MUA CHỈ SỐ AUS200 - Simple Price Action - Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong
=> MUA
Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Ý tưởng giao dịch SPI200
Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định không tăng lãi suất trong Nội dung nghị quyết thay đổi:
1. Mới: Lãi suất cao cân bằng cung và cầu, và việc tăng lãi suất sẽ bị hoãn trong tháng này do bất ổn kinh tế. Sẽ mất thời gian để đánh giá tác động của lãi suất. Hướng bồ câu.
2. Những điểm mới bổ sung: Lạm phát giảm trong tháng 5, nền kinh tế Úc tăng trưởng chậm lại và tình trạng khủng hoảng việc làm giảm bớt. Hướng bồ câu.
3. Thái độ không thay đổi: chú ý đến xu hướng của nền kinh tế và lạm phát, và có thể cần thắt chặt hơn trong tương lai.
Sau khi nghị quyết được công bố, lĩnh vực tài chính và bất động sản của Úc đã tăng điểm, và chỉ số của Úc đạt mốc 7290. Đồng đô la Úc giảm và đồng đô la Úc đã kiểm tra mốc 4,814 so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Xem xét rằng 84% nhà giao dịch đặt cược vào việc không tăng lãi suất, kỳ vọng đã được đưa vào giá thị trường, vì vậy giải pháp ngày hôm nay cung cấp ít động lực hơn cho thị trường. Không nên bán khống với đồng đô la Úc và mua bán với thị trường chứng khoán Úc.
07022023Vào lúc 2:30 chiều, giờ Sydney, Ngân hàng Dự trữ Úc sắp công bố quyết định về lãi suất. Hiện tại, 80% các nhà giao dịch trên thị trường tin rằng lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản, và 20% còn lại tin rằng việc tăng lãi suất sẽ bị dừng lại. Vào ngày 24 tháng 1, chỉ có 50% đặt cược vào việc tăng 25 điểm cơ bản. Nguyên nhân khiến kỳ vọng thay đổi là do lạm phát CPI tăng 7,8% được công bố vào ngày 25/1. Trong số các nước phát triển, chỉ có Nhật Bản (chưa bắt đầu tăng lãi suất) và Australia chưa có dấu hiệu lạm phát đạt đỉnh. Xét đến việc hai ngân hàng trung ương thường không thảo luận "đầy đủ" với thị trường khi đưa ra quyết định, chúng ta cần cảnh giác với khả năng RBA tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản hiện nay.
Trước đó, lý do khiến nhiều nhà giao dịch tin rằng Úc sẽ ngừng tăng lãi suất là do thị trường việc làm của Úc rất lành mạnh. Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ tăng lương vẫn chậm và không có vòng xoáy lạm phát. Nhưng đồng thời, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao hơn nhiều so với mức trước khi xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn và thị trường việc làm hơi quá chặt chẽ. Tuy nhiên, theo tin tức, dữ liệu ngành bán lẻ tháng 12 năm ngoái cũng lần đầu tiên giảm sau 11 lần tăng trưởng liên tiếp, điều này có lợi cho việc kiểm soát lạm phát. Sự chần chừ của thị trường hiện tại là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, mấu chốt của việc tăng lãi suất vẫn phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát, theo dữ liệu ngày 25 tháng 1, lạm phát CPI và LCI của Úc tăng vọt, đạt mức cao nhất trong 30 năm. Trong số đó, tốc độ tăng lạm phát của ngành du lịch là nhanh nhất và giá thuê nhà có quyền số lớn nhất chưa có dấu hiệu quay đầu. Tính đến sự trở lại của du học sinh, áp lực lạm phát như giáo dục và nhà ở đã tăng gấp đôi. Lạm phát của Úc về phương hướng chung có phần giống với Mỹ, lạm phát hàng hóa đã lên đến đỉnh điểm nhưng lạm phát ngành dịch vụ mới bắt đầu. Mặc dù sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Albani đã giảm bớt áp lực cho cuộc sống của người dân, nhưng nó cũng khiến lạm phát trở nên bướng bỉnh hơn, bạn không thể có cả hai. Hiện tại, chu kỳ kinh tế của Úc vẫn đang trong giai đoạn lạm phát đình trệ, ngay cả khi lãi suất chỉ tăng 25 điểm cơ bản vào ngày hôm nay, thì sẽ có nhiều lần tăng lãi suất trong tương lai và giá trị cuối cùng của lãi suất (có thể trên 4%) sẽ duy trì trong một khoảng thời gian.
Tuy nhiên, tác động của việc tăng lãi suất của Úc đối với thị trường tài chính là không lớn và chủ yếu sẽ là tiêu cực đối với các tài sản nhạy cảm với lãi suất bao gồm bất động sản, tài chính, hàng tiêu dùng tùy ý, công nghệ, truyền thông và các lĩnh vực khác. Nó cũng sẽ có tác động có lợi đối với đồng đô la Úc, nhưng nó sẽ cực kỳ ngắn ngủi, đồng đô la Úc vẫn bị chi phối bởi đô la Mỹ. Ngay cả khi lãi suất tăng 50 điểm cơ bản, đà tăng của đồng đô la Úc có thể chỉ được duy trì trong ngày. Xem xét sự thụt lùi trong lĩnh vực Trung Quốc và những tin tức tiêu cực về quan hệ Trung-Mỹ, lĩnh vực vật liệu của Úc cũng chịu áp lực đáng kể. Trong nhiều điều kiện giảm giá, có khả năng chỉ số chứng khoán Úc sẽ đạt đỉnh và giảm trở lại.
