm càng chặt, giá sẽ tăng càng mạnh một khi mẫu hình được hình thành. Điểm mấu chốt: Thanh khoản tại phần tay cầm nhỏ. Mất thanh khoản càng tốt. Lý do là việc không còn thanh khoản hoặc thanh khoản thấp ở tay cầm cho thấy lực cung đã bị tiêu hóa hết. Đây chính là điểm Pivot. Chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Chỉ báo được sử dụng đi kèm: RS (Relative Strength được công bố bởi IBD). Tại điểm phá vỡ phần tay cầm, RS sẽ thiết lập đỉnh cao mới. Nếu chúng ta không nhìn thấy đỉnh cao mới của RS đó là dấu hiệu cảnh báo cho mẫu hình bị thất bại. 3. Cách giao dịch với Cốc và Tay cầm: Chúng ta hãy cùng xem hình đính kèm số 3. Xác định điểm vào: Bạn chỉ có thể giao dịch sau khi mô hình đã được xác nhận. Nếu là mô hình Cup and Handle thực sự, tín hiệu sẽ là một đột phá tăng qua phần tay cầm. Trong trường hợp này, bạn có thể mở một giao dịch mua. Xác định điểm dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ luôn là một bước không thể thiếu trong mỗi giao dịch, không chỉ với mô hình Cup and Handle, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của tay cầm. Xác định mục tiêu lợi nhuận: Có 2 mục tiêu chốt lời cho mô hình Cup and Handle: Mục tiêu chốt lời đầu tiên nên được đặt trên một khoảng cách bằng với kích thước của tay cầm, bắt đầu tư điểm phá vỡ. Nếu mục tiêu này được hoàn thành, bạn có thể bắt đầu theo đuổi mục tiêu tiếp theo. Mục tiêu thứ hai nằm trên một khoảng cách bằng kích thước của phần cố, tính từ điểm đột phá. Một lựa chọn bổ sung là ở lại giao dịch miễn là giá có xu hướng có lợi cho bạn. Bạn có thể không muốn hoàn toàn thoát khỏi giao dịch khi mà giá đang di chuyển theo hướng tích cực, mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận cho giao dịch của bạn. Do đó, bạn có thể theo dõi các đầu mối hành động giá để mở rộng lợi nhuận giao dịch. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì xin mời các bạn để lại ở phần comment.
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
Trong kỹ thuật phân tích CK cái gì quan trọng nhất?Trên TradingView hàng nghìn kỹ thuật được tạo ra nhưng chung quy lại chỉ xoay quanh SMA (hoặc EMA) và VOLUME. Thường tôi sử dụng EMA hơn SMA. Vậy chỉ cần nhìn EMA và VOLUME là có thể chơi được chứng khoán? Có thể khẳng định đúng mà không đúng? Vì sao khẳng định kiểu 2 hàng như thế. Bởi lẽ: Thị trường chứng khoán cũng như crypto phần lớn bị ảnh hưởng bởi news do vậy các chỉ số kỹ thuật chỉ là tham khảo Nếu thị trường ổn định thì có thể nhìn di chuyển của EMA là có thể chơi được. Với 2 điều trên thì tuỳ theo tình hình mà người chơi có thể dùng EMA để chơi hoặc theo trend news. Ở đây bỏ qua yếu tố news (tốt hay xấu) thì tôi bàn về thị trường ổn định thì dựa vào EMA. Khi nhìn vào EMA nếu đang cross up thì chắc chắn giá tăng và người chơi có thể dựa vào đó để biết thời điểm vào. Có rất nhiều thuật toán được tạo ra nhưng tất cả dựa vào EMA và VOLUME do vậy với người chơi họ không cần biết nhiều về các thuật toán mà chỉ cần để ý tới EMA và VOLUME là được. Tôi thường sử dùng EMA5 cross EMA10 để tham khảo. Tóm lại, thị trường CK hay crypto thì dựa vào news còn các chỉ số kỹ thuật là tham khảo vào trong kỹ thuật với người mới thì chỉ cần để ý EMA5 cross up EMA10 là được.
