Sức mạnh đồng USD tháng 10/2025: Sự trở lại của nhà vua?Sức mạnh đồng USD tháng 10/2025: Sự trở lại của nhà vua
Đồng USD tháng 10/2025 liệu có lấy lại vị thế của một loại tài sản được coi là Vua trên thị trường tiền tệ hay tiếp tục lao dốc và đánh rơi giá trị, thất sủng trong mắt nhà đầu tư!?
Đồng Đô la Mỹ đã mất giá quá nhiều trong thời điểm mọi tài sản đều tăng giá, năm 2025 là một năm buồn với loại tài sản hàng đầu thế giới này.
Nhưng, những tín hiệu kỹ thuật dưới đây liệu có giúp USD phục hồi!?
Mời bạn cùng theo dõi:
## USD và các loại tài sản khác
Trước tiên, chúng ta cùng xem xét về mức thay đổi giá trị của TVC:DXY - USD Index so với Vàng, Chứng khoán, Bitcoin và các loại tài sản khác:
Từ đầu năm, USD Index đã giảm khoảng 9,89%. Gold tăng 33.41% là loại tài sản có hiệu suất tốt nhất trong năm khi vượt qua Bitcoin (+9.83%) và Chứng khoán (+9.89%).
Trên thị trường tiền tệ, đồng TVC:SXY - CHF của Thụy Sĩ đang dẫn đầu với mức tăng 14.58% từ đầu năm, theo sau là đồng EUR và GBP. Yếu như Yên Nhật mà USD cũng vẫn... yếu hơn.
Dường như, sau nhiều thập kỷ thống lĩnh trên thị trường tiền tệ và các loại tài sản đầu tư, đồng USD đang ở một thời điểm vô cùng nhạy cảm và sức mạnh đang bị đe dọa đáng kể cần lưu tâm.
## Dự trữ ngoại hối toàn cầu
Dữ liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF cho thấy cơ cấu dự trữ ngoại hối toàn cầu đã có sự dịch chuyển đáng chú ý trong giai đoạn từ Q2/2022 đến Q1/2025.
Điểm nổi bật nhất là:
- Đồng Euro (EUR) có xu hướng tăng tỷ trọng trong dự trữ ngoại hối, từ 19.64% (Q2/2022) lên 20.06% (Q1/2025).
- Đồng USD vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng đã giảm tỷ trọng, từ 59.74% (Q2/2022) xuống còn 57.74% (Q1/2025).
Điều này phản ánh sự đa dạng hóa trong cơ cấu dự trữ ngoại hối, khi các ngân hàng trung ương giảm dần sự phụ thuộc tuyệt đối vào USD, đồng thời gia tăng vai trò của EUR:
EUR nổi lên là đồng tiền hưởng lợi trong bối cảnh thế giới tìm kiếm sự cân bằng và an toàn bên cạnh USD.
USD vẫn chiếm gần 58% dự trữ toàn cầu, duy trì vị thế số 1 nhưng đang giảm dần tỷ trọng.
CNY không đạt được sự bứt phá, trái lại còn sụt giảm, phản ánh những thách thức trong quá trình quốc tế hóa.
Các đồng tiền khác (JPY, GBP, AUD, CAD, CHF) biến động nhẹ nhưng chưa tạo ảnh hưởng lớn đến cơ cấu tổng thể.
👉 Xu hướng dài hạn : Sự thống trị của USD vẫn duy trì, nhưng EUR đang dần củng cố vai trò như đồng tiền dự trữ số 2 của thế giới.
## Phân tích kỹ thuật
### Hỗ trợ - Kháng cự
Tín hiệu đầu tiên cần chú ý là đường xu hướng TĂNG kéo dài từ năm 2008 tới hiện tại:
Đồng USD có dấu hiệu phục hồi khi tiếp cận đường xu hướng này. Điều này dễ hiểu khi việc bắt đáy có thể diễn ra cùng lúc với việc thị trường chứng khoán có hai phiên điều chỉnh khi liên tục tạo các vùng đỉnh lịch sử trong suốt tháng 9.
Khi Chứng khoán hạ nhiệt, trong ngắn hạn, Tôi cho rằng dòng tiền sẽ chuyển hướng vào thị trường tiền tệ. Giá Vàng cũng sẽ hạ nhiệt khi rủi ro bong bóng trên thị trường chứng khoán được xì bớt hơi.
Các Hỗ trợ quan trọng khung tuần:
96 - 97: Hỗ trợ bởi đường xu hướng kéo dài 18 - 20 năm
90 - 91: Hỗ trợ 20 năm kéo dài từ 2004 tới hiện tại. Trước đây là Kháng cự.
87 - 98: Kháng cự chuyển thành hỗ trợ và có ý nghĩa từ 2008 tới hiện tại.