Đánh giá từ biểu đồ hàng ngày của chỉ số Úc, mốc 7600 trên mức giá hiện tại là biên trên của những cú sốc dài hạn, trước khi không có tin tức mạnh mẽ (hoặc trước khi nó được sắp xếp hoàn toàn), rất khó cho chỉ số để tạo ra một bước đột phá trực tiếp. Chiến lược giao dịch nên dựa trên việc bán khống khi phục hồi. Do không gian giảm giá lớn, chiến lược giao dịch nên tham gia thị trường ở phía bên trái, với mức dừng lỗ nhỏ và lợi nhuận dừng lớn. Vị trí dừng lỗ có thể được nhìn thấy ở vị trí đột phá giả của mức cao trước đó là 7650. Đối với hỗ trợ thấp hơn, bạn có thể chú ý đến hai cấu trúc hỗ trợ nhiều lần là 7320 và 7150.
2023/02/02 Chỉ cần Powell phát biểu, thị trường sẽ dao độngĐêm qua, trong bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, thị trường tài chính dậy sóng lớn, chỉ số đô la Mỹ lập tức lao dốc, giá cổ phiếu, trái phiếu và kim loại quý đều tăng mạnh, đồng loạt phá vỡ mức phong tỏa cao trước đó. Chính xác thì Powell đã nói gì mà đã gây ra sự biến động dữ dội của thị trường giá lên như vậy? Trên thực tế, trong cuộc họp báo, Powell đã nói rất nhiều.
Đầu tiên và quan trọng nhất là kế hoạch tăng lãi suất trong tương lai. Powell đã nói rõ rằng chưa đến lúc ngừng thắt chặt và sẽ cần phải tăng lãi suất vài lần trong vài tháng tới. Tuy nhiên, cách giải thích của giới truyền thông về điều này trực tiếp hơn, Bloomberg trực tiếp tuyên bố rằng Fed về cơ bản sẽ tăng lãi suất thêm hai thước, tức là 50 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, về việc liệu có cắt giảm lãi suất vào cuối năm hay không, ông Powell nhắc lại rằng việc cắt giảm lãi suất trong năm nay là không phù hợp, nhưng cũng cho biết nếu lạm phát giảm nhanh, Fed cũng sẽ có những điều chỉnh chính sách tiền tệ tương ứng.
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Fed và thị trường hiện nay. Quan điểm của Fed là lạm phát sẽ không giảm nhanh như vậy. Powell đã đề cập trong bài phát biểu của mình rằng tốc độ tăng lương mặc dù đã chậm lại nhưng vẫn còn rất cao; mặc dù lạm phát hàng hóa có mức tăng trưởng âm mạnh nhưng khó kéo dài và lạm phát của ngành dịch vụ chủ chốt vẫn chưa xuất hiện. một xu hướng giảm rõ rệt, việc kiểm soát lạm phát vẫn là cần thiết.thời gian. Có thể thấy rằng thái độ của Powell vẫn tương đối bảo thủ. Tuy nhiên, thị trường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự sụt giảm liên tục của lạm phát chung trong hai tháng qua, cho rằng Fed mặc dù đã không thành công trong việc kiềm chế lạm phát, nhưng đó chỉ là một biện pháp kiểm soát kỳ vọng, trên thực tế, nó đã được thảo luận từ lâu kế hoạch cắt giảm lãi suất. Đây cũng là yếu tố then chốt khiến thị trường tài sản tăng vọt đêm qua.
Trên thực tế, đối với Fed, giữa giảm phát tiềm năng và lạm phát ngoan cố, điều đáng lo ngại hơn là lạm phát ngoan cố thụ động. Ngay cả khi việc tăng lãi suất quá mức dẫn đến suy thoái giảm phát, Fed vẫn có nhiều biện pháp để giải cứu nó. Tuy nhiên, một khi lạm phát hồi phục, ngay cả khi Fed có ý định kiểm soát nó, nó sẽ không thể đối phó với tình trạng thiếu thanh khoản, và thay vào đó có thể bị hạn chế trong chính sách. Do đó, chúng tôi vẫn cho rằng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay không lớn như thị trường hình dung. Việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản hiện được bao gồm trong giá thị trường cuối cùng sẽ bị thị trường loại bỏ, do đó, giá tài sản trung bình có khả năng điều chỉnh mạnh và đó chỉ là vấn đề thời gian.