NASDAQ:SQQQĐào tạo
bởi binancash
Những sai sót giết chết nhà đầu tư khi chơi option SPYOption Greeks - Bài viết hơi dài và chỉ phù hợp cho người từng chơi option Khuyến cáo: Tài liệu này và bài giảng kèm theo chỉ mang tính sư phạm và cung cấp thông tin. Tác giả không trách nhiệm pháp lí về nội dung và các thua lỗ, rủi ro liên quan đến nội dung này. Case study • SPY đang ở giá 365. Bạn dự đoán SPY sẽ đi lên. Bạn mua call 365 hết hạn ngay hôm sau • Premium khi mua là 2$ • Hôm sau SPY lên 366 nhưng premium chỉ còn 1.5$ • Tại sao stock lên giá mà call không lên giá? Những sai sót tương tự của newbie • Stock tăng liên tục: mua call sắp hết hạn OTM (vì premium thấp) • Thua lại mua thêm để trung bình giá xuống • Stock tăng giá nhưng call premium vẫn giảm, cuối cùng là lỗ hết! • Stock rớt tương đối nhiều: buy call sắp hết hạn • Stock không rớt nữa, chậm lại rồi tăng dần; call premium vẫn giảm -> lỗ! Option Greeks • Premium của option được điều chỉnh bởi nhiều tham số, gọi chung là Option Greeks • Delta: Tốc độ tăng giảm của premium theo giá stock • Gamma: Tốc độ tăng giảm của delta theo giá stock • Theta: Tốc độ giảm premium theo thời gian • Vega: Tốc độ tăng giảm của premium theo độ biến động giá (implied volatility) • Rho: Tốc độ tăng giảm premium theo lãi suất • Nếu position có nhiều option (multi-leg option strategies) thì Greeks của cả position là tổng của Greeks của từng leg Ví dụ • SPY 365 Call Dec 14, 2020 có delta = 0.47, theta = -0.30, vega = 0.15 • Delta: Nếu SPY tăng giá 1$ thì call premium này tăng 0.47$. Nếu SPY tăng 1.2$ thì premium tăng 1.2 * 0.47 = 0.56$ • Theta: Mỗi ngày premium giảm 0.3$ • Vega: Nếu IV (VIX) của SPY tăng 1% thì call premium tăng 0.15$ • Khi stock rớt giá mạnh thì IV tăng. Do đó buy put thường có lợi cả về delta và vega • Nếu mua 10 call này • Position delta = 10 x 100 x 0.47 = 470. Tức là, SPY tăng 1$ thì trade có lời 470$ • Position theta = 10 x 100 x -0.3 = -300. Tức là, mỗi ngày lỗ time decay 300$ Delta • Độ lớn của delta của single option (call và put) là xác suất option đó thành ITM • Khi sell call hoặc put, nên chọn strike có delta nhỏ • Ví dụ, nếu call strike 100 có delta 0.2 xác suất stock price > 100 là 20%. Nếu sell call ở strike đó thì xác suất win max profit là 80% (5 lần sell thì win 4 lần) • Khi buy call hoặc put, không nên chọn delta nhỏ vì xác suất win thấp! • Nên chọn option có delta ít nhất 0.5; từ 0.7 trở lên thì càng tốt • Option có delta càng cao thì premium càng lớn và càng deep ITM • ITM put có strike cao hơn giá stock • ITM call có strike thấp hơn giá stock Delta • Delta của call > 0 • Call premium tăng/giảm cùng với giá stock • Sell call sẽ có delta < 0 nên đi ngược giá stock => có tác dụng hedge • Delta của put < 0 • Put premium tăng/giảm ngược với giá stock • Sell put sẽ có delta > 0 nên đi cùng giá stock => sell put tương tự mua share! • Delta càng nhỏ thì tài khoản càng ít phụ thuộc vào giá stock • Chiến thuật delta neutral là cách điều chỉnh sao cho delta xấp xỉ zero. Khi đó dù giá stock lên xuống không lớn thì tài khoản không lỗ • Tài khoản có lời từ time decay hoặc IV crush Time decay • Time decay là hiện tượng premium của option giảm giá theo thời gian • Time decay tăng tốc theo thời gian, còn càng ít thời gian thì time decay càng nhanh! • Vídụ:SPYCall365còn1DTEcó premium = 1.8 và theta = -0.30 • DTE=DayToExpiration • Một call đang có premium 180$ nhưng sau một ngày sẽ giảm 30$, tức là gần 20% premium Theta • Theta là tốc độ time decay • Càng gần ngày hết hạn theta càng lớn • Theta của option có strike gần stock price (near the money) lớn