Các kháng cự quan trọng:
100 - 101: Được duy trì từ 2014 tới hiện tại.
105 - 106: Được duy trì từ 2022 tới hiện tại.
Như vậy, nếu có thể phục hồi từ đường xu hướng, USD Index có thể tăng về kháng cự gần nhất tại 100 - 101.
### Xu hướng trên EMA
Xu hướng trên EMA là điểm đáng ngại nhất cho phe Bull. Nó có thể báo hiệu cú phục hồi có thể chỉ là ngắn hạn. Chỉ số USD Index đang biến động hoàn toàn dưới các đường MA ngắn - trung - dài hạn:
EMA50 và EMA200 đang có giá trị 100 - 101 sẽ củng cố thêm cho kháng cự quan trọng này trong ngắn hạn.
### RSI Oversold
Tín hiệu bổ trợ có thể sẽ tạo động lực cho phe Bull bắt đáy có thể đến từ RSI:
Chỉ báo RSI khung tuần đã Oversold cảnh báo một cuộc đấu trí quyết liệt có thể diễn ra ở Hỗ trợ quan trọng bởi đường xu hướng. Nếu phe Bear có thể phá vỡ đường xu hướng tăng, USD Index có nguy cơ giảm về 90 - 91.
Tuy nhiên, việc cầu bắt đáy xuất hiện cùng các tín hiệu dài hạn có thể sẽ hỗ trợ một đợt phục hồi cho đồng USD trước khi các chú gấu tích lũy năng lượng và trở lại mạnh mẽ hơn.
### Dự báo xu hướng
Với các nhận định trên, Tôi kỳ vọng trong ngắn hạn đồng USD sẽ phục hồi về kháng cự 100 - 101 trước khi một điều gì đó khác có thể diễn ra:
Đồng USD luôn được coi như một vị Vua trên thị trường tiền tệ. Sự yếu kém của vị Vua này trong suốt năm vừa qua cùng với chu kỳ mà chúng ta xem xét có thể chấp nhận được. Thời đại nào cũng sẽ có những thăng trầm và có lẽ đội ngũ Thái Y Kinh tế của tổng thống Trump sẽ cần phải làm nhiều việc hơn nếu muốn đồng USD trở lại.
Tôi đặt ra hai kịch bản với đồng USD:
- Kịch bản 1: Giảm về 94 hoặc 92
- Kịch bản 2: Tăng phục hồi về 105-106.
Nhưng cả hai kịch bản này, Tôi có một khúc dạo đầu đồng điệu là Tăng phục hồi từ hỗ trợ về 100 - 101.
Sau đó sẽ chờ đợi thêm các tín hiệu Breakout hoặc Reject ở vùng 100 - 101 để đưa ra các quyết định tiếp theo là Đức Vua sẽ trở lại hoặc... USD sẽ trở thành Cựu Vương trong một khoảng thời gian nữa.
Hãy chú ý thêm tới dữ liệu dự trữ toàn cầu vì nếu dự trữ USD tiếp tục sụt giảm và Dự trữ EUR tiếp tục tăng điều này đồng nghĩa với việc Cung USD tăng và cầu EUR tăng. Cặp EUR/USD có thể sẽ còn tăng vì đó là hiệu ứng kép. Và một khi EUR/USD tăng chắc chắn USD Index khó lòng tăng được bởi tỷ trọng định giá đồng USD có tới 56% giá trị của đồng EUR . Khi nữ hoàng EUR nhiếp chính, vị vua ốm yếu USD sẽ buộc phải lùi lại phía sau.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Kênh giá Song song
Vàng sẽ có đỉnh mới hay không?Mấy tuần gần đây cứ đầu tuần là có đỉnh mới, liệu tuần này có tiếp tục như vậy?
Nếu view tuần đi theo kênh // này thì giá cũng đã đạt tới mục tiêu kênh trên 3500
Và cũng chưa có nhịp hồi xảy ra.
Khung ngày thì đã có pullback thành công nhưng chưa có đỉnh.
Giá có vẻ đang đi ngang 3367 3260 ngay bên dưới khu đi ngang này có 1 poi 3233 3210 khá to.
về H4
Cầu cuối cùng của H4 đã bị phá, 1 vùng cung swing 3500 3443
Giá cũng đã hồi về vùng discount của cấu trúc h4
Không nên fomo khi mở phiên, đợi xem poi 3370 3343 có phản ứng đảo không, nếu có thì sell dò , mục tiêu ngắn 3270, sâu hơn về poi h4 3233 3212 3168
Nếu giá tiếp cận vùng fibo 0.89 tìm buy. mục tiêu mong muốn lên lại cung swing, hoặc tạo đỉnh mới
Vàng (Gold) Có Thể Tăng Giá Trong Thời Gian Tới - Trading GuruXin chào các bạn, tôi là Trading Guru. Tôi sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trong giao dịch nhé!