Biểu đồ một giờ AU200
So với tranh cãi ở Mỹ về tốc độ giảm lạm phát, lạm phát ở Úc không có dấu hiệu đạt đỉnh. Quyết định về lãi suất của Australia sẽ được đưa ra vào thứ Năm tới có thể gây áp lực lên thị trường chứng khoán Australia. Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tốt vào thứ Sáu này, nó có thể là điểm khởi đầu của xu hướng điều chỉnh chỉ số chứng khoán Úc. Đánh giá từ biểu đồ một giờ của chỉ số Úc, nó đang trong xu hướng tăng mạnh giống như các tài sản khác, bây giờ, bất kể bạn đang bán khống tài sản nào, đó là giao dịch tay trái với tỷ lệ thắng thấp nhưng khoảng trống lớn. Tuy nhiên, đường K đã có dấu hiệu đảo ngược đỉnh hình vòng cung và chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã phát ra tín hiệu lệch đỉnh rõ ràng, phản ánh rằng áp lực ngắn phía trên đang dần mở rộng. Những gì phe bán thiếu bây giờ là một tin xấu. Thông qua quan sát thị trường gần đây, tin tức quan trọng này sẽ rơi vào dữ liệu phi sản xuất ISM sẽ được công bố vào thứ Sáu. Đặc biệt là xem xét sự chậm lại ở thị trường Trung Quốc, có áp lực buộc các ngành liên quan phải rút lui. Nhìn chung, điểm bắt đầu để bán khống chỉ số chứng khoán Úc có thể là trong vài ngày qua. Khi tham gia thị trường, bạn có thể chú ý đến tín hiệu đảo ngược đầu khi chỉ số giảm xuống dưới 7470.
AUS200 - Tín hiệu tăng Daily* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Risk: 1%.
- Risk/reward: 1/1.08
- Profit factor: 1.08
- Dữ liệu backtest mặc đình từ Tradingview
- Chúc may mắn.
AUS200 mô hình giảm giá cần chú ýChỉ số chứng khoán Úc AUS 200 đang tạo mô hình nêm tăng mang ý nghĩa bearish trên khung daily, tôi sẽ canh bán xuống nếu mô hình này bị phá vỡ
AUS200, Mục tiêu tăng giá trở lại TP 6820AUS200 đang đi trong kênh tăng, cộng thêm dữ liệu kinh tế và đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ có khả năng kết thúc tốt đẹp giai đoạn 1. Tất cả sự chú ý đang tập trung vào đàm phán, nếu nó kết thúc tốt đẹp.
- TP: 6820 sẽ có khả năng đạt được
- 1 vị trí Long nên là ưu tiên cho lúc này khi tt đang mong chờ điều lạc quan.
AUS200 KHẢ NĂNG VỀ 6700MÃ AUS200 đang ở vùng kháng cự cao nhất lịch sử của nó, khả năng sẽ hồi về 6700, sau đó tiếp tục giảm tiếp. thời điểm này lệnh Sell nên là ưu tiên.
Cập nhật Chứng khoán Úc Xu hướng: Trung tính
Hỗ trợ 6380, 6500-6550
Kháng cự 6700 và 6800
Price action: Các đây 2 tuần, có một nến pin bar thể hiện lực tăng mạnh hình thành tại vùng hỗ trợ 6500-6550 đã đưa giá vọt lên cao
Chúng ta sẽ theo dõi nhưng vùng kháng cự và hỗ trợ để tìm tín hiệu giao dịch. Có thể buy tại hỗ trợ và bán tại kháng cự nên tại đó xuất hiện price action.
SPI200 sẽ còn tiếp tục đà tăng sau khi điều chỉnhXu hướng Bullish
Các ngưỡng quan trọng: Kháng cự 6353, Các hỗ trợ 6285, 6105.
Price action: Tuần trước xuất hiện mô hình inside bar và đã breakout đóng cửa trên ngưỡng hỗ trợ 6285.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy khả năng kiểm chứng lại ngưỡng hỗ trợ 6285 này là rất cao. Tầm nhìn dài hạn vẫn là bullish, hỗ trợ quan trọng 6105, canh vào khi giá hồi xuống các mức hỗ trợ.
Target về lại 6350.
Australia 200 canh shortXu hướng: Bearish
Các vùng giá quan trọng: Kháng cự ở 5600, 5750 và 5936.
Price action: Bullish pin bar từ 5460.
Lưu ý hiện tại: Xu hướng giảm xuống dưới vùng kháng cự 5936 đến 5750. Tín hiệu bullish pin bar có thể kéo giá lên trong ngắn hạn, tuy nhiên giá có thể nằm trong vùng kháng cự trước khi giảm tiếp
Bearish chỉ số chứng khoán ÚcTóm tắt: Xu hướng Bearish vẫn duy trì với Kháng cự ở 5936 và 6105, và Hỗ trợ giảm xuống ở mức 5607.
Có thể short trên bất kỳ nhịp tăng nào nào trong khi giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 5936 đến 6105. Nhắm mục tiêu 5607.
Ý tưởng giao dịch: Cân nhắc việc nhịp tăng trong khi giá được duy trì trong các ngưỡng kháng cự 5936 đến 6105. Nhắm mục tiêu di chuyển trở lại 5730 và sau đó 5607.