hơn ở xa • Theta của option luôn âm • Buyer bị thiệt vì time decay: premium giảm dần theo thời gian • Seller được lợi vì time decay: premium giảm nên buy to close sẽ có lời hơn • Nếu buy option • Không nên buy option ngắn hạn • Nếu buy ngắn hạn thì nên buy deep ITM để theta nhỏ Theta • Nếu buy option • Không nên buy option ngắn hạn mà nên buy dài hạn (leap call, put) • Nếu buy ngắn hạn thì nên buy deep ITM để theta nhỏ, time decay ít • Nếu sell option • Nên sell option ngắn hạn, không nên sell dài hạn vì time decay chậm • Nếu sell option ngắn hạn thì nên sell near the money để có time decay cao • Tuy nhiên sell gần giá stock thì cũng risky hơn vì dễ bị chạm vào sell strike. Do đó phải kết hợp với delta! • Nếu sell option dài hạn thì nên sell far OTM để xác suất thua thấp Theta • Theta của buy call, put là âm nên buyer sẽ bị thiệt vì premium giảm. Seller được lợi vì premium giảm nên buy to close sẽ có lời hơn • Theta là tốc độ time decay • Càng gần ngày hết hạn theta càng lớn. Do đó không nên buy option ngắn hạn • Time decay: nếu stock đi không đủ nhanh thì option sẽ giảm giá trị • SPY Call 365 có premium = 1.8 và theta = -0.30. Như vậy một call có giá 180$ nhưng sau một ngày sẽ giảm 30$, tức là gần 20% premium Chú ý khi buy call hay put • Dùng delta tính giá trị trade tương ứng và hệ số đòn bẩy • Ví dụ, mua 10 call SPY 365, premium 180$ mỗi call nên premium = 1,800$ • Delta là 0.47 nên tương đương mua 10 x 0.47 x 100 = 470 share SPY. • SPY đang có giá 365 nên trade có giá trị tương đương 470 x 365 = 171,550$ • Hệ số đòn bẩy: 1800/171550 ~ 1:100. • Nói cách khác: Ta chỉ dùng 1800 mà trade được cỡ 172k => giống như ta đang vay 170k. • Dùng theta để tính giá trị khấu hao • Theta có thể coi như tiền lời trả cho khoản vay trong đòn bẩy • Ví dụ, mua 10 call ở trên, giống như đi vay 170K nên phải trả tiền lời • Timedecay:10x0.3x100=300$mỗingày Chú ý khi buy call hay put • Do time decay ít, buy option dài hạn có lợi hơn • Nên buy ít nhất là 3 tháng • Nếu có thể nên buy very long term: 12 - 36 tháng • Tỉ lệ lợi nhuận giảm đi nhưng tỉ lệ lỗ cũng giảm đi • Ví dụ, mua 10 SPY call 365 Jan 2023. Premium ~ 40k, delta 0.53; theta -0.03 • Giátrịtradetươngứng:10x100x0.53x365=200k.Suyrahệsốđònbẩy1:5 • Dùng 40k mà trade tương đương 200k nên coi như vay 160k. • Tiềnlờimỗingàylàtimedecay:cỡ0.03x100x10=30$. • Khi stock mất giá, long term call cho chúng ta đủ thời gian để chờ • Ví dụ, SPY call Jan 2023 cho chúng ta gần 900 ngày. SPY call Dec 14 chỉ cho chúng ta 1 ngày trading nữa. Implied Volatility • IV là ước lượng về mức độ thay đổi giá stock trong tương lai • Ví dụ, IV = 30 thì market đang ước tính stock sẽ tăng hay giảm 30% trong vòng 12 tháng tới • Khi stock đã hoặc sắp có di chuyển lớn thì IV tăng • Stock di chuyển rất mạnh (GME, AMC...) • Stock sắp đến ngày ER report • Sau khi có biến động lớn thì IV thường giảm mạnh (IV crush) • VIX là độ đo IV ngắn hạn của SPX/ES/SPY • VXN là độ đo IV ngắn hạn của NDX/NQ/QQQ Vega • Vega là tốc độ tăng giảm premium theo IV • Vega thường dương cho phía buy option và âm cho phía sell option • Khi IV tăng thì premium của cả call và put đều tăng • Khi IV giảm thì premium của cả call và put đều giảm • Trading với IV • Nếu IV thấp và dự đoán IV sẽ tăng: chơi phía buy • Nếu IV cao và dự đoán IV sẽ giảm: chơi phía sell • Ví dụ, nếu stock rớt đột ngột thì IV tăng. Khi đó sell put có lợi hơn buy call • Khi stock tăng lên all time high, IV giảm rất nhỏ. Khi đó buy put có lợi. Nếu stock rớt thì IV tăng, buy put có lợi cả từ delta và vega • Sau khi rớt mạnh, stock bắt đầu chạy sideway và IV giảm. Khi đó buy call mới có lợi (Credit to Nam Minh)