Vàng đã khởi động tuần mới rất mạnh mẽ với sự đột phá về giá vào thứ 2. Giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh giảm dần, phá vỡ xu hướng giảm. Đây là một tín hiệu rất tích cực và là một ý tưởng tốt để vào một vị thế mua.
Bạn có thể xem xét đặt điểm dừng lỗ của mình ngay bên dưới vùng hỗ trợ ngang.
Good luck!
- Trading Guru
XAUUSD phá vỡ kênh giá tăng và cơ hội bán Khung thời gian 4 giờ.
Kênh giá tăng đã bị phá vỡ.
Đợi sóng hồi xác nhận xu hướng giảm hình thành tại vùng 1810-1815 và tín hiệu giảm xuất hiện thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1761.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Kênh giá tăng bị phá vỡ với USDCADKhung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm chính.
Kênh giá tăng hồi về vùng Fibonacci 50% của xu hướng giảm trước đó và có động thái giảm phá vỡ kênh giá.
Đợi tín hiệu retest xác nhận xu hướng giảm trở lại thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.26200 và 1.25300.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Đợi tín hiệu mua với BTC tại vùng hỗ trợKhung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng ngắn hạn.
Giá đang di chuyển trong kênh giá tăng.
Hiện tại đợi giá quay về retest vùng hỗ trợ 48500-49000 và xuất hiện tín hiệu phân kỳ với mẫu hình đảo chiều tăng giá thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 53000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Vàng di chuyển trong kênh giá tăng và chờ cơ hội tiếp tục mua Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng giá.
Giá di chuyển đều trong kênh tăng giá.
Đợi giá hồi về đường xu hướng tăng hoặc vùng giá 1840 xuất hiện các mẫu hình nến tăng giá thì có thể tiếp tục vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1900.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
USDCHF phá vỡ kênh giá giảm và cơ hội muaKhung thời gian 4 giờ.
Sau khi giá giảm về ngưỡng hỗ trợ 0.91000 thì có động thái tăng giá phá vỡ kênh xu hướng giảm trước đó.
Đợi giá xuất hiện các tín hiệu retest và mẫu hình xác nhận tăng giá ngoài kênh giá giảm thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuậ là vùng giá 0.92800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Đợi xác nhận xu hướng giảm và tín hiệu bán với GBPUSDKhung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giá tăng trong kênh giá đã bị phá vỡ sau khi giá di chuyển đến vùng kháng cự 1.38900.
Với một động thái giảm giá mạnh và chưa có các xác nhận xu hướng giảm xuất hiện, nên chờ giá thể hiện rõ sự thoái lui xác nhận xu hướng.
Khả năng giá sẽ thoái lui về vùng giá 1.38200 có thể tìm kiếm các thiết lập bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ tại 1.37000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Kịch bản giá dầu-Giẩm sâu trong thời gian tới.Giá dầu thô sau hơn 1 năm tăng trưởng thần tốc đã đi vào giai đoạn điều chỉnh, và lần điều chỉnh này sẽ là điều chỉnh sâu, điều chỉnh cho toàn bộ quá trình tăng từ tháng 4/2020. Với thời gian tăng trưởng kéo dài hơn 1 năm, thì thời gian điều chỉnh cũng sẽ tương đối dài. Trong thời gian trước mắt chúng ta có thể kì vọng giá dầu sẽ điều chỉnh về 3 mức của Fobo mở rộng là 0.5, 0.75 và 1.
Kế hoạch giao dịch dầu trong tuần tới là giảm.
Đợi xác nhận xu hướng giảm và tín hiệu bán với GBPCHFKhung thời gian 4 giờ.
Giá trong một cấu trúc giảm lớn.
Sau một động thái giảm mạnh thì giá hình thành kênh tăng, hiện tại có sự phản ứng lại của kênh giá tăng này với ngưỡng kháng cự 1.26500.
Đồng thời đây cũng là vùng Fibonacci 50% của động thái giảm mạnh trước đó.
Tại đây chờ giá phá vỡ kênh giá tăng và xuất hiện các tín hiệu xác nhạn xu hướng giảm thì có thể vào lệnh bán với GBPCHF.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.24000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
DỰ BÁO BTCUSD - 30/03
Nó có tên là không dừng lại.
rất nhiều sức mạnh cho chuyển động tăng giá đến mọi lúc, một lần nữa chúng ta có thể thấy một sự bứt phá từ một lá cờ tăng giá, có vẻ như nó sẽ lại tạo nên một kỷ lục mới với mức cao mới. Các nhà giao dịch Crpypto có thể mong đợi cặp tiền này với phần thưởng rủi ro tốt.
chờ đợi là cơ hội