Biên tập viên chọn
AMEX:SPYĐào tạo
bởi binancash
2
Sử dụng kênh hồi quy tuyến tínhKênh hồi quy tuyến tính là một cách tuyệt vời để xác định các mức chính tiềm năng của hành động giá trong tương lai bằng cách vẽ đồ thị phân phối chuẩn của xu hướng. Khi sử dụng công cụ Xu hướng hồi quy (nằm trong bảng vẽ thuộc nhóm “Công cụ Đường xu hướng”), hai điểm trên một xu hướng được chọn, thường là ở đầu xu hướng và cuối xu hướng. Khi hai điểm trên biểu đồ được chọn, phân phối chuẩn của tập dữ liệu được tính toán giữa hai điểm đã chọn và được hiển thị dưới dạng kênh hồi quy tuyến tính. Đường trung tâm trong kênh này là Đường hồi quy tuyến tính hoặc Giá trị trung bình, và các đường trên và dưới là độ lệch chuẩn Trên và Dưới so với giá trị trung bình như được đặt trong cài đặt của công cụ (cài đặt mặc định là +2 và -2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình). Mối tương quan của mối quan hệ tuyến tính này được hiển thị dưới dạng hệ số tương quan của Pearson hoặc Pearson’s R. Hệ số này có thể được hiển thị hoặc ẩn trên biểu đồ bằng cách chọn nó trong menu kiểu công cụ. Pearson’s R cho thấy sức mạnh của mối tương quan cũng như hướng của nó, với các giá trị di chuyển trong khoảng từ -1 đến 1. Khi Pearson’s R di chuyển xa hơn từ 0, độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa giá cả và thời gian tăng lên. Khi sử dụng công cụ Xu hướng hồi quy, Pearson’s R sẽ luôn được đặt là giá trị tuyệt đối (dương), nhưng hướng của xu hướng có thể được xác định trực quan. Đảo ngược trung bình Khi một xu hướng hồi quy có mối tương quan cao, điều này là do sự nhất quán của hành động giá nằm dọc theo đường trung bình (đường trung tâm), với ít điểm di chuyển trên và dưới đường trung bình đến mức độ lệch chuẩn trên và dưới. Một cách để giao dịch bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính là giao dịch hành động giá khi nó di chuyển khỏi và quay trở lại mức trung bình. Khi công cụ này được sử dụng, điều quan trọng cần lưu ý là một kênh được vẽ biểu đồ chứa nhiều thanh hơn và có mối tương quan cao có nhiều khả năng giá tiếp tục trong xu hướng đó hơn một kênh được vẽ biểu đồ chỉ với một vài thanh và có mối tương quan cao. Độ dài của xu hướng cần được xem xét khi giao dịch các kênh này. Với công cụ Xu hướng hồi quy, bạn có thể bắt đầu sử dụng phân tích thống kê trong chiến lược giao dịch của mình chỉ với một vài nút bấm!
Biên tập viên chọn
NASDAQ:QQQĐào tạo
bởi TradingView
Biểu đồ ngày 25.01.2021 - NgôNgô đã trải qua đợt bán tháo lớn nhất trong suốt 17 tháng. Thật khó để chỉ ra yếu tố gây ra sự sụt giảm như vậy. Hơn nữa, số liệu xuất khẩu nông sản mới nhất của Hoa Kỳ rất khả quan. Mặt khác, dự báo sản lượng cho Nam Mỹ sẽ được nâng lên. Ngoài ra, số lượng giao dịch trên các vị thế mua cho ngô và đậu tương đã giảm đáng kể vào cuối năm nhưng tăng lại trong thời gian gần đây, cao nhất trong vòng một chục năm. Hôm nay, ngô đang giao dịch thấp hơn 1,3% nhưng việc kết thúc ngọn nến tháng là rất quan trọng. Giá giảm xuống dưới mức thoái lui 38,2% và vùng 500 cent. Nếu chúng ta thấy mức giảm xuống dưới vùng 480 cent, thì kịch bản giảm giá có thể bắt đầu xảy ra. Việc kết thúc nến tháng sẽ rất quan trọng đối với ngô. Việc giảm xuống dưới 480 cent có thể làm mất hiệu lực của trường hợp tăng giá ngay cả khi có các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Có một mô hình giảm mạnh theo mùa trong tháng Hai. Mặt khác, tính thời vụ dài hạn (15 năm) chỉ ra mức cao cục bộ đạt được vào tháng 5 và mức thấp cục bộ vào tháng 7 / tháng 8.
AMEX:CORN
bởi XTBVietnam